https://wiki.gennera.com.br/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Rodrigobranas 2026-10-24T10:21:23Z Contribuições do usuário MediaWiki 1.43.11 https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=1023 2022-10-07T14:25:40Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>'''Sobre a Wiki'''<br /> &lt;div style=&quot;background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 10px; text-align: justify; margin-bottom: 10px;&quot;&gt;<br /> Aqui você encontrará toda a documentação disponível referente aos módulos da [[Artigo_Plataforma | plataforma]] da [[Gennera]], estudos de caso a respeito de cada tipo de instituição de ensino, além de detalhes a respeito dos processos adotados pela [[Gennera]] na [[Processo_Implantação | implantação]], [[Processo_Capacitação | capacitação]], [[Processo_Atendimento | atendimento]] e muito mais.<br /> <br /> Todo o [[Processo_Capacitação | processo de capacitação]] é on-line, respeitando o tempo e as necessidades de cada tipo de usuário. 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<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>= Exercícios de Capacitação =<br /> <br /> == Acadêmico (Básico) ==<br /> <br /> === Criação de curso, currículo, módulo e disciplina ===<br /> <br /> 1 - Criar o curso de Ciências da Computação<br /> <br /> 2 - Criar o currículo 19961 (de acordo com o documento em anexo)<br /> <br /> 3 - Criar os módulos Fase 01 e Fase 02<br /> <br /> 4 - Criar as disciplinas (código, nome, carga horária e créditos) dos módulos Fase 01 e Fase 02 com os pré-requisitos<br /> <br /> === Criação de calendário acadêmico e período ===<br /> <br /> 5 - O curso de Ciências da Computação é semestral, sendo que o calendário acadêmico de 20191 inicia em 01/02/2019 e termina em 30/06/2019 sendo composto de apenas um período (Único/U), com o mesmo início e término.<br /> <br /> 6 - O currículo 19961 do curso de Ciências da Computação será ofertado em 20191.<br /> <br /> === Criação de turmas ===<br /> <br /> 7 - Criar duas turmas, na Fase 01, A e B, matutino, sendo que na turma A temos apenas 25 vagas da disciplina de Introdução à Computação e na B temos 25. Na turma A temos 50 vagas para todas as outras disciplinas.<br /> <br /> == Matrícula (Básico) ==<br /> <br /> === Criação de campanha ===<br /> <br /> 8 - Criar uma campanha para o calendário 20191 com o nome 20191<br /> <br /> === Configuração de campanha: Etapas de matrícula ===<br /> <br /> 9 - Por meio da configuração da campanha, desmarcar as etapas: Dados Adicionais, Documentos e Financeiro<br /> <br /> === Configuração de campanha: Definição dos campos de aluno e seus relacionamentos ===<br /> <br /> 10 - Em pessoas, para o aluno, desmarcar Título de Eleitor, Situação Militar e PIS<br /> <br /> === Configuração de campanha: Plano ===<br /> <br /> 11 - Criar um plano para o oferta Ciências da Computação, do tipo por disciplina com início em 01/01/2019 e fim em 30/06/2019<br /> <br /> === Realização de matrícula ===<br /> <br /> 12 - Fazer uma matrícula, sem ativar<br /> <br /> == Financeiro (Básico) ==<br /> <br /> === Criação de itens ===<br /> <br /> 13 - Criar a categoria Cursos<br /> <br /> 14 - Criar o item Crédito em Ciências da Computação, serviço, em 6 períodos, no valor de R$300,00, na categoria Cursos<br /> <br /> 15 - Criar o item Futsal, serviço, em 6 períodos, no valor de R$1.800,00, na categoria Esportes<br /> <br /> == Matrícula (Intermediário) ==<br /> <br /> === Configuração de campanha: Contrato financeiro ===<br /> <br /> 16 - Na campanha, em contratos, criar o contrato Padrão com 3 dias de vencimentos: 5, 10 e 15<br /> <br /> === Configuração de campanha: Plano com itens financeiros ===<br /> <br /> 17 - Na campanha, em planos, vincular o item financeiro Crédito em Ciências da Computação, do tipo por disciplina, no contrato Padrão, com no máximo 6 parcelas, data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019<br /> <br /> 18 - Em etapas, habilitar a etapa financeiro<br /> <br /> === Realização de matrícula com geração de código de matrícula e financeiro ===<br /> <br /> 19 - Criar uma matrícula com financeiro<br /> <br /> 20 - Na campanha, definir um tipo de código de matrícula<br /> <br /> 21 - Ativar uma matrícula<br /> <br /> 22 - No financeiro, visualizar o provisionamento de recebimentos e em contratos verificar se o mesmo foi criado corretamente<br /> <br /> == Acadêmico (Intermediário) ==<br /> <br /> === Criação de quadro de horário, horários de aula e geração de aulas ===<br /> <br /> 23 - Criar os horários de aula, Padrão, hora a hora, das 08:00 até as 12:00<br /> <br /> 24 - No quadro de horários das turmas A e B, distribuir de forma racional as disciplinas ao longo dos dias da semana<br /> <br /> 25 - Incluir dias não trabalhados para 2019<br /> <br /> 26 - Gerar as aulas e verificar se as aulas foram geradas corretamente dentro do período.<br /> <br /> === Vínculo de professores com as turmas ===<br /> <br /> 27 - Vincular você mesmo como professor em todas as disciplinas nas turmas A e B<br /> <br /> === Criação de avaliações ===<br /> <br /> 28 - Criar dois modelos de avaliação para as avaliações P1 e P2 com pesos 0.3 e 0.7 respectivamente, aplicando para período Único, oferta de currículo Ciências da Computação e módulo Fase 01<br /> <br /> == Sala de Aula (Básico) ==<br /> <br /> === Registro de frequência e nota dos alunos ===<br /> <br /> 29 - Registrar a frequência dos alunos<br /> <br /> 30 - Registrar as notas dos alunos<br /> <br /> == Matrícula (Avançado) ==<br /> <br /> === Configuração da campanha: Múltiplos contratos financeiros ===<br /> <br /> 31 - Criar um outro contrato chamado Extra com vencimento no dia 10<br /> <br /> 32 - Associar o item Futsal com o contrato extra, por módulo, em até 6 parcelas, data de emissão e início em 01/01/2019 e data de fim 30/06/2019 no plano criado anteriormente<br /> <br /> === Configuração da campanha: Associação de documentos ===<br /> <br /> 33 - Criar os documentos CPF, RG e Comprovante de Residência (fora da campanha)<br /> <br /> 34 - Associar os documentos na campanha de matrícula<br /> <br /> === Configuração da campanha: Associação de dados adicionais ===<br /> <br /> 35 - Criar um formulário (fora da campanha) com os campos:<br /> <br /> Você já programa em alguma linguagem? Se sim, qual? tipo simples<br /> Como ficou sabendo da nossa instituição de ensino? tipo lista de opções com as opções: Internet, TV, Amigos e Outros, obrigatório<br /> <br /> 36 - Vincular o formulário com a campanha de matrícula por meio dos dados adicionais<br /> <br /> === Realização de matrícula com documentos e dados adicionais ===<br /> <br /> 37 - Criar uma matrícula completa realizando o upload dos documentos e preenchendo o formulário de dados adicionais<br /> <br /> == Financeiro (Intermediário) ==<br /> <br /> === Criação de contrato ===<br /> <br /> 39 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> <br /> === Operação de compra ===<br /> <br /> 40 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> === Operação de desconto ===<br /> <br /> 41 - Crie um desconto com a categoria Negociação e descrição Negociação de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> <br /> 42 - Crie um desconto com a categoria Família e descrição Família de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> <br /> 43 - Aplique os dois descontos na compra do item Crédito em Ciências da Computação em todas as faturas e observe os valores calculados<br /> <br /> 44 - Crie um desconto com a categoria Indicação e descrição Indicação de R$100,00, do tipo incondicional, absoluto, de R$100,00<br /> <br /> 45 - Aplique o desconto de indicação na compra do item Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura, e observe os valores calculados<br /> <br /> 46 - Crie um desconto com a categoria Manual e descrição Manual, do tipo incondicional, manual<br /> <br /> 47 - Aplique o desconto manual no valor de R$50,00, na compra Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura e observe os valores calculados<br /> <br /> 48 - Crie um desconto com a categoria Pontualidade e descrição de Pontualidade de 10%, do tipo condicional, na condição Dias antes do vencimento com o valor 5, relativo, de 10%<br /> <br /> 49 - Associe, na tela de item, o desconto Pontualidade com o item Crédito em Ciências da Computação e verifique se foi corretamente provisionado nos contratos que tem este item<br /> <br /> == Financeiro (Avançado) ==<br /> <br /> === Contas ===<br /> <br /> 50 - Crie uma conta do tipo banco chamada de Santander<br /> <br /> 51 - Crie uma transação do tipo Crédito de R$10.000,00 com mensagem Saldo Inicial<br /> <br /> 52 - Crie a conta Cofre do tipo Dinheiro<br /> <br /> 53 - Transfira R$1.000,00 da conta Santander para a conta Cofre<br /> <br /> === Registradoras ===<br /> <br /> 54 - Crie uma registradora com o nome 001<br /> <br /> 55 - Abra a registradora 001 com um saldo de R$200,00, da conta Cofre<br /> <br /> 56 - Crie uma operação do tipo Entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 57 - Localize o contrato criado anteriormente pelo seu número ou responsável financeiro<br /> <br /> 58 - Inclua a primeira fatura na operação<br /> <br /> 59 - Verifique se o desconto condicional foi aplicado corretamente<br /> <br /> 60 - Faça o recebimento de X em dinheiro e Y em cartão de crédito, onde X + Y = Saldo Devedor<br /> <br /> 61 - Finalize a operação<br /> <br /> 62 - Verifique o recibo da operação<br /> <br /> 63 - Verifique se a fatura no contrato está com o status Pago<br /> <br /> 64 - Encerre a registradora transferindo todo o montante para a conta Cofre<br /> <br /> 65 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> <br /> 66 - Localize a operação anterior<br /> <br /> 67 - Faça o estorno da operação<br /> <br /> 68 - Verifique se a fatura foi estornada e voltou para o status Aberto, sem os pagamentos e o desconto condicional<br /> <br /> 69 - Encerre a registradora transferindo o montante para a conta Cofre<br /> <br /> 70 - Verifique se a conta Cofre está com as transações corretamente registradas<br /> <br /> === Recebimento de fatura em atraso com multa e juros ===<br /> <br /> 71 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 72 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 73 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> <br /> 74 - Crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 75 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 76 - Associe a primeira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> <br /> 77 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 78 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 79 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> === Recebimento de fatura em atraso ignorando a multa e os juros ===<br /> <br /> 80 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 81 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 82 - Associe a segunda fatura, que está atrasada, ignorando multa e juros, com a operação<br /> <br /> 83 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 84 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 85 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> === Recebimento de fatura em atraso em data anterior ao vencimento ===<br /> <br /> 86 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> <br /> 87 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 88 - Associe a terceira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> <br /> 89 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 90 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 91 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> === Alteração do vencimento da fatura e recebimento da fatura ===<br /> <br /> 92 - No contrato, altere a data de vencimento da quarta fatura ignorando multa e juros<br /> <br /> 93 - Verifique a nova data de vencimento sem a previsão de multa e juros<br /> <br /> 94 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> <br /> 95 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 96 - Associe a quarta fatura com a operação<br /> <br /> 97 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 98 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 99 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> === Operação de cancelamento integral ===<br /> <br /> 100 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 101 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 102 - Fazer um cancelamento integral de todas as faturas<br /> <br /> 104 - Verificar que o saldo do contrato e das faturas é zero<br /> <br /> === Operação de ressarcimento em registradora ===<br /> <br /> 105 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 106 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 107 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 108 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 109 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> <br /> 110 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 111 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 112 - Entre no contrato e verifique o cálculo<br /> <br /> 113 - Faça um cancelamento parcial da primeira fatura e integral das outras faturas<br /> <br /> 114 - No contrato, observe que agora existe um saldo credor<br /> <br /> 115 - Faça um ressarcimento no valor do saldo credor disponível, do tipo registradora<br /> <br /> 116 - No contrato, observe que o ressarcimento está com status aberto e que o saldo é zero<br /> <br /> 117 - Na registradora, crie uma operação do tipo saída, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 118 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 119 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> <br /> 120 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 121 - Finalize a operação e observe o comprovante de ressarcimento<br /> <br /> 122 - Entre no contrato e verifique que o ressarcimento está pago<br /> <br /> === Operação de ressarcimento em fatura ===<br /> <br /> 123 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 124 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 125 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 126 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 127 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> <br /> 128 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 129 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 130 - Entre no contrato e verifique que o saldo da primeira fatura é zero<br /> <br /> 131 - Faça um cancelamento integral de todas as faturas<br /> <br /> 132 - No contrato, verifique que existe um saldo credor<br /> <br /> 133 - Faça uma compra de 20 itens de Crédito em Administração com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 134 - Faça o ressarcimento do saldo credor da primeira fatura na segunda e na terceira fatura<br /> <br /> 135 - No contrato, observe que o saldo devedor total não teve qualquer mudança mas que o saldo da primeira fatura é zero enquanto o saldo da segunda e terceira fatura foram reduzidos<br /> <br /> === Operação de renegociação ===<br /> <br /> 136 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 137 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 138 - Faça uma renegociação das 4 primeiras faturas em 6 parcelas, incluindo juros e multa, com data de emissão em 01/07/2019<br /> <br /> 139 - Verifique as 4 primeiras faturas, com status pago e as 6 últimas faturas em aberto</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Processo_Capacita%C3%A7%C3%A3o_Exerc%C3%ADcios&diff=679 2019-04-19T16:56:11Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>== Acadêmico (Básico) ==<br /> <br /> === Criação de curso, currículo, módulo e disciplina ===<br /> <br /> 1 - Criar o curso de Ciências da Computação<br /> <br /> 2 - Criar o currículo 19961 (de acordo com o documento em anexo)<br /> <br /> 3 - Criar os módulos Fase 01 e Fase 02<br /> <br /> 4 - Criar as disciplinas (código, nome, carga horária e créditos) dos módulos Fase 01 e Fase 02 com os pré-requisitos<br /> <br /> === Criação de calendário acadêmico e período ===<br /> <br /> 5 - O curso de Ciências da Computação é semestral, sendo que o calendário acadêmico de 20191 inicia em 01/02/2019 e termina em 30/06/2019 sendo composto de apenas um período (Único/U), com o mesmo início e término.<br /> <br /> 6 - O currículo 19961 do curso de Ciências da Computação será ofertado em 20191.<br /> <br /> === Criação de turmas ===<br /> <br /> 7 - Criar duas turmas, na Fase 01, A e B, matutino, sendo que na turma A temos apenas 25 vagas da disciplina de Introdução à Computação e na B temos 25. Na turma A temos 50 vagas para todas as outras disciplinas.<br /> <br /> == Matrícula (Básico) ==<br /> <br /> === Criação de campanha ===<br /> <br /> 8 - Criar uma campanha para o calendário 20191 com o nome 20191<br /> <br /> === Configuração de campanha: Etapas de matrícula ===<br /> <br /> 9 - Por meio da configuração da campanha, desmarcar as etapas: Dados Adicionais, Documentos e Financeiro<br /> <br /> === Configuração de campanha: Definição dos campos de aluno e seus relacionamentos ===<br /> <br /> 10 - Em pessoas, para o aluno, desmarcar Título de Eleitor, Situação Militar e PIS<br /> <br /> === Configuração de campanha: Plano ===<br /> <br /> 11 - Criar um plano para o oferta Ciências da Computação, do tipo por disciplina com início em 01/01/2019 e fim em 30/06/2019<br /> <br /> === Realização de matrícula ===<br /> <br /> 12 - Fazer uma matrícula, sem ativar<br /> <br /> == Financeiro (Básico) ==<br /> <br /> === Criação de itens ===<br /> <br /> 13 - Criar a categoria Cursos<br /> <br /> 14 - Criar o item Crédito em Ciências da Computação, serviço, em 6 períodos, no valor de R$300,00, na categoria Cursos<br /> <br /> 15 - Criar o item Futsal, serviço, em 6 períodos, no valor de R$1.800,00, na categoria Esportes<br /> <br /> == Matrícula (Intermediário) ==<br /> <br /> === Configuração de campanha: Contrato financeiro ===<br /> <br /> 16 - Na campanha, em contratos, criar o contrato Padrão com 3 dias de vencimentos: 5, 10 e 15<br /> <br /> === Configuração de campanha: Plano com itens financeiros ===<br /> <br /> 17 - Na campanha, em planos, vincular o item financeiro Crédito em Ciências da Computação, do tipo por disciplina, no contrato Padrão, com no máximo 6 parcelas, data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019<br /> <br /> 18 - Em etapas, habilitar a etapa financeiro<br /> <br /> === Realização de matrícula com geração de código de matrícula e financeiro ===<br /> <br /> 19 - Criar uma matrícula com financeiro<br /> <br /> 20 - Na campanha, definir um tipo de código de matrícula<br /> <br /> 21 - Ativar uma matrícula<br /> <br /> 22 - No financeiro, visualizar o provisionamento de recebimentos e em contratos verificar se o mesmo foi criado corretamente<br /> <br /> == Acadêmico (Intermediário) ==<br /> <br /> === Criação de quadro de horário, horários de aula e geração de aulas ===<br /> <br /> 23 - Criar os horários de aula, Padrão, hora a hora, das 08:00 até as 12:00<br /> <br /> 24 - No quadro de horários das turmas A e B, distribuir de forma racional as disciplinas ao longo dos dias da semana<br /> <br /> 25 - Incluir dias não trabalhados para 2019<br /> <br /> 26 - Gerar as aulas e verificar se as aulas foram geradas corretamente dentro do período.<br /> <br /> === Vínculo de professores com as turmas ===<br /> <br /> 27 - Vincular você mesmo como professor em todas as disciplinas nas turmas A e B<br /> <br /> === Criação de avaliações ===<br /> <br /> 28 - Criar dois modelos de avaliação para as avaliações P1 e P2 com pesos 0.3 e 0.7 respectivamente, aplicando para período Único, oferta de currículo Ciências da Computação e módulo Fase 01<br /> <br /> == Sala de Aula (Básico) ==<br /> <br /> === Registro de frequência e nota dos alunos ===<br /> <br /> 29 - Registrar a frequência dos alunos<br /> <br /> 30 - Registrar as notas dos alunos<br /> <br /> == Matrícula (Avançado) ==<br /> <br /> === Configuração da campanha: Múltiplos contratos financeiros ===<br /> <br /> 31 - Criar um outro contrato chamado Extra com vencimento no dia 10<br /> <br /> 32 - Associar o item Futsal com o contrato extra, por módulo, em até 6 parcelas, data de emissão e início em 01/01/2019 e data de fim 30/06/2019 no plano criado anteriormente<br /> <br /> === Configuração da campanha: Associação de documentos ===<br /> <br /> 33 - Criar os documentos CPF, RG e Comprovante de Residência (fora da campanha)<br /> <br /> 34 - Associar os documentos na campanha de matrícula<br /> <br /> === Configuração da campanha: Associação de dados adicionais ===<br /> <br /> 35 - Criar um formulário (fora da campanha) com os campos:<br /> <br /> Você já programa em alguma linguagem? Se sim, qual? tipo simples<br /> Como ficou sabendo da nossa instituição de ensino? tipo lista de opções com as opções: Internet, TV, Amigos e Outros, obrigatório<br /> <br /> 36 - Vincular o formulário com a campanha de matrícula por meio dos dados adicionais<br /> <br /> === Realização de matrícula com documentos e dados adicionais ===<br /> <br /> 37 - Criar uma matrícula completa realizando o upload dos documentos e preenchendo o formulário de dados adicionais<br /> <br /> == Financeiro (Intermediário) ==<br /> <br /> === Criação de contrato ===<br /> <br /> 39 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> <br /> === Operação de compra ===<br /> <br /> 40 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> === Operação de desconto ===<br /> <br /> 41 - Crie um desconto com a categoria Negociação e descrição Negociação de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> <br /> 42 - Crie um desconto com a categoria Família e descrição Família de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> <br /> 43 - Aplique os dois descontos na compra do item Crédito em Ciências da Computação em todas as faturas e observe os valores calculados<br /> <br /> 44 - Crie um desconto com a categoria Indicação e descrição Indicação de R$100,00, do tipo incondicional, absoluto, de R$100,00<br /> <br /> 45 - Aplique o desconto de indicação na compra do item Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura, e observe os valores calculados<br /> <br /> 46 - Crie um desconto com a categoria Manual e descrição Manual, do tipo incondicional, manual<br /> <br /> 47 - Aplique o desconto manual no valor de R$50,00, na compra Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura e observe os valores calculados<br /> <br /> 48 - Crie um desconto com a categoria Pontualidade e descrição de Pontualidade de 10%, do tipo condicional, na condição Dias antes do vencimento com o valor 5, relativo, de 10%<br /> <br /> 49 - Associe, na tela de item, o desconto Pontualidade com o item Crédito em Ciências da Computação e verifique se foi corretamente provisionado nos contratos que tem este item<br /> <br /> == Financeiro (Avançado) ==<br /> <br /> === Contas ===<br /> <br /> 50 - Crie uma conta do tipo banco chamada de Santander<br /> <br /> 51 - Crie uma transação do tipo Crédito de R$10.000,00 com mensagem Saldo Inicial<br /> <br /> 52 - Crie a conta Cofre do tipo Dinheiro<br /> <br /> 53 - Transfira R$1.000,00 da conta Santander para a conta Cofre<br /> <br /> === Registradoras ===<br /> <br /> 54 - Crie uma registradora com o nome 001<br /> <br /> 55 - Abra a registradora 001 com um saldo de R$200,00, da conta Cofre<br /> <br /> 56 - Crie uma operação do tipo Entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 57 - Localize o contrato criado anteriormente pelo seu número ou responsável financeiro<br /> <br /> 58 - Inclua a primeira fatura na operação<br /> <br /> 59 - Verifique se o desconto condicional foi aplicado corretamente<br /> <br /> 60 - Faça o recebimento de X em dinheiro e Y em cartão de crédito, onde X + Y = Saldo Devedor<br /> <br /> 61 - Finalize a operação<br /> <br /> 62 - Verifique o recibo da operação<br /> <br /> 63 - Verifique se a fatura no contrato está com o status Pago<br /> <br /> 64 - Encerre a registradora transferindo todo o montante para a conta Cofre<br /> <br /> 65 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> <br /> 66 - Localize a operação anterior<br /> <br /> 67 - Faça o estorno da operação<br /> <br /> 68 - Verifique se a fatura foi estornada e voltou para o status Aberto, sem os pagamentos e o desconto condicional<br /> <br /> 69 - Encerre a registradora transferindo o montante para a conta Cofre<br /> <br /> 70 - Verifique se a conta Cofre está com as transações corretamente registradas<br /> <br /> === Recebimento de fatura em atraso com multa e juros ===<br /> <br /> 71 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 72 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 73 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> <br /> 74 - Crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 75 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 76 - Associe a primeira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> <br /> 77 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 78 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 79 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> === Recebimento de fatura em atraso ignorando a multa e os juros ===<br /> <br /> 80 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 81 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 82 - Associe a segunda fatura, que está atrasada, ignorando multa e juros, com a operação<br /> <br /> 83 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 84 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 85 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> === Recebimento de fatura em atraso em data anterior ao vencimento ===<br /> <br /> 86 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> <br /> 87 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 88 - Associe a terceira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> <br /> 89 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 90 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 91 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> === Alteração do vencimento da fatura e recebimento da fatura ===<br /> <br /> 92 - No contrato, altere a data de vencimento da quarta fatura ignorando multa e juros<br /> <br /> 93 - Verifique a nova data de vencimento sem a previsão de multa e juros<br /> <br /> 94 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> <br /> 95 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 96 - Associe a quarta fatura com a operação<br /> <br /> 97 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 98 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 99 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> === Operação de cancelamento integral ===<br /> <br /> 100 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 101 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 102 - Fazer um cancelamento integral de todas as faturas<br /> <br /> 104 - Verificar que o saldo do contrato e das faturas é zero<br /> <br /> === Operação de ressarcimento em registradora ===<br /> <br /> 105 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 106 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 107 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 108 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 109 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> <br /> 110 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 111 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 112 - Entre no contrato e verifique o cálculo<br /> <br /> 113 - Faça um cancelamento parcial da primeira fatura e integral das outras faturas<br /> <br /> 114 - No contrato, observe que agora existe um saldo credor<br /> <br /> 115 - Faça um ressarcimento no valor do saldo credor disponível, do tipo registradora<br /> <br /> 116 - No contrato, observe que o ressarcimento está com status aberto e que o saldo é zero<br /> <br /> 117 - Na registradora, crie uma operação do tipo saída, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 118 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 119 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> <br /> 120 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 121 - Finalize a operação e observe o comprovante de ressarcimento<br /> <br /> 122 - Entre no contrato e verifique que o ressarcimento está pago<br /> <br /> === Operação de ressarcimento em fatura ===<br /> <br /> 123 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 124 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 125 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 126 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 127 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> <br /> 128 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 129 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 130 - Entre no contrato e verifique que o saldo da primeira fatura é zero<br /> <br /> 131 - Faça um cancelamento integral de todas as faturas<br /> <br /> 132 - No contrato, verifique que existe um saldo credor<br /> <br /> 133 - Faça uma compra de 20 itens de Crédito em Administração com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 134 - Faça o ressarcimento do saldo credor da primeira fatura na segunda e na terceira fatura<br /> <br /> 135 - No contrato, observe que o saldo devedor total não teve qualquer mudança mas que o saldo da primeira fatura é zero enquanto o saldo da segunda e terceira fatura foram reduzidos<br /> <br /> === Operação de renegociação ===<br /> <br /> 136 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 137 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 138 - Faça uma renegociação das 4 primeiras faturas em 6 parcelas, incluindo juros e multa, com data de emissão em 01/07/2019<br /> <br /> 139 - Verifique as 4 primeiras faturas, com status pago e as 6 últimas faturas em aberto</div>

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<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>= Acadêmico (Básico) =<br /> <br /> === Criação de curso, currículo, módulo e disciplina ===<br /> <br /> 1 - Criar o curso de Ciências da Computação<br /> <br /> 2 - Criar o currículo 19961 (de acordo com o documento em anexo)<br /> <br /> 3 - Criar os módulos Fase 01 e Fase 02<br /> <br /> 4 - Criar as disciplinas (código, nome, carga horária e créditos) dos módulos Fase 01 e Fase 02 com os pré-requisitos<br /> <br /> === Criação de calendário acadêmico e período ===<br /> <br /> 5 - O curso de Ciências da Computação é semestral, sendo que o calendário acadêmico de 20191 inicia em 01/02/2019 e termina em 30/06/2019 sendo composto de apenas um período (Único/U), com o mesmo início e término.<br /> <br /> 6 - O currículo 19961 do curso de Ciências da Computação será ofertado em 20191.<br /> <br /> === Criação de turmas ===<br /> <br /> 7 - Criar duas turmas, na Fase 01, A e B, matutino, sendo que na turma A temos apenas 25 vagas da disciplina de Introdução à Computação e na B temos 25. Na turma A temos 50 vagas para todas as outras disciplinas.<br /> <br /> = Matrícula (Básico) =<br /> <br /> === Criação de campanha ===<br /> <br /> 8 - Criar uma campanha para o calendário 20191 com o nome 20191<br /> <br /> === Configuração de campanha: Etapas de matrícula ===<br /> <br /> 9 - Por meio da configuração da campanha, desmarcar as etapas: Dados Adicionais, Documentos e Financeiro<br /> <br /> === Configuração de campanha: Definição dos campos de aluno e seus relacionamentos ===<br /> <br /> 10 - Em pessoas, para o aluno, desmarcar Título de Eleitor, Situação Militar e PIS<br /> <br /> === Configuração de campanha: Plano ===<br /> <br /> 11 - Criar um plano para o oferta Ciências da Computação, do tipo por disciplina com início em 01/01/2019 e fim em 30/06/2019<br /> <br /> === Realização de matrícula ===<br /> <br /> 12 - Fazer uma matrícula, sem ativar<br /> <br /> = Financeiro (Básico) =<br /> <br /> === Criação de itens ===<br /> <br /> 13 - Criar a categoria Cursos<br /> <br /> 14 - Criar o item Crédito em Ciências da Computação, serviço, em 6 períodos, no valor de R$300,00, na categoria Cursos<br /> <br /> 15 - Criar o item Futsal, serviço, em 6 períodos, no valor de R$1.800,00, na categoria Esportes<br /> <br /> = Matrícula (Intermediário) =<br /> <br /> === Configuração de campanha: Contrato financeiro ===<br /> <br /> 16 - Na campanha, em contratos, criar o contrato Padrão com 3 dias de vencimentos: 5, 10 e 15<br /> <br /> === Configuração de campanha: Plano com itens financeiros ===<br /> <br /> 17 - Na campanha, em planos, vincular o item financeiro Crédito em Ciências da Computação, do tipo por disciplina, no contrato Padrão, com no máximo 6 parcelas, data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019<br /> <br /> 18 - Em etapas, habilitar a etapa financeiro<br /> <br /> === Realização de matrícula com geração de código de matrícula e financeiro ===<br /> <br /> 19 - Criar uma matrícula com financeiro<br /> <br /> 20 - Na campanha, definir um tipo de código de matrícula<br /> <br /> 21 - Ativar uma matrícula<br /> <br /> 22 - No financeiro, visualizar o provisionamento de recebimentos e em contratos verificar se o mesmo foi criado corretamente<br /> <br /> = Acadêmico (Intermediário) =<br /> <br /> === Criação de quadro de horário, horários de aula e geração de aulas ===<br /> <br /> 23 - Criar os horários de aula, Padrão, hora a hora, das 08:00 até as 12:00<br /> <br /> 24 - No quadro de horários das turmas A e B, distribuir de forma racional as disciplinas ao longo dos dias da semana<br /> <br /> 25 - Incluir dias não trabalhados para 2019<br /> <br /> 26 - Gerar as aulas e verificar se as aulas foram geradas corretamente dentro do período.<br /> <br /> === Vínculo de professores com as turmas ===<br /> <br /> 27 - Vincular você mesmo como professor em todas as disciplinas nas turmas A e B<br /> <br /> === Criação de avaliações ===<br /> <br /> 28 - Criar dois modelos de avaliação para as avaliações P1 e P2 com pesos 0.3 e 0.7 respectivamente, aplicando para período Único, oferta de currículo Ciências da Computação e módulo Fase 01<br /> <br /> = Sala de Aula (Básico) =<br /> <br /> === Registro de frequência e nota dos alunos ===<br /> <br /> 29 - Registrar a frequência dos alunos<br /> <br /> 30 - Registrar as notas dos alunos<br /> <br /> = Matrícula (Avançado) =<br /> <br /> === Configuração da campanha: Múltiplos contratos financeiros ===<br /> <br /> 31 - Criar um outro contrato chamado Extra com vencimento no dia 10<br /> <br /> 32 - Associar o item Futsal com o contrato extra, por módulo, em até 6 parcelas, data de emissão e início em 01/01/2019 e data de fim 30/06/2019 no plano criado anteriormente<br /> <br /> === Configuração da campanha: Associação de documentos ===<br /> <br /> 33 - Criar os documentos CPF, RG e Comprovante de Residência (fora da campanha)<br /> <br /> 34 - Associar os documentos na campanha de matrícula<br /> <br /> === Configuração da campanha: Associação de dados adicionais ===<br /> <br /> 35 - Criar um formulário (fora da campanha) com os campos:<br /> <br /> Você já programa em alguma linguagem? Se sim, qual? tipo simples<br /> Como ficou sabendo da nossa instituição de ensino? tipo lista de opções com as opções: Internet, TV, Amigos e Outros, obrigatório<br /> <br /> 36 - Vincular o formulário com a campanha de matrícula por meio dos dados adicionais<br /> <br /> === Realização de matrícula com documentos e dados adicionais ===<br /> <br /> 37 - Criar uma matrícula completa realizando o upload dos documentos e preenchendo o formulário de dados adicionais<br /> <br /> = Financeiro (Intermediário) =<br /> <br /> === Criação de contrato ===<br /> <br /> 39 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> <br /> === Operação de compra ===<br /> <br /> 40 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> === Operação de desconto ===<br /> <br /> 41 - Crie um desconto com a categoria Negociação e descrição Negociação de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> <br /> 42 - Crie um desconto com a categoria Família e descrição Família de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> <br /> 43 - Aplique os dois descontos na compra do item Crédito em Ciências da Computação em todas as faturas e observe os valores calculados<br /> <br /> 44 - Crie um desconto com a categoria Indicação e descrição Indicação de R$100,00, do tipo incondicional, absoluto, de R$100,00<br /> <br /> 45 - Aplique o desconto de indicação na compra do item Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura, e observe os valores calculados<br /> <br /> 46 - Crie um desconto com a categoria Manual e descrição Manual, do tipo incondicional, manual<br /> <br /> 47 - Aplique o desconto manual no valor de R$50,00, na compra Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura e observe os valores calculados<br /> <br /> 48 - Crie um desconto com a categoria Pontualidade e descrição de Pontualidade de 10%, do tipo condicional, na condição Dias antes do vencimento com o valor 5, relativo, de 10%<br /> <br /> 49 - Associe, na tela de item, o desconto Pontualidade com o item Crédito em Ciências da Computação e verifique se foi corretamente provisionado nos contratos que tem este item<br /> <br /> = Financeiro (Avançado) =<br /> <br /> === Contas ===<br /> <br /> 50 - Crie uma conta do tipo banco chamada de Santander<br /> <br /> 51 - Crie uma transação do tipo Crédito de R$10.000,00 com mensagem Saldo Inicial<br /> <br /> 52 - Crie a conta Cofre do tipo Dinheiro<br /> <br /> 53 - Transfira R$1.000,00 da conta Santander para a conta Cofre<br /> <br /> === Registradoras ===<br /> <br /> 54 - Crie uma registradora com o nome 001<br /> <br /> 55 - Abra a registradora 001 com um saldo de R$200,00, da conta Cofre<br /> <br /> 56 - Crie uma operação do tipo Entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 57 - Localize o contrato criado anteriormente pelo seu número ou responsável financeiro<br /> <br /> 58 - Inclua a primeira fatura na operação<br /> <br /> 59 - Verifique se o desconto condicional foi aplicado corretamente<br /> <br /> 60 - Faça o recebimento de X em dinheiro e Y em cartão de crédito, onde X + Y = Saldo Devedor<br /> <br /> 61 - Finalize a operação<br /> <br /> 62 - Verifique o recibo da operação<br /> <br /> 63 - Verifique se a fatura no contrato está com o status Pago<br /> <br /> 64 - Encerre a registradora transferindo todo o montante para a conta Cofre<br /> <br /> 65 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> <br /> 66 - Localize a operação anterior<br /> <br /> 67 - Faça o estorno da operação<br /> <br /> 68 - Verifique se a fatura foi estornada e voltou para o status Aberto, sem os pagamentos e o desconto condicional<br /> <br /> 69 - Encerre a registradora transferindo o montante para a conta Cofre<br /> <br /> 70 - Verifique se a conta Cofre está com as transações corretamente registradas<br /> <br /> === Recebimento de fatura em atraso com multa e juros ===<br /> <br /> 71 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 72 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 73 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> <br /> 74 - Crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 75 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 76 - Associe a primeira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> <br /> 77 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 78 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 79 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> === Recebimento de fatura em atraso ignorando a multa e os juros ===<br /> <br /> 80 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 81 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 82 - Associe a segunda fatura, que está atrasada, ignorando multa e juros, com a operação<br /> <br /> 83 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 84 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 85 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> === Recebimento de fatura em atraso em data anterior ao vencimento ===<br /> <br /> 86 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> <br /> 87 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 88 - Associe a terceira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> <br /> 89 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 90 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 91 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> === Alteração do vencimento da fatura e recebimento da fatura ===<br /> <br /> 92 - No contrato, altere a data de vencimento da quarta fatura ignorando multa e juros<br /> <br /> 93 - Verifique a nova data de vencimento sem a previsão de multa e juros<br /> <br /> 94 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> <br /> 95 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 96 - Associe a quarta fatura com a operação<br /> <br /> 97 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 98 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 99 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> === Operação de cancelamento integral ===<br /> <br /> 100 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 101 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 102 - Fazer um cancelamento integral de todas as faturas<br /> <br /> 104 - Verificar que o saldo do contrato e das faturas é zero<br /> <br /> === Operação de ressarcimento em registradora ===<br /> <br /> 105 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 106 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 107 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 108 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 109 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> <br /> 110 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 111 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 112 - Entre no contrato e verifique o cálculo<br /> <br /> 113 - Faça um cancelamento parcial da primeira fatura e integral das outras faturas<br /> <br /> 114 - No contrato, observe que agora existe um saldo credor<br /> <br /> 115 - Faça um ressarcimento no valor do saldo credor disponível, do tipo registradora<br /> <br /> 116 - No contrato, observe que o ressarcimento está com status aberto e que o saldo é zero<br /> <br /> 117 - Na registradora, crie uma operação do tipo saída, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 118 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 119 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> <br /> 120 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 121 - Finalize a operação e observe o comprovante de ressarcimento<br /> <br /> 122 - Entre no contrato e verifique que o ressarcimento está pago<br /> <br /> === Operação de ressarcimento em fatura ===<br /> <br /> 123 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 124 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 125 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 126 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 127 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> <br /> 128 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 129 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 130 - Entre no contrato e verifique que o saldo da primeira fatura é zero<br /> <br /> 131 - Faça um cancelamento integral de todas as faturas<br /> <br /> 132 - No contrato, verifique que existe um saldo credor<br /> <br /> 133 - Faça uma compra de 20 itens de Crédito em Administração com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 134 - Faça o ressarcimento do saldo credor da primeira fatura na segunda e na terceira fatura<br /> <br /> 135 - No contrato, observe que o saldo devedor total não teve qualquer mudança mas que o saldo da primeira fatura é zero enquanto o saldo da segunda e terceira fatura foram reduzidos<br /> <br /> === Operação de renegociação ===<br /> <br /> 136 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 137 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 138 - Faça uma renegociação das 4 primeiras faturas em 6 parcelas, incluindo juros e multa, com data de emissão em 01/07/2019<br /> <br /> 139 - Verifique as 4 primeiras faturas, com status pago e as 6 últimas faturas em aberto</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Processo_Capacita%C3%A7%C3%A3o_Exerc%C3%ADcios&diff=677 2019-04-19T16:54:25Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>= Acadêmico (Básico) =<br /> <br /> == Criação de curso, currículo, módulo e disciplina ==<br /> <br /> 1 - Criar o curso de Ciências da Computação<br /> <br /> 2 - Criar o currículo 19961 (de acordo com o documento em anexo)<br /> <br /> 3 - Criar os módulos Fase 01 e Fase 02<br /> <br /> 4 - Criar as disciplinas (código, nome, carga horária e créditos) dos módulos Fase 01 e Fase 02 com os pré-requisitos<br /> <br /> == Criação de calendário acadêmico e período ==<br /> <br /> 5 - O curso de Ciências da Computação é semestral, sendo que o calendário acadêmico de 20191 inicia em 01/02/2019 e termina em 30/06/2019 sendo composto de apenas um período (Único/U), com o mesmo início e término.<br /> <br /> 6 - O currículo 19961 do curso de Ciências da Computação será ofertado em 20191.<br /> <br /> == Criação de turmas ==<br /> <br /> 7 - Criar duas turmas, na Fase 01, A e B, matutino, sendo que na turma A temos apenas 25 vagas da disciplina de Introdução à Computação e na B temos 25. Na turma A temos 50 vagas para todas as outras disciplinas.<br /> <br /> = Matrícula (Básico) =<br /> <br /> == Criação de campanha ==<br /> <br /> 8 - Criar uma campanha para o calendário 20191 com o nome 20191<br /> <br /> == Configuração de campanha: Etapas de matrícula ==<br /> <br /> 9 - Por meio da configuração da campanha, desmarcar as etapas: Dados Adicionais, Documentos e Financeiro<br /> <br /> == Configuração de campanha: Definição dos campos de aluno e seus relacionamentos ==<br /> <br /> 10 - Em pessoas, para o aluno, desmarcar Título de Eleitor, Situação Militar e PIS<br /> <br /> == Configuração de campanha: Plano ==<br /> <br /> 11 - Criar um plano para o oferta Ciências da Computação, do tipo por disciplina com início em 01/01/2019 e fim em 30/06/2019<br /> <br /> == Realização de matrícula ==<br /> <br /> 12 - Fazer uma matrícula, sem ativar<br /> <br /> = Financeiro (Básico) =<br /> <br /> == Criação de itens ==<br /> <br /> 13 - Criar a categoria Cursos<br /> <br /> 14 - Criar o item Crédito em Ciências da Computação, serviço, em 6 períodos, no valor de R$300,00, na categoria Cursos<br /> <br /> 15 - Criar o item Futsal, serviço, em 6 períodos, no valor de R$1.800,00, na categoria Esportes<br /> <br /> = Matrícula (Intermediário) =<br /> <br /> == Configuração de campanha: Contrato financeiro ==<br /> <br /> 16 - Na campanha, em contratos, criar o contrato Padrão com 3 dias de vencimentos: 5, 10 e 15<br /> <br /> == Configuração de campanha: Plano com itens financeiros ==<br /> <br /> 17 - Na campanha, em planos, vincular o item financeiro Crédito em Ciências da Computação, do tipo por disciplina, no contrato Padrão, com no máximo 6 parcelas, data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019<br /> <br /> 18 - Em etapas, habilitar a etapa financeiro<br /> <br /> == Realização de matrícula com geração de código de matrícula e financeiro ==<br /> <br /> 19 - Criar uma matrícula com financeiro<br /> <br /> 20 - Na campanha, definir um tipo de código de matrícula<br /> <br /> 21 - Ativar uma matrícula<br /> <br /> 22 - No financeiro, visualizar o provisionamento de recebimentos e em contratos verificar se o mesmo foi criado corretamente<br /> <br /> = Acadêmico (Intermediário) =<br /> <br /> == Criação de quadro de horário, horários de aula e geração de aulas ==<br /> <br /> 23 - Criar os horários de aula, Padrão, hora a hora, das 08:00 até as 12:00<br /> <br /> 24 - No quadro de horários das turmas A e B, distribuir de forma racional as disciplinas ao longo dos dias da semana<br /> <br /> 25 - Incluir dias não trabalhados para 2019<br /> <br /> 26 - Gerar as aulas e verificar se as aulas foram geradas corretamente dentro do período.<br /> <br /> == Vínculo de professores com as turmas ==<br /> <br /> 27 - Vincular você mesmo como professor em todas as disciplinas nas turmas A e B<br /> <br /> == Criação de avaliações ==<br /> <br /> 28 - Criar dois modelos de avaliação para as avaliações P1 e P2 com pesos 0.3 e 0.7 respectivamente, aplicando para período Único, oferta de currículo Ciências da Computação e módulo Fase 01<br /> <br /> = Sala de Aula (Básico) =<br /> <br /> == Registro de frequência e nota dos alunos ==<br /> <br /> 29 - Registrar a frequência dos alunos<br /> <br /> 30 - Registrar as notas dos alunos<br /> <br /> = Matrícula (Avançado) =<br /> <br /> == Configuração da campanha: Múltiplos contratos financeiros ==<br /> <br /> 31 - Criar um outro contrato chamado Extra com vencimento no dia 10<br /> <br /> 32 - Associar o item Futsal com o contrato extra, por módulo, em até 6 parcelas, data de emissão e início em 01/01/2019 e data de fim 30/06/2019 no plano criado anteriormente<br /> <br /> == Configuração da campanha: Associação de documentos ==<br /> <br /> 33 - Criar os documentos CPF, RG e Comprovante de Residência (fora da campanha)<br /> <br /> 34 - Associar os documentos na campanha de matrícula<br /> <br /> == Configuração da campanha: Associação de dados adicionais ==<br /> <br /> 35 - Criar um formulário (fora da campanha) com os campos:<br /> <br /> Você já programa em alguma linguagem? Se sim, qual? tipo simples<br /> Como ficou sabendo da nossa instituição de ensino? tipo lista de opções com as opções: Internet, TV, Amigos e Outros, obrigatório<br /> <br /> 36 - Vincular o formulário com a campanha de matrícula por meio dos dados adicionais<br /> <br /> == Realização de matrícula com documentos e dados adicionais ==<br /> <br /> 37 - Criar uma matrícula completa realizando o upload dos documentos e preenchendo o formulário de dados adicionais<br /> <br /> = Financeiro (Intermediário) =<br /> <br /> == Criação de contrato ==<br /> <br /> 39 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> <br /> == Operação de compra ==<br /> <br /> 40 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> == Operação de desconto ==<br /> <br /> 41 - Crie um desconto com a categoria Negociação e descrição Negociação de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> <br /> 42 - Crie um desconto com a categoria Família e descrição Família de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> <br /> 43 - Aplique os dois descontos na compra do item Crédito em Ciências da Computação em todas as faturas e observe os valores calculados<br /> <br /> 44 - Crie um desconto com a categoria Indicação e descrição Indicação de R$100,00, do tipo incondicional, absoluto, de R$100,00<br /> <br /> 45 - Aplique o desconto de indicação na compra do item Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura, e observe os valores calculados<br /> <br /> 46 - Crie um desconto com a categoria Manual e descrição Manual, do tipo incondicional, manual<br /> <br /> 47 - Aplique o desconto manual no valor de R$50,00, na compra Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura e observe os valores calculados<br /> <br /> 48 - Crie um desconto com a categoria Pontualidade e descrição de Pontualidade de 10%, do tipo condicional, na condição Dias antes do vencimento com o valor 5, relativo, de 10%<br /> <br /> 49 - Associe, na tela de item, o desconto Pontualidade com o item Crédito em Ciências da Computação e verifique se foi corretamente provisionado nos contratos que tem este item<br /> <br /> = Financeiro (Avançado) =<br /> <br /> == Contas ==<br /> <br /> 50 - Crie uma conta do tipo banco chamada de Santander<br /> <br /> 51 - Crie uma transação do tipo Crédito de R$10.000,00 com mensagem Saldo Inicial<br /> <br /> 52 - Crie a conta Cofre do tipo Dinheiro<br /> <br /> 53 - Transfira R$1.000,00 da conta Santander para a conta Cofre<br /> <br /> == Registradoras ==<br /> <br /> 54 - Crie uma registradora com o nome 001<br /> <br /> 55 - Abra a registradora 001 com um saldo de R$200,00, da conta Cofre<br /> <br /> 56 - Crie uma operação do tipo Entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 57 - Localize o contrato criado anteriormente pelo seu número ou responsável financeiro<br /> <br /> 58 - Inclua a primeira fatura na operação<br /> <br /> 59 - Verifique se o desconto condicional foi aplicado corretamente<br /> <br /> 60 - Faça o recebimento de X em dinheiro e Y em cartão de crédito, onde X + Y = Saldo Devedor<br /> <br /> 61 - Finalize a operação<br /> <br /> 62 - Verifique o recibo da operação<br /> <br /> 63 - Verifique se a fatura no contrato está com o status Pago<br /> <br /> 64 - Encerre a registradora transferindo todo o montante para a conta Cofre<br /> <br /> 65 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> <br /> 66 - Localize a operação anterior<br /> <br /> 67 - Faça o estorno da operação<br /> <br /> 68 - Verifique se a fatura foi estornada e voltou para o status Aberto, sem os pagamentos e o desconto condicional<br /> <br /> 69 - Encerre a registradora transferindo o montante para a conta Cofre<br /> <br /> 70 - Verifique se a conta Cofre está com as transações corretamente registradas<br /> <br /> == Recebimento de fatura em atraso com multa e juros ==<br /> <br /> 71 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 72 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 73 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> <br /> 74 - Crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 75 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 76 - Associe a primeira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> <br /> 77 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 78 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 79 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Recebimento de fatura em atraso ignorando a multa e os juros ==<br /> <br /> 80 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 81 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 82 - Associe a segunda fatura, que está atrasada, ignorando multa e juros, com a operação<br /> <br /> 83 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 84 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 85 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Recebimento de fatura em atraso em data anterior ao vencimento ==<br /> <br /> 86 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> <br /> 87 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 88 - Associe a terceira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> <br /> 89 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 90 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 91 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Alteração do vencimento da fatura e recebimento da fatura ==<br /> <br /> 92 - No contrato, altere a data de vencimento da quarta fatura ignorando multa e juros<br /> <br /> 93 - Verifique a nova data de vencimento sem a previsão de multa e juros<br /> <br /> 94 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> <br /> 95 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 96 - Associe a quarta fatura com a operação<br /> <br /> 97 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 98 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 99 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Operação de cancelamento integral ==<br /> <br /> 100 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 101 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 102 - Fazer um cancelamento integral de todas as faturas<br /> <br /> 104 - Verificar que o saldo do contrato e das faturas é zero<br /> <br /> == Operação de ressarcimento em registradora ==<br /> <br /> 105 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 106 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 107 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 108 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 109 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> <br /> 110 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 111 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 112 - Entre no contrato e verifique o cálculo<br /> <br /> 113 - Faça um cancelamento parcial da primeira fatura e integral das outras faturas<br /> <br /> 114 - No contrato, observe que agora existe um saldo credor<br /> <br /> 115 - Faça um ressarcimento no valor do saldo credor disponível, do tipo registradora<br /> <br /> 116 - No contrato, observe que o ressarcimento está com status aberto e que o saldo é zero<br /> <br /> 117 - Na registradora, crie uma operação do tipo saída, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 118 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 119 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> <br /> 120 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 121 - Finalize a operação e observe o comprovante de ressarcimento<br /> <br /> 122 - Entre no contrato e verifique que o ressarcimento está pago<br /> <br /> == Operação de ressarcimento em fatura ==<br /> <br /> 123 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 124 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 125 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 126 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> <br /> 127 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> <br /> 128 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> <br /> 129 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> <br /> 130 - Entre no contrato e verifique que o saldo da primeira fatura é zero<br /> <br /> 131 - Faça um cancelamento integral de todas as faturas<br /> <br /> 132 - No contrato, verifique que existe um saldo credor<br /> <br /> 133 - Faça uma compra de 20 itens de Crédito em Administração com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 134 - Faça o ressarcimento do saldo credor da primeira fatura na segunda e na terceira fatura<br /> <br /> 135 - No contrato, observe que o saldo devedor total não teve qualquer mudança mas que o saldo da primeira fatura é zero enquanto o saldo da segunda e terceira fatura foram reduzidos<br /> <br /> == Operação de renegociação ==<br /> <br /> 136 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> <br /> 137 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> 138 - Faça uma renegociação das 4 primeiras faturas em 6 parcelas, incluindo juros e multa, com data de emissão em 01/07/2019<br /> <br /> 139 - Verifique as 4 primeiras faturas, com status pago e as 6 últimas faturas em aberto</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Processo_Capacita%C3%A7%C3%A3o_Exerc%C3%ADcios&diff=676 2019-04-19T16:51:49Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>= Acadêmico (Básico) =<br /> <br /> == Criação de curso, currículo, módulo e disciplina ==<br /> <br /> 1 - Criar o curso de Ciências da Computação<br /> <br /> 2 - Criar o currículo 19961 (de acordo com o documento em anexo)<br /> <br /> 3 - Criar os módulos Fase 01 e Fase 02<br /> <br /> 4 - Criar as disciplinas (código, nome, carga horária e créditos) dos módulos Fase 01 e Fase 02 com os pré-requisitos<br /> <br /> == Criação de calendário acadêmico e período ==<br /> <br /> 5 - O curso de Ciências da Computação é semestral, sendo que o calendário acadêmico de 20191 inicia em 01/02/2019 e termina em 30/06/2019 sendo composto de apenas um período (Único/U), com o mesmo início e término.<br /> 6 - O currículo 19961 do curso de Ciências da Computação será ofertado em 20191.<br /> <br /> == Criação de turmas ==<br /> <br /> 7 - Criar duas turmas, na Fase 01, A e B, matutino, sendo que na turma A temos apenas 25 vagas da disciplina de Introdução à Computação e na B temos 25. Na turma A temos 50 vagas para todas as outras disciplinas.<br /> <br /> = Matrícula (Básico) =<br /> <br /> == Criação de campanha ==<br /> <br /> 8 - Criar uma campanha para o calendário 20191 com o nome 20191<br /> <br /> == Configuração de campanha: Etapas de matrícula ==<br /> <br /> 9 - Por meio da configuração da campanha, desmarcar as etapas: Dados Adicionais, Documentos e Financeiro<br /> <br /> == Configuração de campanha: Definição dos campos de aluno e seus relacionamentos ==<br /> <br /> 10 - Em pessoas, para o aluno, desmarcar Título de Eleitor, Situação Militar e PIS<br /> <br /> == Configuração de campanha: Plano ==<br /> <br /> 11 - Criar um plano para o oferta Ciências da Computação, do tipo por disciplina com início em 01/01/2019 e fim em 30/06/2019<br /> <br /> == Realização de matrícula ==<br /> <br /> 12 - Fazer uma matrícula, sem ativar<br /> <br /> = Financeiro (Básico) =<br /> <br /> == Criação de itens ==<br /> <br /> 13 - Criar a categoria Cursos<br /> 14 - Criar o item Crédito em Ciências da Computação, serviço, em 6 períodos, no valor de R$300,00, na categoria Cursos<br /> 15 - Criar o item Futsal, serviço, em 6 períodos, no valor de R$1.800,00, na categoria Esportes<br /> <br /> = Matrícula (Intermediário) =<br /> <br /> == Configuração de campanha: Contrato financeiro ==<br /> <br /> 16 - Na campanha, em contratos, criar o contrato Padrão com 3 dias de vencimentos: 5, 10 e 15<br /> <br /> == Configuração de campanha: Plano com itens financeiros ==<br /> <br /> 17 - Na campanha, em planos, vincular o item financeiro Crédito em Ciências da Computação, do tipo por disciplina, no contrato Padrão, com no máximo 6 parcelas, data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019<br /> 18 - Em etapas, habilitar a etapa financeiro<br /> <br /> == Realização de matrícula com geração de código de matrícula e financeiro ==<br /> <br /> 19 - Criar uma matrícula com financeiro<br /> 20 - Na campanha, definir um tipo de código de matrícula<br /> 21 - Ativar uma matrícula<br /> 22 - No financeiro, visualizar o provisionamento de recebimentos e em contratos verificar se o mesmo foi criado corretamente<br /> <br /> = Acadêmico (Intermediário) =<br /> <br /> == Criação de quadro de horário, horários de aula e geração de aulas ==<br /> <br /> 23 - Criar os horários de aula, Padrão, hora a hora, das 08:00 até as 12:00.<br /> 24 - No quadro de horários das turmas A e B, distribuir de forma racional as disciplinas ao longo dos dias da semana.<br /> 25 - Incluir dias não trabalhados para 2019.<br /> 26 - Gerar as aulas e verificar se as aulas foram geradas corretamente dentro do período.<br /> <br /> == Vínculo de professores com as turmas ==<br /> <br /> 27 - Vincular você mesmo como professor em todas as disciplinas nas turmas A e B.<br /> <br /> == Criação de avaliações ==<br /> <br /> 28 - Criar dois modelos de avaliação para as avaliações P1 e P2 com pesos 0.3 e 0.7 respectivamente, aplicando para período Único, oferta de currículo Ciências da Computação e módulo Fase 01.<br /> <br /> = Sala de Aula (Básico) =<br /> <br /> == Registro de frequência e nota dos alunos ==<br /> <br /> 29 - Registrar a frequência dos alunos<br /> 30 - Registrar as notas dos alunos<br /> <br /> = Matrícula (Avançado) =<br /> <br /> == Configuração da campanha: Múltiplos contratos financeiros ==<br /> <br /> 31 - Criar um outro contrato chamado Extra com vencimento no dia 10.<br /> 32 - Associar o item Futsal com o contrato extra, por módulo, em até 6 parcelas, data de emissão e início em 01/01/2019 e data de fim 30/06/2019 no plano criado anteriormente.<br /> <br /> == Configuração da campanha: Associação de documentos ==<br /> <br /> 33 - Criar os documentos CPF, RG e Comprovante de Residência (fora da campanha)<br /> 34 - Associar os documentos na campanha de matrícula<br /> <br /> == Configuração da campanha: Associação de dados adicionais ==<br /> <br /> 35 - Criar um formulário (fora da campanha) com os campos:<br /> <br /> Você já programa em alguma linguagem? Se sim, qual? tipo simples<br /> Como ficou sabendo da nossa instituição de ensino? tipo lista de opções com as opções: Internet, TV, Amigos e Outros, obrigatório<br /> <br /> 36 - Vincular o formulário com a campanha de matrícula por meio dos dados adicionais<br /> <br /> == Realização de matrícula com documentos e dados adicionais ==<br /> <br /> 37 - Criar uma matrícula completa realizando o upload dos documentos e preenchendo o formulário de dados adicionais<br /> <br /> = Financeiro (Intermediário) =<br /> <br /> == Criação de contrato ==<br /> <br /> 39 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> <br /> == Operação de compra ==<br /> <br /> 40 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> == Operação de desconto ==<br /> <br /> 41 - Crie um desconto com a categoria Negociação e descrição Negociação de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> 41 - Crie um desconto com a categoria Família e descrição Família de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> 43 - Aplique os dois descontos na compra do item Crédito em Ciências da Computação em todas as faturas e observe os valores calculados<br /> 44 - Crie um desconto com a categoria Indicação e descrição Indicação de R$100,00, do tipo incondicional, absoluto, de R$100,00<br /> 45 - Aplique o desconto de indicação na compra do item Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura, e observe os valores calculados<br /> 46 - Crie um desconto com a categoria Manual e descrição Manual, do tipo incondicional, manual<br /> 47 - Aplique o desconto manual no valor de R$50,00, na compra Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura e observe os valores calculados<br /> 48 - Crie um desconto com a categoria Pontualidade e descrição de Pontualidade de 10%, do tipo condicional, na condição Dias antes do vencimento com o valor 5, relativo, de 10%<br /> 49 - Associe, na tela de item, o desconto Pontualidade com o item Crédito em Ciências da Computação e verifique se foi corretamente provisionado nos contratos que tem este item.<br /> <br /> = Financeiro (Avançado) =<br /> <br /> == Contas ==<br /> <br /> 50 - Crie uma conta do tipo banco chamada de Santander<br /> 51 - Crie uma transação do tipo Crédito de R$10.000,00 com mensagem Saldo Inicial<br /> 52 - Crie a conta Cofre do tipo Dinheiro<br /> 53 - Transfira R$1.000,00 da conta Santander para a conta Cofre<br /> <br /> == Registradoras ==<br /> <br /> 54 - Crie uma registradora com o nome 001<br /> 55 - Abra a registradora 001 com um saldo de R$200,00, da conta Cofre<br /> 56 - Crie uma operação do tipo Entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 57 - Localize o contrato criado anteriormente pelo seu número ou responsável financeiro<br /> 58 - Inclua a primeira fatura na operação<br /> 59 - Verifique se o desconto condicional foi aplicado corretamente<br /> 60 - Faça o recebimento de X em dinheiro e Y em cartão de crédito, onde X + Y = Saldo Devedor<br /> 61 - Finalize a operação<br /> 62 - Verifique o recibo da operação<br /> 63 - Verifique se a fatura no contrato está com o status Pago<br /> 64 - Encerre a registradora transferindo todo o montante para a conta Cofre<br /> 65 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> 66 - Localize a operação anterior<br /> 67 - Faça o estorno da operação<br /> 68 - Verifique se a fatura foi estornada e voltou para o status Aberto, sem os pagamentos e o desconto condicional<br /> 69 - Encerre a registradora transferindo o montante para a conta Cofre<br /> 70 - Verifique se a conta Cofre está com as transações corretamente registradas<br /> <br /> == Recebimento de fatura em atraso com multa e juros ==<br /> <br /> 71 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> 72 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 73 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> 74 - Crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 75 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 76 - Associe a primeira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> 77 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 78 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 79 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Recebimento de fatura em atraso ignorando a multa e os juros ==<br /> <br /> 80 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 81 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 82 - Associe a segunda fatura, que está atrasada, ignorando multa e juros, com a operação<br /> 83 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 84 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 85 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Recebimento de fatura em atraso em data anterior ao vencimento ==<br /> <br /> 86 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> 87 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 88 - Associe a terceira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> 89 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 90 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 91 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Alteração do vencimento da fatura e recebimento da fatura ==<br /> <br /> 92 - No contrato, altere a data de vencimento da quarta fatura ignorando multa e juros<br /> 93 - Verifique a nova data de vencimento sem a previsão de multa e juros<br /> 94 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> 95 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 96 - Associe a quarta fatura com a operação<br /> 97 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 98 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 99 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Operação de cancelamento integral ==<br /> <br /> 100 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> 101 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 102 - Fazer um cancelamento integral de todas as faturas<br /> 104 - Verificar que o saldo do contrato e das faturas é zero<br /> <br /> == Operação de ressarcimento em registradora ==<br /> <br /> 105 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> 106 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 107 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 108 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 109 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> 110 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 111 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 112 - Entre no contrato e verifique o cálculo<br /> 113 - Faça um cancelamento parcial da primeira fatura e integral das outras faturas<br /> 114 - No contrato, observe que agora existe um saldo credor<br /> 115 - Faça um ressarcimento no valor do saldo credor disponível, do tipo registradora<br /> 116 - No contrato, observe que o ressarcimento está com status aberto e que o saldo é zero<br /> 117 - Na registradora, crie uma operação do tipo saída, para o responsável financeiro do contrato<br /> 118 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 119 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> 120 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 121 - Finalize a operação e observe o comprovante de ressarcimento<br /> 122 - Entre no contrato e verifique que o ressarcimento está pago<br /> <br /> == Operação de ressarcimento em fatura ==<br /> <br /> 123 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> 124 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 125 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 126 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 127 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> 128 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 129 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 130 - Entre no contrato e verifique que o saldo da primeira fatura é zero<br /> 131 - Faça um cancelamento integral de todas as faturas<br /> 132 - No contrato, verifique que existe um saldo credor<br /> 133 - Faça uma compra de 20 itens de Crédito em Administração com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 134 - Faça o ressarcimento do saldo credor da primeira fatura na segunda e na terceira fatura<br /> 135 - No contrato, observe que o saldo devedor total não teve qualquer mudança mas que o saldo da primeira fatura é zero enquanto o saldo da segunda e terceira fatura foram reduzidos<br /> <br /> == Operação de renegociação ==<br /> <br /> 136 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> 137 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 138 - Faça uma renegociação das 4 primeiras faturas em 6 parcelas, incluindo juros e multa, com data de emissão em 01/07/2019<br /> 139 - Verifique as 4 primeiras faturas, com status pago e as 6 últimas faturas em aberto</div>

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<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>= Acadêmico (Básico) =<br /> <br /> == Criação de curso, currículo, módulo e disciplina ==<br /> <br /> 1 - Criar o curso de Ciências da Computação<br /> 2 - Criar o currículo 19961 (de acordo com o documento em anexo)<br /> 3 - Criar os módulos Fase 01 e Fase 02<br /> 4 - Criar as disciplinas (código, nome, carga horária e créditos) dos módulos Fase 01 e Fase 02 com os pré-requisitos<br /> <br /> == Criação de calendário acadêmico e período ==<br /> <br /> 5 - O curso de Ciências da Computação é semestral, sendo que o calendário acadêmico de 20191 inicia em 01/02/2019 e termina em 30/06/2019 sendo composto de apenas um período (Único/U), com o mesmo início e término.<br /> 6 - O currículo 19961 do curso de Ciências da Computação será ofertado em 20191.<br /> <br /> == Criação de turmas ==<br /> <br /> 7 - Criar duas turmas, na Fase 01, A e B, matutino, sendo que na turma A temos apenas 25 vagas da disciplina de Introdução à Computação e na B temos 25. Na turma A temos 50 vagas para todas as outras disciplinas.<br /> <br /> = Matrícula (Básico) =<br /> <br /> == Criação de campanha ==<br /> <br /> 8 - Criar uma campanha para o calendário 20191 com o nome 20191<br /> <br /> == Configuração de campanha: Etapas de matrícula ==<br /> <br /> 9 - Por meio da configuração da campanha, desmarcar as etapas: Dados Adicionais, Documentos e Financeiro<br /> <br /> == Configuração de campanha: Definição dos campos de aluno e seus relacionamentos ==<br /> <br /> 10 - Em pessoas, para o aluno, desmarcar Título de Eleitor, Situação Militar e PIS<br /> <br /> == Configuração de campanha: Plano ==<br /> <br /> 11 - Criar um plano para o oferta Ciências da Computação, do tipo por disciplina com início em 01/01/2019 e fim em 30/06/2019<br /> <br /> == Realização de matrícula ==<br /> <br /> 12 - Fazer uma matrícula, sem ativar<br /> <br /> = Financeiro (Básico) =<br /> <br /> == Criação de itens ==<br /> <br /> 13 - Criar a categoria Cursos<br /> 14 - Criar o item Crédito em Ciências da Computação, serviço, em 6 períodos, no valor de R$300,00, na categoria Cursos<br /> 15 - Criar o item Futsal, serviço, em 6 períodos, no valor de R$1.800,00, na categoria Esportes<br /> <br /> = Matrícula (Intermediário) =<br /> <br /> == Configuração de campanha: Contrato financeiro ==<br /> <br /> 16 - Na campanha, em contratos, criar o contrato Padrão com 3 dias de vencimentos: 5, 10 e 15<br /> <br /> == Configuração de campanha: Plano com itens financeiros ==<br /> <br /> 17 - Na campanha, em planos, vincular o item financeiro Crédito em Ciências da Computação, do tipo por disciplina, no contrato Padrão, com no máximo 6 parcelas, data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019<br /> 18 - Em etapas, habilitar a etapa financeiro<br /> <br /> == Realização de matrícula com geração de código de matrícula e financeiro ==<br /> <br /> 19 - Criar uma matrícula com financeiro<br /> 20 - Na campanha, definir um tipo de código de matrícula<br /> 21 - Ativar uma matrícula<br /> 22 - No financeiro, visualizar o provisionamento de recebimentos e em contratos verificar se o mesmo foi criado corretamente<br /> <br /> = Acadêmico (Intermediário) =<br /> <br /> == Criação de quadro de horário, horários de aula e geração de aulas ==<br /> <br /> 23 - Criar os horários de aula, Padrão, hora a hora, das 08:00 até as 12:00.<br /> 24 - No quadro de horários das turmas A e B, distribuir de forma racional as disciplinas ao longo dos dias da semana.<br /> 25 - Incluir dias não trabalhados para 2019.<br /> 26 - Gerar as aulas e verificar se as aulas foram geradas corretamente dentro do período.<br /> <br /> == Vínculo de professores com as turmas ==<br /> <br /> 27 - Vincular você mesmo como professor em todas as disciplinas nas turmas A e B.<br /> <br /> == Criação de avaliações ==<br /> <br /> 28 - Criar dois modelos de avaliação para as avaliações P1 e P2 com pesos 0.3 e 0.7 respectivamente, aplicando para período Único, oferta de currículo Ciências da Computação e módulo Fase 01.<br /> <br /> = Sala de Aula (Básico) =<br /> <br /> == Registro de frequência e nota dos alunos ==<br /> <br /> 29 - Registrar a frequência dos alunos<br /> 30 - Registrar as notas dos alunos<br /> <br /> = Matrícula (Avançado) =<br /> <br /> == Configuração da campanha: Múltiplos contratos financeiros ==<br /> <br /> 31 - Criar um outro contrato chamado Extra com vencimento no dia 10.<br /> 32 - Associar o item Futsal com o contrato extra, por módulo, em até 6 parcelas, data de emissão e início em 01/01/2019 e data de fim 30/06/2019 no plano criado anteriormente.<br /> <br /> == Configuração da campanha: Associação de documentos ==<br /> <br /> 33 - Criar os documentos CPF, RG e Comprovante de Residência (fora da campanha)<br /> 34 - Associar os documentos na campanha de matrícula<br /> <br /> == Configuração da campanha: Associação de dados adicionais ==<br /> <br /> 35 - Criar um formulário (fora da campanha) com os campos:<br /> <br /> Você já programa em alguma linguagem? Se sim, qual? tipo simples<br /> Como ficou sabendo da nossa instituição de ensino? tipo lista de opções com as opções: Internet, TV, Amigos e Outros, obrigatório<br /> <br /> 36 - Vincular o formulário com a campanha de matrícula por meio dos dados adicionais<br /> <br /> == Realização de matrícula com documentos e dados adicionais ==<br /> <br /> 37 - Criar uma matrícula completa realizando o upload dos documentos e preenchendo o formulário de dados adicionais<br /> <br /> = Financeiro (Intermediário) =<br /> <br /> == Criação de contrato ==<br /> <br /> 39 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> <br /> == Operação de compra ==<br /> <br /> 40 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> == Operação de desconto ==<br /> <br /> 41 - Crie um desconto com a categoria Negociação e descrição Negociação de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> 41 - Crie um desconto com a categoria Família e descrição Família de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> 43 - Aplique os dois descontos na compra do item Crédito em Ciências da Computação em todas as faturas e observe os valores calculados<br /> 44 - Crie um desconto com a categoria Indicação e descrição Indicação de R$100,00, do tipo incondicional, absoluto, de R$100,00<br /> 45 - Aplique o desconto de indicação na compra do item Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura, e observe os valores calculados<br /> 46 - Crie um desconto com a categoria Manual e descrição Manual, do tipo incondicional, manual<br /> 47 - Aplique o desconto manual no valor de R$50,00, na compra Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura e observe os valores calculados<br /> 48 - Crie um desconto com a categoria Pontualidade e descrição de Pontualidade de 10%, do tipo condicional, na condição Dias antes do vencimento com o valor 5, relativo, de 10%<br /> 49 - Associe, na tela de item, o desconto Pontualidade com o item Crédito em Ciências da Computação e verifique se foi corretamente provisionado nos contratos que tem este item.<br /> <br /> = Financeiro (Avançado) =<br /> <br /> == Contas ==<br /> <br /> 50 - Crie uma conta do tipo banco chamada de Santander<br /> 51 - Crie uma transação do tipo Crédito de R$10.000,00 com mensagem Saldo Inicial<br /> 52 - Crie a conta Cofre do tipo Dinheiro<br /> 53 - Transfira R$1.000,00 da conta Santander para a conta Cofre<br /> <br /> == Registradoras ==<br /> <br /> 54 - Crie uma registradora com o nome 001<br /> 55 - Abra a registradora 001 com um saldo de R$200,00, da conta Cofre<br /> 56 - Crie uma operação do tipo Entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 57 - Localize o contrato criado anteriormente pelo seu número ou responsável financeiro<br /> 58 - Inclua a primeira fatura na operação<br /> 59 - Verifique se o desconto condicional foi aplicado corretamente<br /> 60 - Faça o recebimento de X em dinheiro e Y em cartão de crédito, onde X + Y = Saldo Devedor<br /> 61 - Finalize a operação<br /> 62 - Verifique o recibo da operação<br /> 63 - Verifique se a fatura no contrato está com o status Pago<br /> 64 - Encerre a registradora transferindo todo o montante para a conta Cofre<br /> 65 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> 66 - Localize a operação anterior<br /> 67 - Faça o estorno da operação<br /> 68 - Verifique se a fatura foi estornada e voltou para o status Aberto, sem os pagamentos e o desconto condicional<br /> 69 - Encerre a registradora transferindo o montante para a conta Cofre<br /> 70 - Verifique se a conta Cofre está com as transações corretamente registradas<br /> <br /> == Recebimento de fatura em atraso com multa e juros ==<br /> <br /> 71 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> 72 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 73 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> 74 - Crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 75 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 76 - Associe a primeira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> 77 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 78 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 79 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Recebimento de fatura em atraso ignorando a multa e os juros ==<br /> <br /> 80 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 81 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 82 - Associe a segunda fatura, que está atrasada, ignorando multa e juros, com a operação<br /> 83 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 84 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 85 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Recebimento de fatura em atraso em data anterior ao vencimento ==<br /> <br /> 86 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> 87 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 88 - Associe a terceira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> 89 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 90 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 91 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Alteração do vencimento da fatura e recebimento da fatura ==<br /> <br /> 92 - No contrato, altere a data de vencimento da quarta fatura ignorando multa e juros<br /> 93 - Verifique a nova data de vencimento sem a previsão de multa e juros<br /> 94 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> 95 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 96 - Associe a quarta fatura com a operação<br /> 97 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 98 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 99 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Operação de cancelamento integral ==<br /> <br /> 100 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> 101 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 102 - Fazer um cancelamento integral de todas as faturas<br /> 104 - Verificar que o saldo do contrato e das faturas é zero<br /> <br /> == Operação de ressarcimento em registradora ==<br /> <br /> 105 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> 106 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 107 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 108 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 109 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> 110 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 111 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 112 - Entre no contrato e verifique o cálculo<br /> 113 - Faça um cancelamento parcial da primeira fatura e integral das outras faturas<br /> 114 - No contrato, observe que agora existe um saldo credor<br /> 115 - Faça um ressarcimento no valor do saldo credor disponível, do tipo registradora<br /> 116 - No contrato, observe que o ressarcimento está com status aberto e que o saldo é zero<br /> 117 - Na registradora, crie uma operação do tipo saída, para o responsável financeiro do contrato<br /> 118 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 119 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> 120 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 121 - Finalize a operação e observe o comprovante de ressarcimento<br /> 122 - Entre no contrato e verifique que o ressarcimento está pago<br /> <br /> == Operação de ressarcimento em fatura ==<br /> <br /> 123 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> 124 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 125 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 126 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 127 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> 128 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 129 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 130 - Entre no contrato e verifique que o saldo da primeira fatura é zero<br /> 131 - Faça um cancelamento integral de todas as faturas<br /> 132 - No contrato, verifique que existe um saldo credor<br /> 133 - Faça uma compra de 20 itens de Crédito em Administração com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 134 - Faça o ressarcimento do saldo credor da primeira fatura na segunda e na terceira fatura<br /> 135 - No contrato, observe que o saldo devedor total não teve qualquer mudança mas que o saldo da primeira fatura é zero enquanto o saldo da segunda e terceira fatura foram reduzidos<br /> <br /> == Operação de renegociação ==<br /> <br /> 136 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> 137 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 138 - Faça uma renegociação das 4 primeiras faturas em 6 parcelas, incluindo juros e multa, com data de emissão em 01/07/2019<br /> 139 - Verifique as 4 primeiras faturas, com status pago e as 6 últimas faturas em aberto</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Processo_Capacita%C3%A7%C3%A3o_Exerc%C3%ADcios&diff=674 2019-04-19T16:50:17Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>= Acadêmico (Básico) =<br /> <br /> == Criação de curso, currículo, módulo e disciplina ==<br /> <br /> 1 - Criar o curso de Ciências da Computação<br /> 2 - Criar o currículo 19961 (de acordo com o documento em anexo)<br /> 3 - Criar os módulos Fase 01 e Fase 02<br /> 4 - Criar as disciplinas (código, nome, carga horária e créditos) dos módulos Fase 01 e Fase 02 com os pré-requisitos<br /> <br /> == Criação de calendário acadêmico e período ==<br /> <br /> 5 - O curso de Ciências da Computação é semestral, sendo que o calendário acadêmico de 20191 inicia em 01/02/2019 e termina em 30/06/2019 sendo composto de apenas um período (Único/U), com o mesmo início e término.<br /> 6 - O currículo 19961 do curso de Ciências da Computação será ofertado em 20191.<br /> <br /> == Criação de turmas ==<br /> <br /> 7 - Criar duas turmas, na Fase 01, A e B, matutino, sendo que na turma A temos apenas 25 vagas da disciplina de Introdução à Computação e na B temos 25. Na turma A temos 50 vagas para todas as outras disciplinas.<br /> <br /> # Matrícula (Básico)<br /> <br /> == Criação de campanha ==<br /> <br /> 8 - Criar uma campanha para o calendário 20191 com o nome 20191<br /> <br /> == Configuração de campanha: Etapas de matrícula ==<br /> <br /> 9 - Por meio da configuração da campanha, desmarcar as etapas: Dados Adicionais, Documentos e Financeiro<br /> <br /> == Configuração de campanha: Definição dos campos de aluno e seus relacionamentos ==<br /> <br /> 10 - Em pessoas, para o aluno, desmarcar Título de Eleitor, Situação Militar e PIS<br /> <br /> == Configuração de campanha: Plano ==<br /> <br /> 11 - Criar um plano para o oferta Ciências da Computação, do tipo por disciplina com início em 01/01/2019 e fim em 30/06/2019<br /> <br /> == Realização de matrícula ==<br /> <br /> 12 - Fazer uma matrícula, sem ativar<br /> <br /> # Financeiro (Básico)<br /> <br /> == Criação de itens ==<br /> <br /> 13 - Criar a categoria Cursos<br /> 14 - Criar o item Crédito em Ciências da Computação, serviço, em 6 períodos, no valor de R$300,00, na categoria Cursos<br /> 15 - Criar o item Futsal, serviço, em 6 períodos, no valor de R$1.800,00, na categoria Esportes<br /> <br /> # Matrícula (Intermediário)<br /> <br /> == Configuração de campanha: Contrato financeiro ==<br /> <br /> 16 - Na campanha, em contratos, criar o contrato Padrão com 3 dias de vencimentos: 5, 10 e 15<br /> <br /> == Configuração de campanha: Plano com itens financeiros ==<br /> <br /> 17 - Na campanha, em planos, vincular o item financeiro Crédito em Ciências da Computação, do tipo por disciplina, no contrato Padrão, com no máximo 6 parcelas, data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019<br /> 18 - Em etapas, habilitar a etapa financeiro<br /> <br /> == Realização de matrícula com geração de código de matrícula e financeiro ==<br /> <br /> 19 - Criar uma matrícula com financeiro<br /> 20 - Na campanha, definir um tipo de código de matrícula<br /> 21 - Ativar uma matrícula<br /> 22 - No financeiro, visualizar o provisionamento de recebimentos e em contratos verificar se o mesmo foi criado corretamente<br /> <br /> # Acadêmico (Intermediário)<br /> <br /> == Criação de quadro de horário, horários de aula e geração de aulas ==<br /> <br /> 23 - Criar os horários de aula, Padrão, hora a hora, das 08:00 até as 12:00.<br /> 24 - No quadro de horários das turmas A e B, distribuir de forma racional as disciplinas ao longo dos dias da semana.<br /> 25 - Incluir dias não trabalhados para 2019.<br /> 26 - Gerar as aulas e verificar se as aulas foram geradas corretamente dentro do período.<br /> <br /> == Vínculo de professores com as turmas ==<br /> <br /> 27 - Vincular você mesmo como professor em todas as disciplinas nas turmas A e B.<br /> <br /> == Criação de avaliações ==<br /> <br /> 28 - Criar dois modelos de avaliação para as avaliações P1 e P2 com pesos 0.3 e 0.7 respectivamente, aplicando para período Único, oferta de currículo Ciências da Computação e módulo Fase 01.<br /> <br /> # Sala de Aula (Básico)<br /> <br /> == Registro de frequência e nota dos alunos ==<br /> <br /> 29 - Registrar a frequência dos alunos<br /> 30 - Registrar as notas dos alunos<br /> <br /> # Matrícula (Avançado)<br /> <br /> == Configuração da campanha: Múltiplos contratos financeiros ==<br /> <br /> 31 - Criar um outro contrato chamado Extra com vencimento no dia 10.<br /> 32 - Associar o item Futsal com o contrato extra, por módulo, em até 6 parcelas, data de emissão e início em 01/01/2019 e data de fim 30/06/2019 no plano criado anteriormente.<br /> <br /> == Configuração da campanha: Associação de documentos ==<br /> <br /> 33 - Criar os documentos CPF, RG e Comprovante de Residência (fora da campanha)<br /> 34 - Associar os documentos na campanha de matrícula<br /> <br /> == Configuração da campanha: Associação de dados adicionais ==<br /> <br /> 35 - Criar um formulário (fora da campanha) com os campos:<br /> <br /> Você já programa em alguma linguagem? Se sim, qual? tipo simples<br /> Como ficou sabendo da nossa instituição de ensino? tipo lista de opções com as opções: Internet, TV, Amigos e Outros, obrigatório<br /> <br /> 36 - Vincular o formulário com a campanha de matrícula por meio dos dados adicionais<br /> <br /> == Realização de matrícula com documentos e dados adicionais ==<br /> <br /> 37 - Criar uma matrícula completa realizando o upload dos documentos e preenchendo o formulário de dados adicionais<br /> <br /> # Financeiro (Intermediário)<br /> <br /> == Criação de contrato ==<br /> <br /> 39 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> <br /> == Operação de compra ==<br /> <br /> 40 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> == Operação de desconto ==<br /> <br /> 41 - Crie um desconto com a categoria Negociação e descrição Negociação de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> 41 - Crie um desconto com a categoria Família e descrição Família de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> 43 - Aplique os dois descontos na compra do item Crédito em Ciências da Computação em todas as faturas e observe os valores calculados<br /> 44 - Crie um desconto com a categoria Indicação e descrição Indicação de R$100,00, do tipo incondicional, absoluto, de R$100,00<br /> 45 - Aplique o desconto de indicação na compra do item Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura, e observe os valores calculados<br /> 46 - Crie um desconto com a categoria Manual e descrição Manual, do tipo incondicional, manual<br /> 47 - Aplique o desconto manual no valor de R$50,00, na compra Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura e observe os valores calculados<br /> 48 - Crie um desconto com a categoria Pontualidade e descrição de Pontualidade de 10%, do tipo condicional, na condição Dias antes do vencimento com o valor 5, relativo, de 10%<br /> 49 - Associe, na tela de item, o desconto Pontualidade com o item Crédito em Ciências da Computação e verifique se foi corretamente provisionado nos contratos que tem este item.<br /> <br /> # Financeiro (Avançado)<br /> <br /> == Contas ==<br /> <br /> 50 - Crie uma conta do tipo banco chamada de Santander<br /> 51 - Crie uma transação do tipo Crédito de R$10.000,00 com mensagem Saldo Inicial<br /> 52 - Crie a conta Cofre do tipo Dinheiro<br /> 53 - Transfira R$1.000,00 da conta Santander para a conta Cofre<br /> <br /> == Registradoras ==<br /> <br /> 54 - Crie uma registradora com o nome 001<br /> 55 - Abra a registradora 001 com um saldo de R$200,00, da conta Cofre<br /> 56 - Crie uma operação do tipo Entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 57 - Localize o contrato criado anteriormente pelo seu número ou responsável financeiro<br /> 58 - Inclua a primeira fatura na operação<br /> 59 - Verifique se o desconto condicional foi aplicado corretamente<br /> 60 - Faça o recebimento de X em dinheiro e Y em cartão de crédito, onde X + Y = Saldo Devedor<br /> 61 - Finalize a operação<br /> 62 - Verifique o recibo da operação<br /> 63 - Verifique se a fatura no contrato está com o status Pago<br /> 64 - Encerre a registradora transferindo todo o montante para a conta Cofre<br /> 65 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> 66 - Localize a operação anterior<br /> 67 - Faça o estorno da operação<br /> 68 - Verifique se a fatura foi estornada e voltou para o status Aberto, sem os pagamentos e o desconto condicional<br /> 69 - Encerre a registradora transferindo o montante para a conta Cofre<br /> 70 - Verifique se a conta Cofre está com as transações corretamente registradas<br /> <br /> == Recebimento de fatura em atraso com multa e juros ==<br /> <br /> 71 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> 72 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 73 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> 74 - Crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 75 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 76 - Associe a primeira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> 77 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 78 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 79 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Recebimento de fatura em atraso ignorando a multa e os juros ==<br /> <br /> 80 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 81 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 82 - Associe a segunda fatura, que está atrasada, ignorando multa e juros, com a operação<br /> 83 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 84 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 85 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Recebimento de fatura em atraso em data anterior ao vencimento ==<br /> <br /> 86 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> 87 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 88 - Associe a terceira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> 89 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 90 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 91 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Alteração do vencimento da fatura e recebimento da fatura ==<br /> <br /> 92 - No contrato, altere a data de vencimento da quarta fatura ignorando multa e juros<br /> 93 - Verifique a nova data de vencimento sem a previsão de multa e juros<br /> 94 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> 95 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 96 - Associe a quarta fatura com a operação<br /> 97 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 98 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 99 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> == Operação de cancelamento integral ==<br /> <br /> 100 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> 101 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 102 - Fazer um cancelamento integral de todas as faturas<br /> 104 - Verificar que o saldo do contrato e das faturas é zero<br /> <br /> == Operação de ressarcimento em registradora ==<br /> <br /> 105 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> 106 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 107 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 108 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 109 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> 110 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 111 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 112 - Entre no contrato e verifique o cálculo<br /> 113 - Faça um cancelamento parcial da primeira fatura e integral das outras faturas<br /> 114 - No contrato, observe que agora existe um saldo credor<br /> 115 - Faça um ressarcimento no valor do saldo credor disponível, do tipo registradora<br /> 116 - No contrato, observe que o ressarcimento está com status aberto e que o saldo é zero<br /> 117 - Na registradora, crie uma operação do tipo saída, para o responsável financeiro do contrato<br /> 118 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 119 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> 120 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 121 - Finalize a operação e observe o comprovante de ressarcimento<br /> 122 - Entre no contrato e verifique que o ressarcimento está pago<br /> <br /> == Operação de ressarcimento em fatura ==<br /> <br /> 123 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> 124 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 125 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 126 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 127 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> 128 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 129 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 130 - Entre no contrato e verifique que o saldo da primeira fatura é zero<br /> 131 - Faça um cancelamento integral de todas as faturas<br /> 132 - No contrato, verifique que existe um saldo credor<br /> 133 - Faça uma compra de 20 itens de Crédito em Administração com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 134 - Faça o ressarcimento do saldo credor da primeira fatura na segunda e na terceira fatura<br /> 135 - No contrato, observe que o saldo devedor total não teve qualquer mudança mas que o saldo da primeira fatura é zero enquanto o saldo da segunda e terceira fatura foram reduzidos<br /> <br /> == Operação de renegociação ==<br /> <br /> 136 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> 137 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 138 - Faça uma renegociação das 4 primeiras faturas em 6 parcelas, incluindo juros e multa, com data de emissão em 01/07/2019<br /> 139 - Verifique as 4 primeiras faturas, com status pago e as 6 últimas faturas em aberto</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Processo_Capacita%C3%A7%C3%A3o_Exerc%C3%ADcios&diff=673 2019-04-19T16:48:28Z

<p>Rodrigobranas: Criou página com &#039;# Acadêmico (Básico) ## Criação de curso, currículo, módulo e disciplina 1 - Criar o curso de Ciências da Computação 2 - Criar o currículo 1996...&#039;</p> <hr /> <div># Acadêmico (Básico)<br /> <br /> ## Criação de curso, currículo, módulo e disciplina<br /> <br /> 1 - Criar o curso de Ciências da Computação<br /> 2 - Criar o currículo 19961 (de acordo com o documento em anexo)<br /> 3 - Criar os módulos Fase 01 e Fase 02<br /> 4 - Criar as disciplinas (código, nome, carga horária e créditos) dos módulos Fase 01 e Fase 02 com os pré-requisitos<br /> <br /> ## Criação de calendário acadêmico e período<br /> <br /> 5 - O curso de Ciências da Computação é semestral, sendo que o calendário acadêmico de 20191 inicia em 01/02/2019 e termina em 30/06/2019 sendo composto de apenas um período (Único/U), com o mesmo início e término.<br /> 6 - O currículo 19961 do curso de Ciências da Computação será ofertado em 20191.<br /> <br /> ## Criação de turmas<br /> <br /> 7 - Criar duas turmas, na Fase 01, A e B, matutino, sendo que na turma A temos apenas 25 vagas da disciplina de Introdução à Computação e na B temos 25. Na turma A temos 50 vagas para todas as outras disciplinas.<br /> <br /> # Matrícula (Básico)<br /> <br /> ## Criação de campanha<br /> <br /> 8 - Criar uma campanha para o calendário 20191 com o nome 20191<br /> <br /> ## Configuração de campanha: Etapas de matrícula<br /> <br /> 9 - Por meio da configuração da campanha, desmarcar as etapas: Dados Adicionais, Documentos e Financeiro<br /> <br /> ## Configuração de campanha: Definição dos campos de aluno e seus relacionamentos<br /> <br /> 10 - Em pessoas, para o aluno, desmarcar Título de Eleitor, Situação Militar e PIS<br /> <br /> ## Configuração de campanha: Plano<br /> <br /> 11 - Criar um plano para o oferta Ciências da Computação, do tipo por disciplina com início em 01/01/2019 e fim em 30/06/2019<br /> <br /> ## Realização de matrícula<br /> <br /> 12 - Fazer uma matrícula, sem ativar<br /> <br /> # Financeiro (Básico)<br /> <br /> ## Criação de itens<br /> <br /> 13 - Criar a categoria Cursos<br /> 14 - Criar o item Crédito em Ciências da Computação, serviço, em 6 períodos, no valor de R$300,00, na categoria Cursos<br /> 15 - Criar o item Futsal, serviço, em 6 períodos, no valor de R$1.800,00, na categoria Esportes<br /> <br /> # Matrícula (Intermediário)<br /> <br /> ## Configuração de campanha: Contrato financeiro<br /> <br /> 16 - Na campanha, em contratos, criar o contrato Padrão com 3 dias de vencimentos: 5, 10 e 15<br /> <br /> ## Configuração de campanha: Plano com itens financeiros<br /> <br /> 17 - Na campanha, em planos, vincular o item financeiro Crédito em Ciências da Computação, do tipo por disciplina, no contrato Padrão, com no máximo 6 parcelas, data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019<br /> 18 - Em etapas, habilitar a etapa financeiro<br /> <br /> ## Realização de matrícula com geração de código de matrícula e financeiro<br /> <br /> 19 - Criar uma matrícula com financeiro<br /> 20 - Na campanha, definir um tipo de código de matrícula<br /> 21 - Ativar uma matrícula<br /> 22 - No financeiro, visualizar o provisionamento de recebimentos e em contratos verificar se o mesmo foi criado corretamente<br /> <br /> # Acadêmico (Intermediário)<br /> <br /> ## Criação de quadro de horário, horários de aula e geração de aulas<br /> <br /> 23 - Criar os horários de aula, Padrão, hora a hora, das 08:00 até as 12:00.<br /> 24 - No quadro de horários das turmas A e B, distribuir de forma racional as disciplinas ao longo dos dias da semana.<br /> 25 - Incluir dias não trabalhados para 2019.<br /> 26 - Gerar as aulas e verificar se as aulas foram geradas corretamente dentro do período.<br /> <br /> ## Vínculo de professores com as turmas<br /> <br /> 27 - Vincular você mesmo como professor em todas as disciplinas nas turmas A e B.<br /> <br /> ## Criação de avaliações<br /> <br /> 28 - Criar dois modelos de avaliação para as avaliações P1 e P2 com pesos 0.3 e 0.7 respectivamente, aplicando para período Único, oferta de currículo Ciências da Computação e módulo Fase 01.<br /> <br /> # Sala de Aula (Básico)<br /> <br /> ## Registro de frequência e nota dos alunos<br /> <br /> 29 - Registrar a frequência dos alunos<br /> 30 - Registrar as notas dos alunos<br /> <br /> # Matrícula (Avançado)<br /> <br /> ## Configuração da campanha: Múltiplos contratos financeiros<br /> <br /> 31 - Criar um outro contrato chamado Extra com vencimento no dia 10.<br /> 32 - Associar o item Futsal com o contrato extra, por módulo, em até 6 parcelas, data de emissão e início em 01/01/2019 e data de fim 30/06/2019 no plano criado anteriormente.<br /> <br /> ## Configuração da campanha: Associação de documentos<br /> <br /> 33 - Criar os documentos CPF, RG e Comprovante de Residência (fora da campanha)<br /> 34 - Associar os documentos na campanha de matrícula<br /> <br /> ## Configuração da campanha: Associação de dados adicionais<br /> <br /> 35 - Criar um formulário (fora da campanha) com os campos:<br /> <br /> Você já programa em alguma linguagem? Se sim, qual? tipo simples<br /> Como ficou sabendo da nossa instituição de ensino? tipo lista de opções com as opções: Internet, TV, Amigos e Outros, obrigatório<br /> <br /> 36 - Vincular o formulário com a campanha de matrícula por meio dos dados adicionais<br /> <br /> ## Realização de matrícula com documentos e dados adicionais<br /> <br /> 37 - Criar uma matrícula completa realizando o upload dos documentos e preenchendo o formulário de dados adicionais<br /> <br /> # Financeiro (Intermediário)<br /> <br /> ## Criação de contrato<br /> <br /> 39 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> <br /> ## Operação de compra<br /> <br /> 40 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> <br /> ## Operação de desconto<br /> <br /> 41 - Crie um desconto com a categoria Negociação e descrição Negociação de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> 41 - Crie um desconto com a categoria Família e descrição Família de 10%, do tipo incondicional, relativo, de 10%<br /> 43 - Aplique os dois descontos na compra do item Crédito em Ciências da Computação em todas as faturas e observe os valores calculados<br /> 44 - Crie um desconto com a categoria Indicação e descrição Indicação de R$100,00, do tipo incondicional, absoluto, de R$100,00<br /> 45 - Aplique o desconto de indicação na compra do item Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura, e observe os valores calculados<br /> 46 - Crie um desconto com a categoria Manual e descrição Manual, do tipo incondicional, manual<br /> 47 - Aplique o desconto manual no valor de R$50,00, na compra Crédito em Ciências da Computação, na primeira fatura e observe os valores calculados<br /> 48 - Crie um desconto com a categoria Pontualidade e descrição de Pontualidade de 10%, do tipo condicional, na condição Dias antes do vencimento com o valor 5, relativo, de 10%<br /> 49 - Associe, na tela de item, o desconto Pontualidade com o item Crédito em Ciências da Computação e verifique se foi corretamente provisionado nos contratos que tem este item.<br /> <br /> # Financeiro (Avançado)<br /> <br /> ## Contas<br /> <br /> 50 - Crie uma conta do tipo banco chamada de Santander<br /> 51 - Crie uma transação do tipo Crédito de R$10.000,00 com mensagem Saldo Inicial<br /> 52 - Crie a conta Cofre do tipo Dinheiro<br /> 53 - Transfira R$1.000,00 da conta Santander para a conta Cofre<br /> <br /> ## Registradoras<br /> <br /> 54 - Crie uma registradora com o nome 001<br /> 55 - Abra a registradora 001 com um saldo de R$200,00, da conta Cofre<br /> 56 - Crie uma operação do tipo Entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 57 - Localize o contrato criado anteriormente pelo seu número ou responsável financeiro<br /> 58 - Inclua a primeira fatura na operação<br /> 59 - Verifique se o desconto condicional foi aplicado corretamente<br /> 60 - Faça o recebimento de X em dinheiro e Y em cartão de crédito, onde X + Y = Saldo Devedor<br /> 61 - Finalize a operação<br /> 62 - Verifique o recibo da operação<br /> 63 - Verifique se a fatura no contrato está com o status Pago<br /> 64 - Encerre a registradora transferindo todo o montante para a conta Cofre<br /> 65 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> 66 - Localize a operação anterior<br /> 67 - Faça o estorno da operação<br /> 68 - Verifique se a fatura foi estornada e voltou para o status Aberto, sem os pagamentos e o desconto condicional<br /> 69 - Encerre a registradora transferindo o montante para a conta Cofre<br /> 70 - Verifique se a conta Cofre está com as transações corretamente registradas<br /> <br /> ## Recebimento de fatura em atraso com multa e juros<br /> <br /> 71 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> 72 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 73 - Abra a registradora novamente com X reais vindos da conta Cofre<br /> 74 - Crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 75 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 76 - Associe a primeira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> 77 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 78 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 79 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> ## Recebimento de fatura em atraso ignorando a multa e os juros<br /> <br /> 80 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 81 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 82 - Associe a segunda fatura, que está atrasada, ignorando multa e juros, com a operação<br /> 83 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 84 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 85 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> ## Recebimento de fatura em atraso em data anterior ao vencimento<br /> <br /> 86 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> 87 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 88 - Associe a terceira fatura, que está atrasada, com a operação<br /> 89 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 90 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 91 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> ## Alteração do vencimento da fatura e recebimento da fatura<br /> <br /> 92 - No contrato, altere a data de vencimento da quarta fatura ignorando multa e juros<br /> 93 - Verifique a nova data de vencimento sem a previsão de multa e juros<br /> 94 - Novamente, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato e data de operação anterior a data de vencimento da fatura<br /> 95 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 96 - Associe a quarta fatura com a operação<br /> 97 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 98 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 99 - Entre no contrato e verifique o cálculo e a não aplicação da multa e dos juros<br /> <br /> ## Operação de cancelamento integral<br /> <br /> 100 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> 101 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 102 - Fazer um cancelamento integral de todas as faturas<br /> 104 - Verificar que o saldo do contrato e das faturas é zero<br /> <br /> ## Operação de ressarcimento em registradora<br /> <br /> 105 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros<br /> 106 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 107 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 108 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 109 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> 110 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 111 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 112 - Entre no contrato e verifique o cálculo<br /> 113 - Faça um cancelamento parcial da primeira fatura e integral das outras faturas<br /> 114 - No contrato, observe que agora existe um saldo credor<br /> 115 - Faça um ressarcimento no valor do saldo credor disponível, do tipo registradora<br /> 116 - No contrato, observe que o ressarcimento está com status aberto e que o saldo é zero<br /> 117 - Na registradora, crie uma operação do tipo saída, para o responsável financeiro do contrato<br /> 118 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 119 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> 120 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 121 - Finalize a operação e observe o comprovante de ressarcimento<br /> 122 - Entre no contrato e verifique que o ressarcimento está pago<br /> <br /> ## Operação de ressarcimento em fatura<br /> <br /> 123 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> 124 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 125 - Na registradora, crie uma operação do tipo entrada, para o responsável financeiro do contrato<br /> 126 - Localize o contrato por meio do seu número<br /> 127 - Associe a primeira fatura com a operação<br /> 128 - Adicione um pagamento, em dinheiro, do montante total devido<br /> 129 - Finalize a operação e observe o comprovante<br /> 130 - Entre no contrato e verifique que o saldo da primeira fatura é zero<br /> 131 - Faça um cancelamento integral de todas as faturas<br /> 132 - No contrato, verifique que existe um saldo credor<br /> 133 - Faça uma compra de 20 itens de Crédito em Administração com data de emissão em 01/07/2019, data de início em 01/07/2019 e data de fim em 31/12/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 134 - Faça o ressarcimento do saldo credor da primeira fatura na segunda e na terceira fatura<br /> 135 - No contrato, observe que o saldo devedor total não teve qualquer mudança mas que o saldo da primeira fatura é zero enquanto o saldo da segunda e terceira fatura foram reduzidos<br /> <br /> ## Operação de renegociação<br /> <br /> 136 - Crie um contrato, para uma das pessoas que já foram matriculas, com vencimento no dia 10, com 2% de multa e 0,033% de juros.<br /> 137 - Faça uma compra de 25 itens de Crédito em Ciências da Computação com data de emissão em 01/01/2019, data de início em 01/01/2019 e data de fim em 30/06/2019 em 6 parcelas para o aluno que é o responsável financeiro do contrato<br /> 138 - Faça uma renegociação das 4 primeiras faturas em 6 parcelas, incluindo juros e multa, com data de emissão em 01/07/2019<br /> 139 - Verifique as 4 primeiras faturas, com status pago e as 6 últimas faturas em aberto</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Documenta%C3%A7%C3%A3o_Relat%C3%B3rios&diff=649 2019-02-19T20:55:27Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>O módulo de relatórios permite a criação, modificação e emissão de diversos tipos de documentos como: contratos, declarações, históricos escolares, boletins, requerimentos, listas entre outros tipos de documentos. <br /> <br /> Existe ainda um conjunto de documentos pré-definidos e padronizados que podem ser adaptados para a realidade de cada instituição de ensino pela equipe da Gennera ou da própria instituição.<br /> <br /> O sistema está dividido em:<br /> <br /> = Relatórios =<br /> <br /> Um relatório é composto basicamente por uma descrição, uma fonte de dados e um conteúdo. A descrição é útil para localizá-lo tanto no módulo de relatórios quanto em outros módulos. É importante lembrar que outros módulos como matrícula, financeiro, sala de aula e eventos permitem vincular relatórios aos seus processos de negócio, sendo assim, a descrição é fundamental para associá-los corretamente nestas situações.<br /> <br /> Em termos de tecnologia, os relatórios são feitos utilizando a linguagem HTML, juntamente com o framework AngularJS, responsável por renderizar os dados existentes na fonte de dados. Além disso, é possível também utilizar as linguagens CSS, para customizar qualquer aspecto visual e também JavaScript para processar os dados que serão renderizados.<br /> <br /> == Fontes de Dados ==<br /> <br /> A fonte de dados indica basicamente qual é o conjunto de dados que deve ser obtido e disponibilizado para renderização. A fonte de dados de matrícula é recomendada quando o relatório for emitido por matrícula. Por exemplo, um contrato é emitido por matrícula assim como um boletim. Uma ata de sala, onde consta a lista de alunos matriculados em uma determinada turma ou disciplina não é emitida por matrícula sendo mais recomendado utilizar uma outra fonte de dados como turma ou disciplina.<br /> <br /> Todas as fontes de dados estão associadas com relacionamentos e filtros e eles variam de acordo com a fonte de dados.<br /> <br /> ''' Relacionamentos '''<br /> <br /> Os relacionamentos existem de forma explícita, em primeiro lugar, por uma questão de performance. Só na fonte de dados de matrícula existem mais de 30 relacionamentos, por exemplo, ao renderizar um conjunto de dados da fonte de matrícula é possível retornar também os dados do aluno. A partir dos dados do aluno é possível chegar nos dados das pessoas relacionadas a ele como o pai, a mãe e outras pessoas associadas ao aluno. Da mesma forma, a partir da matrícula é possível chegar nos contratos associados e deles chegar nas faturas de cada contrato.<br /> <br /> A questão é, quanto mais relacionamentos, mais dados são necessário e mais tempo irá demorar para realizar a consulta no banco de dados. Assim, caso seja necessário renderizar um boletim, a partir da fonte de dados de matrícula, é interessante utilizar os relacionamentos de disciplinas, notas, médias e frequência mas não utilizar contratos, faturas e pagamentos.<br /> <br /> Isso faz com que o módulo de relatórios possa ter uma excelente performance, desde que os relatórios sejam construídos de forma adequada.<br /> <br /> ''' Filtros '''<br /> <br /> Além dos relacionamentos, existem os filtros, que são utilizados no momento da emissão. Eles são importantes por dois motivos, o primeiro está em encontrar os dados corretos. Por exemplo, se for necessário emitir um histórico escolar para um aluno específico, de nada adianta emitir para vários e depois precisar localizá-lo em meio a inúmeras páginas. Além disso, geralmente a emissão deste tipo de documento envolve a obtenção e manipulação de um grande volume de dados, assim, quanto mais específico forem os filtros mais rápido será o processo de emissão do documento.<br /> <br /> Assim, a combinação dos relacionamentos corretos no modelo do relatório com um conjunto de filtros específico é a garantia de criar e emitir relatórios com o máximo de agilidade e performance. <br /> <br /> Para entender melhor as fontes de dados com seus relacionamentos e seus filtros, vamos abordar cada uma delas:<br /> <br /> === Matrícula ===<br /> <br /> A fonte de dados de matrícula é uma das mais importantes e está diretamente relacionada com uma ou mais matrículas. A partir dela é possível navegar para a maior parte dos dados do sistema, já que boa parte deles está associada a ela. Esta fonte de dados é recomendada para a emissão de contratos, declarações, fichas, atestados e boletins.<br /> <br /> ==== Relacionamentos ====<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> ! Relacionamento !! Descrição<br /> |-<br /> | Matrícula / Aluno || Dados do aluno<br /> |-<br /> | Matrícula / Aluno / Relacionamento || Dados dos relacionamentos do aluno como pai, mãe, avô, avó, entre outros<br /> |-<br /> | Matrícula / Documento || Lista de documentos com a situação<br /> |-<br /> | Matrícula / Curso || Dados do curso<br /> |-<br /> | Matrícula / Módulo || Dados do módulo<br /> |-<br /> | Matrícula / Turma || Dados da turma<br /> |-<br /> | Matrícula / Calendário Acadêmico || Dados do calendário acadêmico<br /> |-<br /> | Matrícula / Currículo || Dados do currículo<br /> |-<br /> | Matrícula / Período || Lista de períodos<br /> |-<br /> | Matrícula / Definição de Média || Lista das definições de média, por exemplo: média semestral, média de recuperação e média final<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina || Lista de disciplinas<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Turma || Dados da turma associada a disciplina<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Módulo || Dados do módulo associado a disciplina<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Nota || Lista de notas na disciplina, indexada pelo período<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Frequência || Lista de frequência na disciplina, indexada pelo período<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Média || Lista de médias na disciplina, indexada pela definição de média<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Parecer Descritivo || Lista de pareceres descritivos na disciplina, indexada pelo período<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Período / Média || Lista de médias na disciplina, indexada pelo período<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Aulas || Lista de aulas na disciplina, indexada pelo período<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Aulas / Frequencia || Dados da frequência associados a aula<br /> |-<br /> | Matrícula / Contrato || Lista de contratos associados a matrícula<br /> |-<br /> | Matrícula / Contrato / Fatura || lista de faturas associadas a um contrato<br /> |-<br /> | Matrícula / Contrato / Fatura / Compra || Lista de compras associadas a uma fatura<br /> |-<br /> | Matrícula / Contrato / Fatura / Desconto || Lista de descontos associados a uma fatura<br /> |-<br /> | Matrícula / Contrato / Fatura / Pagamento || Lista de pagamentos associados a uma fatura<br /> |-<br /> | Matrícula / Responsável || Dados dos responsáveis acadêmico e financeiro<br /> |}<br /> <br /> ==== Objeto ====<br /> <br /> O objeto contendo os dados é retornado no formato JSON, [[Módulo_Relatórios_Matrícula_JSON | clique aqui para visualizar]].<br /> <br /> ==== Filtros ====<br /> <br /> Toda fonte de dados está associada a um conjunto de filtros. No caso da matrícula, os filtros são os seguintes:<br /> <br /> * Calendário Acadêmico<br /> * Curso<br /> * Módulo<br /> * Turma<br /> * Matrícula<br /> * Status<br /> <br /> Além destes, existem também filtros avançados, utilizados para filtrar as faturas:<br /> <br /> * Mês de Início<br /> * Ano de Início<br /> * Mês de Fim<br /> * Ano de Fim<br /> * Itens<br /> * Descontos<br /> <br /> O período compreendido entre os mês e ano de início e o mês e ano de fim será utilizado para filtrar as faturas pela competência financeira. Os itens e descontos podem ser utilizados para filtrar apenas as faturas que tiverem relação com os itens ou descontos.<br /> <br /> === Disciplina ===<br /> <br /> A fonte de dados de disciplina incorpora a fonte de dados de matrícula, permitindo obter um conjunto de matrículas dentro de um conjunto de disciplinas. É indicada para emitir documentos como: Lista de alunos em uma determinada disciplina, mapa de notas da disciplina ou qualquer documento com dados disciplina como a lista de professores, de aulas ou de conteúdo.<br /> <br /> ==== Relacionamentos ====<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> ! Relacionamento !! Descrição<br /> |-<br /> | Disciplina || Dados da disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Curso || Dados do curso associado a disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Módulo || Dados do módulo associado a disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Turma || Dados da turma associada a disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Avaliação || Lista de avaliações associadas a disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Aula || Lista de aulas associadas a disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Professor || Lista de professores associados a disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Período || Lista de períodos associados a disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Conteúdo || Lista de conteúdos associados a disciplina<br /> |}<br /> <br /> ==== Objeto ====<br /> <br /> O objeto contendo os dados é retornado no formato JSON, [[Módulo_Relatórios_Disciplina_JSON | clique aqui para visualizar]].<br /> <br /> ==== Filtros ====<br /> <br /> Os filtros são praticamente os mesmos da fonte de dados de matrícula.<br /> <br /> === Turma ===<br /> <br /> A fonte de dados de turma incorpora a fonte de dados de matrícula e disciplina, permitindo obter um conjunto de matrículas dentro de um conjunto de disciplinas dentro um conjunto de turmas. <br /> <br /> É indicada para emitir documentos como: Lista de alunos em uma determinada turma, mapa de notas da turma ou qualquer documento com dados da turma como a lista de professores, de aulas ou de conteúdo.<br /> <br /> ==== Relacionamentos ====<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> ! Relacionamento !! Descrição<br /> |-<br /> | Turma / Curso || Dados do curso associado a turma<br /> |-<br /> | Turma / Módulo || Dados do módulo associado a turma<br /> |-<br /> | Turma / Período || Lista de períodos associados a turma<br /> |-<br /> | Turma / Definição de Média || Lista de definições de média associados a turma<br /> |}<br /> <br /> ==== Objeto ====<br /> <br /> O objeto contendo os dados é retornado no formato JSON, [[Módulo_Relatórios_Turma_JSON | clique aqui para visualizar]].<br /> <br /> ==== Filtros ====<br /> <br /> Os filtros são praticamente os mesmos da fonte de dados de matrícula.</div>

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<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>O módulo de relatórios permite a criação, modificação e emissão de diversos tipos de documentos como: contratos, declarações, históricos escolares, boletins, requerimentos, listas entre outros tipos de documentos. <br /> <br /> Existe ainda um conjunto de documentos pré-definidos e padronizados que podem ser adaptados para a realidade de cada instituição de ensino pela equipe da Gennera ou da própria instituição.<br /> <br /> O sistema está dividido em:<br /> <br /> = Relatórios =<br /> <br /> Um relatório é composto basicamente por uma descrição, uma fonte de dados e um conteúdo. A descrição é útil para localizá-lo tanto no módulo de relatórios quanto em outros módulos. É importante lembrar que outros módulos como matrícula, sala de aula e eventos permitem vincular relatórios aos seus processos de negócio, sendo assim, a descrição é fundamental para associá-los corretamente nestas situações.<br /> <br /> Em termos de tecnologia, os relatórios são feitos utilizando a linguagem HTML, juntamente com o framework AngularJS, responsável por renderizar os dados existentes na fonte de dados. Além disso, é possível também utilizar as linguagens CSS, para customizar qualquer aspecto visual e também JavaScript para processar os dados que serão renderizados.<br /> <br /> == Fontes de Dados ==<br /> <br /> A fonte de dados indica basicamente qual é o conjunto de dados que deve ser obtido e disponibilizado para renderização. A fonte de dados de matrícula é recomendada quando o relatório for emitido por matrícula. Por exemplo, um contrato é emitido por matrícula assim como um boletim. Uma ata de sala, onde consta a lista de alunos matriculados em uma determinada turma ou disciplina não é emitida por matrícula sendo mais recomendado utilizar uma outra fonte de dados como turma ou disciplina.<br /> <br /> Todas as fontes de dados estão associadas com relacionamentos e filtros e eles variam de acordo com a fonte de dados.<br /> <br /> ''' Relacionamentos '''<br /> <br /> Os relacionamentos existem de forma explícita, em primeiro lugar, por uma questão de performance. Só na fonte de dados de matrícula existem mais de 30 relacionamentos, por exemplo, ao renderizar um conjunto de dados da fonte de matrícula é possível retornar também os dados do aluno. A partir dos dados do aluno é possível chegar nos dados das pessoas relacionadas a ele como o pai, a mãe e outras pessoas associadas ao aluno. Da mesma forma, a partir da matrícula é possível chegar nos contratos associados e deles chegar nas faturas de cada contrato.<br /> <br /> A questão é, quanto mais relacionamentos, mais dados são necessário e mais tempo irá demorar para realizar a consulta no banco de dados. Assim, caso seja necessário renderizar um boletim, a partir da fonte de dados de matrícula, é interessante utilizar os relacionamentos de disciplinas, notas, médias e frequência mas não utilizar contratos, faturas e pagamentos.<br /> <br /> Isso faz com que o módulo de relatórios possa ter uma excelente performance, desde que os relatórios sejam construídos de forma adequada.<br /> <br /> ''' Filtros '''<br /> <br /> Além dos relacionamentos, existem os filtros, que são utilizados no momento da emissão. Eles são importantes por dois motivos, o primeiro está em encontrar os dados corretos. Por exemplo, se for necessário emitir um histórico escolar para um aluno específico, de nada adianta emitir para vários e depois precisar localizá-lo em meio a inúmeras páginas. Além disso, geralmente a emissão deste tipo de documento envolve a obtenção e manipulação de um grande volume de dados, assim, quanto mais específico forem os filtros mais rápido será o processo de emissão do documento.<br /> <br /> Assim, a combinação dos relacionamentos corretos no modelo do relatório com um conjunto de filtros específico é a garantia de criar e emitir relatórios com o máximo de agilidade e performance. <br /> <br /> Para entender melhor as fontes de dados com seus relacionamentos e seus filtros, vamos abordar cada uma delas:<br /> <br /> === Matrícula ===<br /> <br /> A fonte de dados de matrícula é uma das mais importantes e está diretamente relacionada com uma ou mais matrículas. A partir dela é possível navegar para a maior parte dos dados do sistema, já que boa parte deles está associada a ela. Esta fonte de dados é recomendada para a emissão de contratos, declarações, fichas, atestados e boletins.<br /> <br /> ==== Relacionamentos ====<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> ! Relacionamento !! Descrição<br /> |-<br /> | Matrícula / Aluno || Dados do aluno<br /> |-<br /> | Matrícula / Aluno / Relacionamento || Dados dos relacionamentos do aluno como pai, mãe, avô, avó, entre outros<br /> |-<br /> | Matrícula / Documento || Lista de documentos com a situação<br /> |-<br /> | Matrícula / Curso || Dados do curso<br /> |-<br /> | Matrícula / Módulo || Dados do módulo<br /> |-<br /> | Matrícula / Turma || Dados da turma<br /> |-<br /> | Matrícula / Calendário Acadêmico || Dados do calendário acadêmico<br /> |-<br /> | Matrícula / Currículo || Dados do currículo<br /> |-<br /> | Matrícula / Período || Lista de períodos<br /> |-<br /> | Matrícula / Definição de Média || Lista das definições de média, por exemplo: média semestral, média de recuperação e média final<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina || Lista de disciplinas<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Turma || Dados da turma associada a disciplina<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Módulo || Dados do módulo associado a disciplina<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Nota || Lista de notas na disciplina, indexada pelo período<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Frequência || Lista de frequência na disciplina, indexada pelo período<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Média || Lista de médias na disciplina, indexada pela definição de média<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Parecer Descritivo || Lista de pareceres descritivos na disciplina, indexada pelo período<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Período / Média || Lista de médias na disciplina, indexada pelo período<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Aulas || Lista de aulas na disciplina, indexada pelo período<br /> |-<br /> | Matrícula / Disciplina / Aulas / Frequencia || Dados da frequência associados a aula<br /> |-<br /> | Matrícula / Contrato || Lista de contratos associados a matrícula<br /> |-<br /> | Matrícula / Contrato / Fatura || lista de faturas associadas a um contrato<br /> |-<br /> | Matrícula / Contrato / Fatura / Compra || Lista de compras associadas a uma fatura<br /> |-<br /> | Matrícula / Contrato / Fatura / Desconto || Lista de descontos associados a uma fatura<br /> |-<br /> | Matrícula / Contrato / Fatura / Pagamento || Lista de pagamentos associados a uma fatura<br /> |-<br /> | Matrícula / Responsável || Dados dos responsáveis acadêmico e financeiro<br /> |}<br /> <br /> ==== Objeto ====<br /> <br /> O objeto contendo os dados é retornado no formato JSON, [[Módulo_Relatórios_Matrícula_JSON | clique aqui para visualizar]].<br /> <br /> ==== Filtros ====<br /> <br /> Toda fonte de dados está associada a um conjunto de filtros. No caso da matrícula, os filtros são os seguintes:<br /> <br /> * Calendário Acadêmico<br /> * Curso<br /> * Módulo<br /> * Turma<br /> * Matrícula<br /> * Status<br /> <br /> Além destes, existem também filtros avançados, utilizados para filtrar as faturas:<br /> <br /> * Mês de Início<br /> * Ano de Início<br /> * Mês de Fim<br /> * Ano de Fim<br /> * Itens<br /> * Descontos<br /> <br /> O período compreendido entre os mês e ano de início e o mês e ano de fim será utilizado para filtrar as faturas pela competência financeira. Os itens e descontos podem ser utilizados para filtrar apenas as faturas que tiverem relação com os itens ou descontos.<br /> <br /> === Disciplina ===<br /> <br /> A fonte de dados de disciplina incorpora a fonte de dados de matrícula, permitindo obter um conjunto de matrículas dentro de um conjunto de disciplinas. É indicada para emitir documentos como: Lista de alunos em uma determinada disciplina, mapa de notas da disciplina ou qualquer documento com dados disciplina como a lista de professores, de aulas ou de conteúdo.<br /> <br /> ==== Relacionamentos ====<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> ! Relacionamento !! Descrição<br /> |-<br /> | Disciplina || Dados da disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Curso || Dados do curso associado a disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Módulo || Dados do módulo associado a disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Turma || Dados da turma associada a disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Avaliação || Lista de avaliações associadas a disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Aula || Lista de aulas associadas a disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Professor || Lista de professores associados a disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Período || Lista de períodos associados a disciplina<br /> |-<br /> | Disciplina / Conteúdo || Lista de conteúdos associados a disciplina<br /> |}<br /> <br /> ==== Objeto ====<br /> <br /> O objeto contendo os dados é retornado no formato JSON, [[Módulo_Relatórios_Disciplina_JSON | clique aqui para visualizar]].<br /> <br /> ==== Filtros ====<br /> <br /> Os filtros são praticamente os mesmos da fonte de dados de matrícula.<br /> <br /> === Turma ===<br /> <br /> A fonte de dados de turma incorpora a fonte de dados de matrícula e disciplina, permitindo obter um conjunto de matrículas dentro de um conjunto de disciplinas dentro um conjunto de turmas. <br /> <br /> É indicada para emitir documentos como: Lista de alunos em uma determinada turma, mapa de notas da turma ou qualquer documento com dados da turma como a lista de professores, de aulas ou de conteúdo.<br /> <br /> ==== Relacionamentos ====<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> ! Relacionamento !! Descrição<br /> |-<br /> | Turma / Curso || Dados do curso associado a turma<br /> |-<br /> | Turma / Módulo || Dados do módulo associado a turma<br /> |-<br /> | Turma / Período || Lista de períodos associados a turma<br /> |-<br /> | Turma / Definição de Média || Lista de definições de média associados a turma<br /> |}<br /> <br /> ==== Objeto ====<br /> <br /> O objeto contendo os dados é retornado no formato JSON, [[Módulo_Relatórios_Turma_JSON | clique aqui para visualizar]].<br /> <br /> ==== Filtros ====<br /> <br /> Os filtros são praticamente os mesmos da fonte de dados de matrícula.<br /> <br /> === Fatura ===<br /> === Biblioteca ===<br /> === Histórico Acadêmico ===<br /> === Evento ===</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Artigo_NSU&diff=614 2018-09-19T19:04:45Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>O NSU ou CV é um número sequencial que é único e serve para identificar cada transação realizada no cartão de crédito ou débito, sendo importante para realizar o processo de conciliação posteriormente. Além disso, o número pode ser utilizado também para estornar uma transação realizada.<br /> <br /> Ele pode ser encontrado no comprovante de venda, dependendo do adquirente, nos locais indicados abaixo:<br /> <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Bin.jpg|left|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Cielo.jpg|left|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Elavon.jpg|left|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Getnet.jpg|left|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Rede.jpg|left|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Stone.jpg|left|miniaturadaimagem]]</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Artigo_NSU&diff=613 2018-09-19T19:04:26Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>O NSU ou CV é um número sequencial que é único e serve para identificar cada transação realizada no cartão de crédito ou débito, sendo importante para realizar o processo de conciliação posteriormente. Além disso, o número pode ser utilizado também para estornar uma transação realizada.<br /> <br /> Ele pode ser encontrado no comprovante de venda, dependendo do adquirente, nos locais indicados abaixo:<br /> <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Bin.jpg|center|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Cielo.jpg|center|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Elavon.jpg|center|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Getnet.jpg|center|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Rede.jpg|center|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Stone.jpg|center|miniaturadaimagem]]</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Artigo_NSU&diff=612 2018-09-19T19:02:34Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>O NSU ou CV é um número sequencial que é único e serve para identificar cada transação realizada no cartão de crédito ou débito, sendo importante para realizar o processo de conciliação posteriormente. Além disso, o número pode ser utilizado também para estornar uma transação realizada.<br /> <br /> Ele pode ser encontrado no comprovante de venda, dependendo do adquirente, nos locais indicados abaixo:<br /> <br /> [[Arquivo:Bin.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Cielo.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Elavon.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Getnet.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Rede.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Stone.jpg|miniaturadaimagem]]</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Artigo_NSU&diff=611 2018-09-19T18:57:52Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>NSU é a sigla para Número Sequencial Único. É um número único gerado para identificar uma transação ou uma nota fiscal.<br /> <br /> É muito importante que você mantenha registro de todos os NSUs do seu negócio! Através deste número de transação os setores financeiros mantém o controle de conciliação de todos os eventos referente as vendas, como baixa do cartão, estorno, cancelamentos, etc.<br /> <br /> [[Arquivo:Bin.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Cielo.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Elavon.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Getnet.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Rede.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Stone.jpg|miniaturadaimagem]]</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Artigo_NSU&diff=610 2018-09-19T18:57:42Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>NSU é a sigla para Número Sequencial Único. É um número único gerado para identificar uma transação ou uma nota fiscal.<br /> <br /> É muito importante que você mantenha registro de todos os NSUs do seu negócio! Através deste número de transação os setores financeiros mantém o controle de conciliação de todos os eventos referente as vendas, como baixa do cartão, estorno, cancelamentos, etc.<br /> <br /> * [[Arquivo:Bin.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> * [[Arquivo:Cielo.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Elavon.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Getnet.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Rede.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Stone.jpg|miniaturadaimagem]]</div>

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<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>NSU é a sigla para Número Sequencial Único. É um número único gerado para identificar uma transação ou uma nota fiscal.<br /> <br /> É muito importante que você mantenha registro de todos os NSUs do seu negócio! Através deste número de transação os setores financeiros mantém o controle de conciliação de todos os eventos referente as vendas, como baixa do cartão, estorno, cancelamentos, etc.<br /> <br /> [[Arquivo:Bin.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Cielo.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Elavon.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Getnet.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Rede.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Stone.jpg|miniaturadaimagem]]</div>

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<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>Stone</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Arquivo:Rede.jpg&diff=607 2018-09-19T18:57:10Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>Rede</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Arquivo:Getnet.jpg&diff=606 2018-09-19T18:56:54Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>Getnet</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Arquivo:Elavon.jpg&diff=605 2018-09-19T18:56:38Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>Elavon</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Arquivo:Cielo.jpg&diff=604 2018-09-19T18:56:22Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>Cielo</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Artigo_NSU&diff=603 2018-09-19T18:56:02Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>NSU é a sigla para Número Sequencial Único. É um número único gerado para identificar uma transação ou uma nota fiscal.<br /> <br /> É muito importante que você mantenha registro de todos os NSUs do seu negócio! Através deste número de transação os setores financeiros mantém o controle de conciliação de todos os eventos referente as vendas, como baixa do cartão, estorno, cancelamentos, etc.<br /> <br /> Bin <br /> Cielo https://files.gennera.com.br/files/e2a31f15ba95186e486f<br /> Elavon https://files.gennera.com.br/files/85b4ac4e93804e70bec4<br /> Getnet https://files.gennera.com.br/files/ca371e592df60bc13be3<br /> Rede https://files.gennera.com.br/files/cea9ac35c500a1174a1a<br /> Stone https://files.gennera.com.br/files/3bd431eba9e1f01d7a40<br /> <br /> &lt;span class=&quot;plainlinks&quot;&gt;[{{fullurl:MediaWiki}} https://files.gennera.com.br/files/fe169d5f88c870bbe076]&lt;/span&gt;<br /> <br /> [[Arquivo:Bin.jpg|miniaturadaimagem]]</div>

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<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>Bin</div>

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<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>NSU é a sigla para Número Sequencial Único. É um número único gerado para identificar uma transação ou uma nota fiscal.<br /> <br /> É muito importante que você mantenha registro de todos os NSUs do seu negócio! Através deste número de transação os setores financeiros mantém o controle de conciliação de todos os eventos referente as vendas, como baixa do cartão, estorno, cancelamentos, etc.<br /> <br /> Bin <br /> Cielo https://files.gennera.com.br/files/e2a31f15ba95186e486f<br /> Elavon https://files.gennera.com.br/files/85b4ac4e93804e70bec4<br /> Getnet https://files.gennera.com.br/files/ca371e592df60bc13be3<br /> Rede https://files.gennera.com.br/files/cea9ac35c500a1174a1a<br /> Stone https://files.gennera.com.br/files/3bd431eba9e1f01d7a40<br /> <br /> &lt;span class=&quot;plainlinks&quot;&gt;[{{fullurl:MediaWiki}} https://files.gennera.com.br/files/fe169d5f88c870bbe076]&lt;/span&gt;</div>

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<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>NSU é a sigla para Número Sequencial Único. É um número único gerado para identificar uma transação ou uma nota fiscal.<br /> <br /> É muito importante que você mantenha registro de todos os NSUs do seu negócio! Através deste número de transação os setores financeiros mantém o controle de conciliação de todos os eventos referente as vendas, como baixa do cartão, estorno, cancelamentos, etc.<br /> <br /> Bin <br /> Cielo https://files.gennera.com.br/files/e2a31f15ba95186e486f<br /> Elavon https://files.gennera.com.br/files/85b4ac4e93804e70bec4<br /> Getnet https://files.gennera.com.br/files/ca371e592df60bc13be3<br /> Rede https://files.gennera.com.br/files/cea9ac35c500a1174a1a<br /> Stone https://files.gennera.com.br/files/3bd431eba9e1f01d7a40<br /> <br /> &lt;img src=&quot;https://files.gennera.com.br/files/fe169d5f88c870bbe076&quot;/&gt;<br /> Exemplo.jpg|Legenda2<br /> &lt;/gallery&gt;</div>

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<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>NSU é a sigla para Número Sequencial Único. É um número único gerado para identificar uma transação ou uma nota fiscal.<br /> <br /> É muito importante que você mantenha registro de todos os NSUs do seu negócio! Através deste número de transação os setores financeiros mantém o controle de conciliação de todos os eventos referente as vendas, como baixa do cartão, estorno, cancelamentos, etc.<br /> <br /> Bin <br /> Cielo https://files.gennera.com.br/files/e2a31f15ba95186e486f<br /> Elavon https://files.gennera.com.br/files/85b4ac4e93804e70bec4<br /> Getnet https://files.gennera.com.br/files/ca371e592df60bc13be3<br /> Rede https://files.gennera.com.br/files/cea9ac35c500a1174a1a<br /> Stone https://files.gennera.com.br/files/3bd431eba9e1f01d7a40<br /> <br /> &lt;gallery&gt;<br /> https://files.gennera.com.br/files/fe169d5f88c870bbe076|Legenda1<br /> Exemplo.jpg|Legenda2<br /> &lt;/gallery&gt;</div>

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<p>Rodrigobranas: Criou página com &#039;NSU é a sigla para Número Sequencial Único. É um número único gerado para identificar uma transação ou uma nota fiscal. É muito importante que você mantenha registr...&#039;</p> <hr /> <div>NSU é a sigla para Número Sequencial Único. É um número único gerado para identificar uma transação ou uma nota fiscal.<br /> <br /> É muito importante que você mantenha registro de todos os NSUs do seu negócio! Através deste número de transação os setores financeiros mantém o controle de conciliação de todos os eventos referente as vendas, como baixa do cartão, estorno, cancelamentos, etc.<br /> <br /> Bin https://files.gennera.com.br/files/fe169d5f88c870bbe076<br /> Cielo https://files.gennera.com.br/files/e2a31f15ba95186e486f<br /> Elavon https://files.gennera.com.br/files/85b4ac4e93804e70bec4<br /> Getnet https://files.gennera.com.br/files/ca371e592df60bc13be3<br /> Rede https://files.gennera.com.br/files/cea9ac35c500a1174a1a<br /> Stone https://files.gennera.com.br/files/3bd431eba9e1f01d7a40<br /> <br /> &lt;gallery&gt;<br /> Exemplo.jpg|Legenda1<br /> Exemplo.jpg|Legenda2<br /> &lt;/gallery&gt;</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=597 2018-09-19T18:45:58Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>'''Sobre a Wiki'''<br /> &lt;div style=&quot;background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 10px; text-align: justify; margin-bottom: 10px;&quot;&gt;<br /> Aqui você encontrará toda a documentação disponível referente aos módulos da [[Artigo_Plataforma | plataforma]] da [[Gennera]], estudos de caso a respeito de cada tipo de instituição de ensino, além de detalhes a respeito dos processos adotados pela [[Gennera]] na [[Processo_Implantação | implantação]], [[Processo_Capacitação | capacitação]], [[Processo_Atendimento | atendimento]] e muito mais.<br /> <br /> Todo o [[Processo_Capacitação | processo de capacitação]] é on-line, respeitando o tempo e as necessidades de cada tipo de usuário. No entanto, tenha em mente que você precisará se dedicar bastante para conhecer com profundidade os aspectos técnicos e de negócio de cada módulo da [[Artigo_Plataforma | plataforma]], podendo usufruir de todas as vantagens que a [[Gennera]] tem para oferecer, ganhando agilidade no dia a dia de trabalho e evitando possíveis desperdícios decorrentes de problema na utilização dos módulos.<br /> <br /> Não deixe de conhecer e participar do nosso [[Processo_Certificação | processo de certificação]], dessa forma você estará oficialmente apto tanto para operar o sistema quanto para multiplicar o conhecimento para outros colaboradores dentro da sua instituição de ensino e quem sabe até auxiliar outras instituições de ensino a implantarem a [[Artigo_Plataforma | plataforma]] da [[Gennera]], fazendo parte do nosso quadro de consultores certificados.<br /> <br /> Toda documentação é evoluída constantemente, não deixe de acompanhar todas as [[Novidades | novidades]] sempre que possível.<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;white-space: nowrap;&quot;&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 40%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Módulos'''<br /> <br /> * Acadêmico ([[Documentação_Acadêmico|documentação]])<br /> * Financeiro ([[Documentação_Financeiro|documentação]] | [[Treinamento_Financeiro|treinamento]])<br /> * Matrícula ([[Documentação_Matrícula|documentação]])<br /> * Sala de Aula ([[Documentação_Sala_de_Aula|documentação]] | [[Treinamento_Sala_de_Aula |treinamento]])<br /> &lt;!-- * Eventos ([[Documentação_Eventos|documentação]] | [[Treinamento_Eventos|treinamento]])--&gt;<br /> * Formulários ([[Documentação_Formulários|documentação]])<br /> * Biblioteca ([[Documentação_Biblioteca|documentação]])<br /> * Relatórios ([[Documentação_Relatórios|documentação]])<br /> * Arquivos ([[Documentação_Arquivos|documentação]])<br /> * Importador ([[Documentação_Importador|documentação]])<br /> * Chamados ([[Documentação_Chamados|documentação]])<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 20%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Processos'''<br /> <br /> * [[Processo_Implantação | Implantação]]<br /> * [[Processo_Capacitação | Capacitação]]<br /> * [[Processo_Certificação | Certificação]]<br /> * [[Processo_Atendimento | Atendimento]]<br /> * [[Processo_Migração_de_Dados | Migração de Dados]]<br /> * [[Processo_Customização | Customização]]<br /> * [[Processo_Solicitação_de_Relatórios | Solicitação de Relatórios]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 20%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Artigos'''<br /> * [[Artigo_Gateway_de_Pagamento | Gateway de Pagamento]]<br /> * [[Artigo_Censo_Escolar | Censo Escolar]]<br /> * [[Artigo_ENADE | ENADE]]<br /> * [[Artigo_FIES | FIES]]<br /> * [[Artigo_NSU | NSU]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 20%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Institucional'''<br /> * [[Institucional_Empresa | Empresa]]<br /> * [[Institucional_Plataforma | Plataforma]]<br /> * [[Institucional_Tecnologia | Tecnologia]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=567 2018-09-04T19:40:17Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>'''Sobre a Wiki'''<br /> &lt;div style=&quot;background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 10px; text-align: justify; margin-bottom: 10px;&quot;&gt;<br /> Aqui você encontrará toda a documentação disponível referente aos módulos da [[Artigo_Plataforma | plataforma]] da [[Gennera]], estudos de caso a respeito de cada tipo de instituição de ensino, além de detalhes a respeito dos processos adotados pela [[Gennera]] na [[Processo_Implantação | implantação]], [[Processo_Capacitação | capacitação]], [[Processo_Atendimento | atendimento]] e muito mais.<br /> <br /> Todo o [[Processo_Capacitação | processo de capacitação]] é on-line, respeitando o tempo e as necessidades de cada tipo de usuário. No entanto, tenha em mente que você precisará se dedicar bastante para conhecer com profundidade os aspectos técnicos e de negócio de cada módulo da [[Artigo_Plataforma | plataforma]], podendo usufruir de todas as vantagens que a [[Gennera]] tem para oferecer, ganhando agilidade no dia a dia de trabalho e evitando possíveis desperdícios decorrentes de problema na utilização dos módulos.<br /> <br /> Não deixe de conhecer e participar do nosso [[Processo_Certificação | processo de certificação]], dessa forma você estará oficialmente apto tanto para operar o sistema quanto para multiplicar o conhecimento para outros colaboradores dentro da sua instituição de ensino e quem sabe até auxiliar outras instituições de ensino a implantarem a [[Artigo_Plataforma | plataforma]] da [[Gennera]], fazendo parte do nosso quadro de consultores certificados.<br /> <br /> Toda documentação é evoluída constantemente, não deixe de acompanhar todas as [[Novidades | novidades]] sempre que possível.<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;white-space: nowrap;&quot;&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 40%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Módulos'''<br /> <br /> * Acadêmico ([[Documentação_Acadêmico|documentação]])<br /> * Financeiro ([[Documentação_Financeiro|documentação]] | [[Treinamento_Financeiro|treinamento]])<br /> * Matrícula ([[Documentação_Matrícula|documentação]])<br /> * Sala de Aula ([[Documentação_Sala_de_Aula|documentação]] | [[Treinamento_Sala_de_Aula |treinamento]])<br /> &lt;!-- * Eventos ([[Documentação_Eventos|documentação]] | [[Treinamento_Eventos|treinamento]])--&gt;<br /> * Formulários ([[Documentação_Formulários|documentação]])<br /> * Biblioteca ([[Documentação_Biblioteca|documentação]])<br /> * Relatórios ([[Documentação_Relatórios|documentação]])<br /> * Arquivos ([[Documentação_Arquivos|documentação]])<br /> * Importador ([[Documentação_Importador|documentação]])<br /> * Chamados ([[Documentação_Chamados|documentação]])<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 20%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Processos'''<br /> <br /> * [[Processo_Implantação | Implantação]]<br /> * [[Processo_Capacitação | Capacitação]]<br /> * [[Processo_Certificação | Certificação]]<br /> * [[Processo_Atendimento | Atendimento]]<br /> * [[Processo_Migração_de_Dados | Migração de Dados]]<br /> * [[Processo_Customização | Customização]]<br /> * [[Processo_Solicitação_de_Relatórios | Solicitação de Relatórios]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 20%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Artigos'''<br /> * [[Artigo_Gateway_de_Pagamento | Gateway de Pagamento]]<br /> * [[Artigo_Censo_Escolar | Censo Escolar]]<br /> * [[Artigo_ENADE | ENADE]]<br /> * [[Artigo_FIES | FIES]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 20%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Institucional'''<br /> * [[Institucional_Empresa | Empresa]]<br /> * [[Institucional_Plataforma | Plataforma]]<br /> * [[Institucional_Tecnologia | Tecnologia]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Documenta%C3%A7%C3%A3o_Financeiro&diff=552 2018-08-17T19:47:42Z

<p>Rodrigobranas: /* Multa e Juros */</p> <hr /> <div>O módulo financeiro é responsável por controlar toda a gestão financeira da instituição de ensino, desde aspectos básicos como o cadastro dos itens, descontos e contas até a gestão dos recebíveis, dando suporte a operações de compra, desconto, cancelamento, financiamento, renegociação e ressarcimento, além do controle das registradoras, que permitem receber diversos meios de pagamento como dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito e transferência bancária.<br /> <br /> Além disso, também existem integrações com os principais facilitadores de pagamento do mercado, como o PagSeguro, Paypal, Pagar.me e PJBank, que permitem realizar o recebimento on-line, tanto por meio de boleto bancário quanto cartão de crédito.<br /> <br /> O módulo financeiro está presente disponível em diversos fluxos de negócio da plataforma como na matrícula, nos eventos e no protocolo.<br /> <br /> O sistema está dividido em:<br /> <br /> == Contas ==<br /> <br /> Uma conta é basicamente uma estrutura de créditos e débitos responsável por abstrair tanto uma conta bancária quanto uma conta interna da instituição de ensino. Uma conta interna pode ser referente a um cofre ou qualquer outro local utilizado para manter dinheiro em espécie e que pode ser utilizado para abastecer a registradora.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Santander<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Itaú<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cofre<br /> || Dinheiro<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar uma conta, é possível realizar transações de crédito e débito em cada uma delas, ou mesmo transações de transferência entre contas. Uma transação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Mensagem<br /> * Valor<br /> * Data<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Data<br /> || Tipo<br /> || Mensagem<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cheque do banco 001 agência 8978 conta 987987<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$1.380,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Débito<br /> || Transferência para a registradora 001<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;-R$100,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cartão de crédito 786876<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$580,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 02/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Transferência banco 137 agência 7868 conta 89798<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$3.000,00&lt;/span&gt;<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Gateways ==<br /> <br /> Os gateways são facilitadores de pagamento, responsáveis por processar transações de recebimento on-line em diversos meios de pagamento como boleto bancário e cartão de crédito.<br /> <br /> Atualmente, o módulo financeiro tem suporte para:<br /> <br /> * Cobrebem<br /> * PagSeguro<br /> * Paypal<br /> * PJBank<br /> * Pagar.me<br /> <br /> As características do gateway variam conforme o tipo e podem incluir a chave de integração e outros campos necessários para realizar o processo de recebimento.<br /> <br /> Dependendo do gateway, algumas operações como gerar, importar, exportar e sincronizar estão disponíveis:<br /> <br /> === Gerar ===<br /> <br /> Utilizada para gerar boleto bancário em lote, quando esta opção estiver disponível no gateway de pagamento. A geração pode ser feita de 3 formas: <br /> <br /> * Item e Competência<br /> * Item<br /> * Responsável Financeiro<br /> <br /> Se for feita por Item e Competência, é possível especificar um determinado item, por exemplo, Ensino Médio, e a competência, por exemplo, 01/2018. O resultado será a geração de boletos para a fatura de 01/2018 para todos que compraram o item Ensino Médio, sendo gerado um arquivo único contendo todos os boletos, disponível para download.<br /> <br /> Essa operação pode ser útil para instituições de ensino que querem gerar todos os boletos mensalmente, por item, imprimindo e entregando para os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Outra opção é por item. Essa opção é mais complexa já que envolve a geração de boletos para todas as competências, para um mesmo item. Ou seja, se existirem 1.000 alunos que compraram o item Ensino Médio, em 12 parcelas, de 01/2018 até 12/2018, 12.000 boletos serão gerados de uma só vez, em um único arquivo.<br /> <br /> Por fim, é possível gerar boletos para um responsável financeiro específico. Por exemplo, um responsável financeiro fez a compra de um Ensino Médio para um filho e de um Ensino Fundamental I para outro filho, além de comprar também os uniformes. Se os boletos forem gerados por responsável financeiro, supondo que as compras foram parceladas entre 01/2018 e 12/2018, 12 boletos serão gerados em um único arquivo.<br /> <br /> === Importar ===<br /> <br /> Utilizada para importar arquivos de retorno bancário, fazendo a conciliação de forma automática, lançando os pagamentos, além de descontos, multa e juros onde for necessário. Essa operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar a conciliação dos boletos pagos.<br /> <br /> É importante ressaltar que o processo de importação deve ser realizado diariamente, mantendo as informações de pagamento sempre atualizada.<br /> <br /> === Exportar ===<br /> <br /> Utilizada para exportar o arquivo de remessa bancária. Essa é uma operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar os registros dos boletos gerados.<br /> <br /> Como é obrigatório o registro dos boletos bancários, é importante realizar a exportação do arquivo de remessa bancária diariamente, lembrando que caso a instituição de ensino tenha processos de negócio como matrícula ou eventos de forma on-line, pode ser melhor utilizar um gateway que faça o registro também on-line e não de forma manual.<br /> <br /> === Sincronizar ===<br /> <br /> Utilizada para sincronizar as transações do gateway de forma manual, por exemplo, uma transação foi feita no gateway PagSeguro e foi paga, constando no PagSeguro como paga mas como aberta no módulo financeiro. Ao clicar em sincronizar, o módulo financeiro irá consultar o PagSeguro solicitando o status das transações e conciliando todas que estiverem com o status alterado, similar ao que acontece na operação de importação.<br /> <br /> Essa operação pode ser executada automaticamente, de tempos em tempos, conforme a configuração realizada.<br /> <br /> == Itens ==<br /> <br /> Um item é a representação de um serviço ou produto que a instituição de ensino comercializa e que tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Período<br /> * Preço<br /> * Status<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os itens enquanto a descrição é muito importante para visualizar em diversas funcionalidades o item que foi comprado pelo responsável financeiro.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforma<br /> || Camiseta G<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O item pode ser do tipo produto ou serviço, sendo que essa informação é importante para contabilizar corretamente uma determinada compra futuramente. Se for do tipo serviço, o campo período precisará ser preenchido e representa a quantidade de meses, ou períodos, em que o serviço está sendo prestado.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> || Período<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta G<br /> || Produto<br /> || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O preço de um item é importante para determinar o valor que deve ser pago pelo responsável financeiro e após a realização de uma compra ele é copiado, ou seja, futuramente se o preço do item for alterado não irá alterar o preço das compras já realizadas.<br /> <br /> Por fim, o status do item pode ser ativo ou inativo, caso esteja inativo o item não estará mais disponível na compra ou nos fluxos de negócio relacionados.<br /> <br /> == Descontos ==<br /> <br /> Um desconto é basicamente uma forma de reduzir o valor de um item e pode ser utilizado em diversos tipos de situações como negociações, convênios com empresas e até mesmo para a aplicação de bolsas de estudo. <br /> <br /> O desconto tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Método<br /> * Condição<br /> * Percentual<br /> * Valor<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os descontos enquanto a descrição é muito importante para visualizar, em diversas funcionalidades, o desconto que foi aplicado em uma determinada compra.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || TJ/SC<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || BB<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 50%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 100%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Um desconto é sempre aplicado sobre uma compra específica. Assim, caso exista uma fatura onde existem duas compras, uma de Ensino Médio e outra de Ensino Fundamental I, caso seja necessário aplicar 50% de desconto em toda a fatura, devem ser aplicados dois descontos de 50%, um sobre cada compra. Essa assunto será abordado em mais detalhes posteriormente, em Contrato.<br /> <br /> O desconto pode ser de dois tipos: incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Incondicional ===<br /> <br /> Um desconto incondicional é o mais simples de ser aplicado pois não depende de nenhuma condição, assim, não é perdido em caso de não pagamento, e deve ser aplicado manualmente em um determinado contrato ou fatura.<br /> <br /> === Condicional ===<br /> <br /> O desconto condicional é aplicado com base em uma condição, que pode ser o pagamento em uma quantidade específica de dias antes do vencimento ou a quantidade de parcelas.<br /> <br /> Se for utilizada a condição de dias antes do vencimento, o desconto é aplicado somente se o pagamento for realizado de acordo com a condição. Assim, no momento do pagamento, seja ele na registradora ou por meio de um gateway, o desconto será calculado e aplicado.<br /> <br /> Vale lembrar que como o desconto condicional é aplicado automaticamente, ele deve ser vinculado a um item, podendo ou não ser restrito a uma pessoa específica.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Item<br /> || Desconto<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Médio<br /> || Pontualidade 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pagamento à vista 20%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Feitos os vínculos, o sistema irá considerá-los nos processos de compra e recebimento.<br /> <br /> Os descontos podem ser aplicados ainda em três tipos de métodos: relativo, absoluto e manual.<br /> <br /> === Relativo ===<br /> <br /> O desconto relativo é calculado de forma percentual. Em Contratos, vamos explorar mais detalhes sobre a forma de cálculo do desconto que pode mudar se o desconto for incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Absoluto ===<br /> <br /> O desconto absoluto é aplicado diretamente com o valor especificado.<br /> <br /> === Manual ===<br /> <br /> O desconto manual não tem valor pré-definido, sendo possível especificar o valor no momento do lançamento.<br /> <br /> == Contrato ==<br /> <br /> Um contrato estabelece uma relação entre a instituição de ensino e um responsável financeiro e é composto por um conjunto de faturas, geradas a partir das compras realizadas pelo responsável financeiro em diferentes fluxos de negócio.<br /> <br /> Além do responsável financeiro, um contrato também tem uma data de vencimento, que é um dia específico do mês, utilizado para calcular a data de vencimento das faturas. No contrato também são definidos os percentuais de multa e juros, sendo que o percentual de multa é único e o percentual de juros são diários.<br /> <br /> Em geral, os contratos são criados automaticamente pelos fluxos de negócio como matrícula, eventos e protocolo. Ainda assim, é possível criar contratos diretamente pelo módulo financeiro, bastando existir um responsável financeiro devidamente cadastrado.<br /> <br /> Quando criados automaticamente, o percentual de multa e juros aplicado ao contrato será o que estiver definido na configuração da instituição de ensino.<br /> <br /> Ao abrir um contrato, diversas informações são exibidas como:<br /> <br /> * Número<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Documento<br /> * Status<br /> * Data de Vencimento<br /> * Percentual de Multa<br /> * Percentual de Juros Diários<br /> * Saldo Devedor<br /> <br /> O número do contrato é único e importante para localizar facilmente um determinado contrato, seja na lista de contratos ou na registradora. O status do contrato pode ser ativo ou encerrado e é útil em filtros e relatórios. Por fim, o saldo devedor representa o montante de dinheiro devido pelo responsável financeiro para a instituição de ensino e varia de acordo com as operações realizadas no contrato.<br /> <br /> === Fatura ===<br /> <br /> Um contrato é composto por uma ou mais faturas, que são formadas por um conjunto de eventos.<br /> <br /> Os status da fatura variam conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || Existe um saldo devedor positivo mas a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero e existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || Existe um saldo devedor positivo e a fatura está atrasada<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelado<br /> || O saldo devedor é zero, existem cancelamentos e não existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a menor<br /> || O saldo devedor é positivo, existem pagamentos e a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a maior<br /> || O saldo devedor é negativo e existem pagamentos<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> === Eventos ===<br /> <br /> Os eventos que podem ser executadas em um contrato são:<br /> <br /> * Compra<br /> * Desconto<br /> * Cancelamento<br /> * Financiamento<br /> * Fundo<br /> * Renegociação<br /> * Ressarcimento<br /> * Transação<br /> <br /> ==== Compra ====<br /> <br /> Uma compra é uma operação realizada dentro de um contrato e representa a compra de um determinado item, que precisa estar previamente cadastrado, por parte do responsável financeiro. <br /> <br /> A compra tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Quantidade<br /> * Item<br /> * Preço Unitário<br /> * Parcelas<br /> * Aluno<br /> * Data de Emissão<br /> * Data de Início<br /> * Data de Fim<br /> <br /> A quantidade representa a quantidade de itens comprados. Por exemplo, em uma instituição de ensino superior, onde o curso é vendido em créditos, é normal que mais de um crédito seja adquirido de uma só vez.<br /> <br /> Após o item ser selecionado o preço unitário é carregado e ele pode ser modificado dependendo da situação, como por exemplo em compras parciais, quando alguém entra no meio de um curso e onde o valor do item precise ser ajustado.<br /> <br /> Conforme o número de parcelas, será feito um cálculo dividindo o valor total ao longo do número de meses, a partir da data de emissão. A data de emissão pode ser tanto no passado quanto no futuro, lembrando que se for no passado podem ser provisionados multa e juros automaticamente, de acordo com os parâmetros do contrato.<br /> <br /> O valor de cada parcela pode ser ajustado, sendo necessário apenas que o montante total esteja de acordo com a quantidade multiplicado pelo preço unitário do item.<br /> <br /> Por fim, a data de início e fim pode ser preenchida indicando o período de prestação do serviço, para fins de contabilização. Caso não seja preenchida será considerada a data de emissão como data de início e a data de fim será calculada automaticamente com base no número de períodos configurado no item.<br /> <br /> Considerando a compra do item Ensino Infantil, no valor de R$3.000,00 em 3 parcelas, com data de emissão em 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Desconto ====<br /> <br /> Um desconto é uma operação realizada dentro de um contrato, sobre uma compra específica e para isso, o desconto precisa estar previamente cadastrado. O desconto pode ser aplicado de duas formas, no contrato ou na fatura.<br /> <br /> Se o desconto for aplicado no contrato, o valor do desconto será rateado em todas as faturas onde a compra estiver sido parcelada, por exemplo:<br /> <br /> Considere um desconto de 10% aplicado sobre a compra do item Ensino Infantil, que custa R$3.000,00, feita em 3 parcelas, a partir de 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O desconto também pode ser aplicado em uma fatura específica. Nesse caso, o desconto será aplicado apenas sobre parte da compra, conforme o parcelamento estabelecido. Considera um desconto de 10% aplicado apenas sobre a primeira parcela da compra do item Ensino Infantil, na fatura de 01/2018, mantendo as faturas de 02/2018 e 03/2018 inalteradas.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Outro aspecto importante é que o desconto é aplicado sobre o valor bruto da compra. Considere novamente a compra do item Ensino Infantil, dessa vez com dois descontos, um de 10% e outro de 15%, na fatura de 01/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$750,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> No caso dos descontos condicionais, o desconto é aplicado sempre sobre o valor líquido da compra, debitados os descontos incondicionais ou outras reduções já aplicadas. Isso é importante porque o desconto condicional é um desconto financeiro, que deve ser aplicado sobre o valor final da compra.<br /> <br /> Considere o pagamento da fatura 01/2018 utilizada no exemplo anterior, caso incidisse um desconto condicional de 5% referente a pontualidade no pagamento.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$712,50<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || Pontualidade 5%<br /> | align=right| -R$12,50<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Cancelamento ====<br /> <br /> Um cancelamento é uma operação que reduz o valor de uma compra, mas é categorizado de uma forma diferente. Deve ser utilizado nos casos onde alguém comprou um determinado serviço mas por qualquer motivo cancelou ao longo do período de prestação.<br /> <br /> O cancelamento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Compra<br /> * Motivo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> O motivo é um campo obrigatório e deve ser preenchido. Além disso, é possível definir o valor do cancelamento que deve ser aplicado em cada fatura.<br /> <br /> O valor de cancelamento definido na lista de faturas irá abater o valor da compra como no exemplo a seguir:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelamento<br /> || Mudança de cidade<br /> | align=right| -R$950,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$50,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Nesse cenário, foi cancelado 95% do valor da compra e deixado 5% para que fosse pago pelo responsável financeiro.<br /> <br /> ==== Renegociação ====<br /> <br /> Uma renegociação é uma operação que é aplicada sobre uma ou mais faturas em atraso, permitindo que as mesmas sejam renegociadas também em uma ou mais faturas. <br /> <br /> A renegociação tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Parcelas<br /> * Data de emissão<br /> * Ignorar multa<br /> * Ignorar juros<br /> <br /> O valor total das faturas em atraso selecionadas para renegociação será somado e dividido pela quantidade de parcelas e lançado a partir da data de emissão.<br /> <br /> Considere a renegociação de duas faturas em atraso, no valor de R$1.000,00 cada uma, referente a 01/2018 e 02/2018, em 3 parcelas de 666,66, a partir de 04/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''04/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (1/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''05/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (2/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''06/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (3/3)<br /> | align=right| R$666,67<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,67<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Caso a divisão não seja igual, o saldo restante é lançado na última fatura, como no cenário anterior, a fatura 06/2018 é R$0,01 maior que as faturas 04/2018 e 05/2018.<br /> <br /> Se a opção de ignorar multa e juros não for selecionada, a multa e os juros referentes ao período são calculados e incorporados nas faturas.<br /> <br /> ==== Ressarcimento ====<br /> <br /> Um ressarcimento é uma operação aplicada sobre faturas que tem saldo credor, seja por causa de uma pagamento a maior ou um pagamento seguido de um cancelamento. Nessas situações, um ressarcimento pode ser aplicado, seja para devolver o montante pago para o responsável financeiro ou para estornar de faturas subsequentes.<br /> <br /> Um ressarcimento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Fatura<br /> * Tipo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> Existem dois tipos de ressarcimento, registradora ou faturas. Caso não existam faturas em aberto e o montante deva ser devolvido, deve ser selecionado o tipo registradora. Isso fará com que o ressarcimento fique em aberto aguardando uma operação de saída, que será abordada em registradoras.<br /> <br /> Caso existam faturas em aberto, o montante disponível pode ser utilizado para estornar total ou parcialmente outras faturas, nesse caso deve ser selecionado o tipo faturas, seguido pela seleção das faturas desejadas.<br /> <br /> O montante disponível será distribuído pela faturas selecionadas, conforme o montante disponível.<br /> <br /> Considere o ressarcimento de uma fatura, de 01/2018, paga a maior, onde o saldo credor é de R$1500,00, que será utilizado para estornar parcialmente duas faturas, de 02/2018 e 03/2018 no valor de R$1.000,00 cada uma.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$2.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ressarcimento<br /> || <br /> | align=right| -R$1.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$500,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Títulos a Pagar ==<br /> <br /> Um título a pagar representa um compromisso de pagamento da instituição de ensino. O pagamento dos títulos a pagar é realizado por meio de uma operação de saída, na registradora.<br /> <br /> O título a pagar tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Valor<br /> * Data de Vencimento<br /> * Status<br /> <br /> O status varia conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || O saldo devedor é positivo mas o título ainda não está vencido <br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || O saldo devedor é positivo e o título está vencido<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Para registrar o pagamento de um título a pagar, basta criar uma operação de saída na registradora, localizar o título e adicionar o pagamento. Ao clicar em finalizar o status do título irá mudar de pendente para pago.<br /> <br /> == Registradoras ==<br /> <br /> A registradora é responsável por registrar operações, que podem ser de entrada ou saída, permitindo que a instituição de ensino realize processos de recebimentos ou pagamentos, utilizando diversos meios de pagamento, de uma forma organizada.<br /> <br /> A registradora precisa ser aberta antes de começar a registrar operações e para isso é necessário selecionar uma conta do tipo dinheiro e o montante que deve ser transferido para a registradora.<br /> <br /> Uma operação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Data da Operação<br /> * Ignorar Multa<br /> * Ignorar Juros<br /> <br /> Em uma operação de entrada, utilizada para registrar recebimentos, é possível localizar contratos e selecionar uma ou mais faturas paga pagamento. Ao selecionar as faturas, automaticamente são calculados os descontos condicionais, multa e juros, caso a opção ignorar multa e ignorar juros não estiver selecionada. Já em uma operação de saída, utilizada para registrar pagamentos, é possível localizar ressarcimentos pendentes em contratos ou títulos a pagar.<br /> <br /> Em ambos os casos, um saldo da operação será calculado e com isso é possível adicionar pagamentos que podem ser dos seguintes meios de pagamento:<br /> <br /> * Dinheiro<br /> * Cheque<br /> * Cartão de Crédito<br /> * Cartão de Débito<br /> * Transferência Bancária<br /> <br /> No pagamento em dinheiro, basta informar o montante que está sendo pago. Já no pagamento em cheque é necessário preencher as informações referentes ao banco, número do cheque, data de vencimento, agência e conta corrente. Posteriormente, a conciliação deve ser realizada no controle de pagamentos.<br /> <br /> Os pagamentos em cartão de crédito e débito não são on-line, são realizados por meio de terminais fornecidos pelos adquirentes e lançados manualmente no sistema. Para isso, é necessário informar a bandeira e o número do documento para realizar a conciliação posteriormente, no controle de pagamentos.<br /> <br /> A transferência bancária também pode ser registrada, informando o banco, agência e a conta corrente.<br /> <br /> Com isso, o mais normal é que o saldo da operação seja zero e a operação seja finalizada, lançando os pagamentos e possíveis descontos condicionais, multa e juros nas faturas envolvidas na operação de entrada e alterados os status de pagamento em ressarcimentos e títulos a pagar.<br /> <br /> O saldo pode ser maior ou menos que zero, nesse caso provavelmente a operação irá ocasionar um pagamento a menor ou a maior na fatura, que pode ser ajustado posteriormente por meio de um pagamento adicional ou um ressarcimento.<br /> <br /> Após a utilização de uma registradora, geralmente ao final do dia, ela pode ser encerrada e o montante recebido em espécie transferido para uma conta do tipo dinheiro.<br /> <br /> === Multa e Juros ===<br /> <br /> Caso a fatura esteja atrasada, a multa e os juros serão calculados, com base nos percentuais definidos no contrato.<br /> <br /> Considere o recebimento de uma fatura atrasada, com data de vencimento em 10/09/2018, e saldo devedor de R$2.000,00.<br /> <br /> Cenário 1: Recebimento em 15/10/2018<br /> <br /> Após o recebimento, a fatura ficará:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> ! Evento !! Descrição !! Valor<br /> |-<br /> | Compra || Ensino Fundamental (1/6) || R$2.000,00<br /> |-<br /> | Multa || Valor Base: R$2.000,00&lt;br/&gt;Percentual: 2% || R$40,00<br /> |-<br /> | Juros || Valor Base: R$2.000,00&lt;br/&gt;Percentual: 0.033%&lt;br/&gt;Dias: 35 || R$23,10<br /> |-<br /> | Pagamento || Meio de Pagamento: Dinheiro || R$2063,10<br /> |-<br /> | Saldo Devedor || || R$0,00<br /> |}<br /> <br /> == Pagamentos ==<br /> <br /> Um pagamento pode ser criado a partir de uma operação da registradora ou de uma transação de um gateway.<br /> <br /> Alguns tipos de pagamento como cheque, cartão de crédito e cartão de débito, que são criados pela registradora ficam com status pendente, ou seja, é necessário realizar a conciliação manual para atualizar o status para pago após a conferência.<br /> <br /> Um pagamento, em geral, tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Data<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Tipo<br /> * Valor<br /> * Meio de Pagamento<br /> * Status<br /> <br /> O tipo de um pagamento pode ser entrada ou saída e depende da operação da registradora ter sido de entrada ou saída. Ou seja, se for um pagamento associado a um recebimento, o tipo será de entrada, se o pagamento estiver associado a um título a pagar ou ressarcimento, será de saída.<br /> <br /> Além dessas, um pagamento pode ter algumas propriedades que dependem do meio de pagamento.<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cheque&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Data de Vencimento<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cartão de crédito&lt;/u&gt; ou &lt;u&gt;cartão de débito&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Bandeira<br /> * Documento<br /> <br /> Para uma &lt;u&gt;transferência bancária&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Observação<br /> <br /> == Avisos ==<br /> <br /> Os avisos são importante para ajudar a controlar a inadimplência por meio de uma comunicação direta, por e-mail, com os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Um aviso tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Descrição<br /> * Condição<br /> * Assunto<br /> * Mensagem<br /> <br /> A condição pode ser &quot;dias antes da data de vencimento&quot; ou &quot;dias em atraso&quot; e serve para enviar um aviso de acordo com o número de dias definido na condição.<br /> <br /> Na mensagem é possível colocar variáveis como:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Variável<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {personName}<br /> || Nome do responsável financeiro<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {balance}<br /> || Saldo da fatura<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {dueDate}<br /> || Data de vencimento<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {contractUrl}<br /> || URL do contrato, que é importante para que o responsável financeiro possa acessar o contrato ao receber o aviso por e-mail<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar os avisos o sistema vai encaminha-los automaticamente para os responsáveis financeiros de acordo com as condições.</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Documenta%C3%A7%C3%A3o_Financeiro&diff=551 2018-08-17T19:36:34Z

<p>Rodrigobranas: /* Multa e Juros */</p> <hr /> <div>O módulo financeiro é responsável por controlar toda a gestão financeira da instituição de ensino, desde aspectos básicos como o cadastro dos itens, descontos e contas até a gestão dos recebíveis, dando suporte a operações de compra, desconto, cancelamento, financiamento, renegociação e ressarcimento, além do controle das registradoras, que permitem receber diversos meios de pagamento como dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito e transferência bancária.<br /> <br /> Além disso, também existem integrações com os principais facilitadores de pagamento do mercado, como o PagSeguro, Paypal, Pagar.me e PJBank, que permitem realizar o recebimento on-line, tanto por meio de boleto bancário quanto cartão de crédito.<br /> <br /> O módulo financeiro está presente disponível em diversos fluxos de negócio da plataforma como na matrícula, nos eventos e no protocolo.<br /> <br /> O sistema está dividido em:<br /> <br /> == Contas ==<br /> <br /> Uma conta é basicamente uma estrutura de créditos e débitos responsável por abstrair tanto uma conta bancária quanto uma conta interna da instituição de ensino. Uma conta interna pode ser referente a um cofre ou qualquer outro local utilizado para manter dinheiro em espécie e que pode ser utilizado para abastecer a registradora.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Santander<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Itaú<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cofre<br /> || Dinheiro<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar uma conta, é possível realizar transações de crédito e débito em cada uma delas, ou mesmo transações de transferência entre contas. Uma transação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Mensagem<br /> * Valor<br /> * Data<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Data<br /> || Tipo<br /> || Mensagem<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cheque do banco 001 agência 8978 conta 987987<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$1.380,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Débito<br /> || Transferência para a registradora 001<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;-R$100,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cartão de crédito 786876<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$580,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 02/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Transferência banco 137 agência 7868 conta 89798<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$3.000,00&lt;/span&gt;<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Gateways ==<br /> <br /> Os gateways são facilitadores de pagamento, responsáveis por processar transações de recebimento on-line em diversos meios de pagamento como boleto bancário e cartão de crédito.<br /> <br /> Atualmente, o módulo financeiro tem suporte para:<br /> <br /> * Cobrebem<br /> * PagSeguro<br /> * Paypal<br /> * PJBank<br /> * Pagar.me<br /> <br /> As características do gateway variam conforme o tipo e podem incluir a chave de integração e outros campos necessários para realizar o processo de recebimento.<br /> <br /> Dependendo do gateway, algumas operações como gerar, importar, exportar e sincronizar estão disponíveis:<br /> <br /> === Gerar ===<br /> <br /> Utilizada para gerar boleto bancário em lote, quando esta opção estiver disponível no gateway de pagamento. A geração pode ser feita de 3 formas: <br /> <br /> * Item e Competência<br /> * Item<br /> * Responsável Financeiro<br /> <br /> Se for feita por Item e Competência, é possível especificar um determinado item, por exemplo, Ensino Médio, e a competência, por exemplo, 01/2018. O resultado será a geração de boletos para a fatura de 01/2018 para todos que compraram o item Ensino Médio, sendo gerado um arquivo único contendo todos os boletos, disponível para download.<br /> <br /> Essa operação pode ser útil para instituições de ensino que querem gerar todos os boletos mensalmente, por item, imprimindo e entregando para os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Outra opção é por item. Essa opção é mais complexa já que envolve a geração de boletos para todas as competências, para um mesmo item. Ou seja, se existirem 1.000 alunos que compraram o item Ensino Médio, em 12 parcelas, de 01/2018 até 12/2018, 12.000 boletos serão gerados de uma só vez, em um único arquivo.<br /> <br /> Por fim, é possível gerar boletos para um responsável financeiro específico. Por exemplo, um responsável financeiro fez a compra de um Ensino Médio para um filho e de um Ensino Fundamental I para outro filho, além de comprar também os uniformes. Se os boletos forem gerados por responsável financeiro, supondo que as compras foram parceladas entre 01/2018 e 12/2018, 12 boletos serão gerados em um único arquivo.<br /> <br /> === Importar ===<br /> <br /> Utilizada para importar arquivos de retorno bancário, fazendo a conciliação de forma automática, lançando os pagamentos, além de descontos, multa e juros onde for necessário. Essa operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar a conciliação dos boletos pagos.<br /> <br /> É importante ressaltar que o processo de importação deve ser realizado diariamente, mantendo as informações de pagamento sempre atualizada.<br /> <br /> === Exportar ===<br /> <br /> Utilizada para exportar o arquivo de remessa bancária. Essa é uma operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar os registros dos boletos gerados.<br /> <br /> Como é obrigatório o registro dos boletos bancários, é importante realizar a exportação do arquivo de remessa bancária diariamente, lembrando que caso a instituição de ensino tenha processos de negócio como matrícula ou eventos de forma on-line, pode ser melhor utilizar um gateway que faça o registro também on-line e não de forma manual.<br /> <br /> === Sincronizar ===<br /> <br /> Utilizada para sincronizar as transações do gateway de forma manual, por exemplo, uma transação foi feita no gateway PagSeguro e foi paga, constando no PagSeguro como paga mas como aberta no módulo financeiro. Ao clicar em sincronizar, o módulo financeiro irá consultar o PagSeguro solicitando o status das transações e conciliando todas que estiverem com o status alterado, similar ao que acontece na operação de importação.<br /> <br /> Essa operação pode ser executada automaticamente, de tempos em tempos, conforme a configuração realizada.<br /> <br /> == Itens ==<br /> <br /> Um item é a representação de um serviço ou produto que a instituição de ensino comercializa e que tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Período<br /> * Preço<br /> * Status<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os itens enquanto a descrição é muito importante para visualizar em diversas funcionalidades o item que foi comprado pelo responsável financeiro.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforma<br /> || Camiseta G<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O item pode ser do tipo produto ou serviço, sendo que essa informação é importante para contabilizar corretamente uma determinada compra futuramente. Se for do tipo serviço, o campo período precisará ser preenchido e representa a quantidade de meses, ou períodos, em que o serviço está sendo prestado.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> || Período<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta G<br /> || Produto<br /> || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O preço de um item é importante para determinar o valor que deve ser pago pelo responsável financeiro e após a realização de uma compra ele é copiado, ou seja, futuramente se o preço do item for alterado não irá alterar o preço das compras já realizadas.<br /> <br /> Por fim, o status do item pode ser ativo ou inativo, caso esteja inativo o item não estará mais disponível na compra ou nos fluxos de negócio relacionados.<br /> <br /> == Descontos ==<br /> <br /> Um desconto é basicamente uma forma de reduzir o valor de um item e pode ser utilizado em diversos tipos de situações como negociações, convênios com empresas e até mesmo para a aplicação de bolsas de estudo. <br /> <br /> O desconto tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Método<br /> * Condição<br /> * Percentual<br /> * Valor<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os descontos enquanto a descrição é muito importante para visualizar, em diversas funcionalidades, o desconto que foi aplicado em uma determinada compra.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || TJ/SC<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || BB<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 50%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 100%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Um desconto é sempre aplicado sobre uma compra específica. Assim, caso exista uma fatura onde existem duas compras, uma de Ensino Médio e outra de Ensino Fundamental I, caso seja necessário aplicar 50% de desconto em toda a fatura, devem ser aplicados dois descontos de 50%, um sobre cada compra. Essa assunto será abordado em mais detalhes posteriormente, em Contrato.<br /> <br /> O desconto pode ser de dois tipos: incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Incondicional ===<br /> <br /> Um desconto incondicional é o mais simples de ser aplicado pois não depende de nenhuma condição, assim, não é perdido em caso de não pagamento, e deve ser aplicado manualmente em um determinado contrato ou fatura.<br /> <br /> === Condicional ===<br /> <br /> O desconto condicional é aplicado com base em uma condição, que pode ser o pagamento em uma quantidade específica de dias antes do vencimento ou a quantidade de parcelas.<br /> <br /> Se for utilizada a condição de dias antes do vencimento, o desconto é aplicado somente se o pagamento for realizado de acordo com a condição. Assim, no momento do pagamento, seja ele na registradora ou por meio de um gateway, o desconto será calculado e aplicado.<br /> <br /> Vale lembrar que como o desconto condicional é aplicado automaticamente, ele deve ser vinculado a um item, podendo ou não ser restrito a uma pessoa específica.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Item<br /> || Desconto<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Médio<br /> || Pontualidade 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pagamento à vista 20%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Feitos os vínculos, o sistema irá considerá-los nos processos de compra e recebimento.<br /> <br /> Os descontos podem ser aplicados ainda em três tipos de métodos: relativo, absoluto e manual.<br /> <br /> === Relativo ===<br /> <br /> O desconto relativo é calculado de forma percentual. Em Contratos, vamos explorar mais detalhes sobre a forma de cálculo do desconto que pode mudar se o desconto for incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Absoluto ===<br /> <br /> O desconto absoluto é aplicado diretamente com o valor especificado.<br /> <br /> === Manual ===<br /> <br /> O desconto manual não tem valor pré-definido, sendo possível especificar o valor no momento do lançamento.<br /> <br /> == Contrato ==<br /> <br /> Um contrato estabelece uma relação entre a instituição de ensino e um responsável financeiro e é composto por um conjunto de faturas, geradas a partir das compras realizadas pelo responsável financeiro em diferentes fluxos de negócio.<br /> <br /> Além do responsável financeiro, um contrato também tem uma data de vencimento, que é um dia específico do mês, utilizado para calcular a data de vencimento das faturas. No contrato também são definidos os percentuais de multa e juros, sendo que o percentual de multa é único e o percentual de juros são diários.<br /> <br /> Em geral, os contratos são criados automaticamente pelos fluxos de negócio como matrícula, eventos e protocolo. Ainda assim, é possível criar contratos diretamente pelo módulo financeiro, bastando existir um responsável financeiro devidamente cadastrado.<br /> <br /> Quando criados automaticamente, o percentual de multa e juros aplicado ao contrato será o que estiver definido na configuração da instituição de ensino.<br /> <br /> Ao abrir um contrato, diversas informações são exibidas como:<br /> <br /> * Número<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Documento<br /> * Status<br /> * Data de Vencimento<br /> * Percentual de Multa<br /> * Percentual de Juros Diários<br /> * Saldo Devedor<br /> <br /> O número do contrato é único e importante para localizar facilmente um determinado contrato, seja na lista de contratos ou na registradora. O status do contrato pode ser ativo ou encerrado e é útil em filtros e relatórios. Por fim, o saldo devedor representa o montante de dinheiro devido pelo responsável financeiro para a instituição de ensino e varia de acordo com as operações realizadas no contrato.<br /> <br /> === Fatura ===<br /> <br /> Um contrato é composto por uma ou mais faturas, que são formadas por um conjunto de eventos.<br /> <br /> Os status da fatura variam conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || Existe um saldo devedor positivo mas a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero e existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || Existe um saldo devedor positivo e a fatura está atrasada<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelado<br /> || O saldo devedor é zero, existem cancelamentos e não existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a menor<br /> || O saldo devedor é positivo, existem pagamentos e a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a maior<br /> || O saldo devedor é negativo e existem pagamentos<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> === Eventos ===<br /> <br /> Os eventos que podem ser executadas em um contrato são:<br /> <br /> * Compra<br /> * Desconto<br /> * Cancelamento<br /> * Financiamento<br /> * Fundo<br /> * Renegociação<br /> * Ressarcimento<br /> * Transação<br /> <br /> ==== Compra ====<br /> <br /> Uma compra é uma operação realizada dentro de um contrato e representa a compra de um determinado item, que precisa estar previamente cadastrado, por parte do responsável financeiro. <br /> <br /> A compra tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Quantidade<br /> * Item<br /> * Preço Unitário<br /> * Parcelas<br /> * Aluno<br /> * Data de Emissão<br /> * Data de Início<br /> * Data de Fim<br /> <br /> A quantidade representa a quantidade de itens comprados. Por exemplo, em uma instituição de ensino superior, onde o curso é vendido em créditos, é normal que mais de um crédito seja adquirido de uma só vez.<br /> <br /> Após o item ser selecionado o preço unitário é carregado e ele pode ser modificado dependendo da situação, como por exemplo em compras parciais, quando alguém entra no meio de um curso e onde o valor do item precise ser ajustado.<br /> <br /> Conforme o número de parcelas, será feito um cálculo dividindo o valor total ao longo do número de meses, a partir da data de emissão. A data de emissão pode ser tanto no passado quanto no futuro, lembrando que se for no passado podem ser provisionados multa e juros automaticamente, de acordo com os parâmetros do contrato.<br /> <br /> O valor de cada parcela pode ser ajustado, sendo necessário apenas que o montante total esteja de acordo com a quantidade multiplicado pelo preço unitário do item.<br /> <br /> Por fim, a data de início e fim pode ser preenchida indicando o período de prestação do serviço, para fins de contabilização. Caso não seja preenchida será considerada a data de emissão como data de início e a data de fim será calculada automaticamente com base no número de períodos configurado no item.<br /> <br /> Considerando a compra do item Ensino Infantil, no valor de R$3.000,00 em 3 parcelas, com data de emissão em 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Desconto ====<br /> <br /> Um desconto é uma operação realizada dentro de um contrato, sobre uma compra específica e para isso, o desconto precisa estar previamente cadastrado. O desconto pode ser aplicado de duas formas, no contrato ou na fatura.<br /> <br /> Se o desconto for aplicado no contrato, o valor do desconto será rateado em todas as faturas onde a compra estiver sido parcelada, por exemplo:<br /> <br /> Considere um desconto de 10% aplicado sobre a compra do item Ensino Infantil, que custa R$3.000,00, feita em 3 parcelas, a partir de 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O desconto também pode ser aplicado em uma fatura específica. Nesse caso, o desconto será aplicado apenas sobre parte da compra, conforme o parcelamento estabelecido. Considera um desconto de 10% aplicado apenas sobre a primeira parcela da compra do item Ensino Infantil, na fatura de 01/2018, mantendo as faturas de 02/2018 e 03/2018 inalteradas.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Outro aspecto importante é que o desconto é aplicado sobre o valor bruto da compra. Considere novamente a compra do item Ensino Infantil, dessa vez com dois descontos, um de 10% e outro de 15%, na fatura de 01/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$750,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> No caso dos descontos condicionais, o desconto é aplicado sempre sobre o valor líquido da compra, debitados os descontos incondicionais ou outras reduções já aplicadas. Isso é importante porque o desconto condicional é um desconto financeiro, que deve ser aplicado sobre o valor final da compra.<br /> <br /> Considere o pagamento da fatura 01/2018 utilizada no exemplo anterior, caso incidisse um desconto condicional de 5% referente a pontualidade no pagamento.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$712,50<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || Pontualidade 5%<br /> | align=right| -R$12,50<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Cancelamento ====<br /> <br /> Um cancelamento é uma operação que reduz o valor de uma compra, mas é categorizado de uma forma diferente. Deve ser utilizado nos casos onde alguém comprou um determinado serviço mas por qualquer motivo cancelou ao longo do período de prestação.<br /> <br /> O cancelamento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Compra<br /> * Motivo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> O motivo é um campo obrigatório e deve ser preenchido. Além disso, é possível definir o valor do cancelamento que deve ser aplicado em cada fatura.<br /> <br /> O valor de cancelamento definido na lista de faturas irá abater o valor da compra como no exemplo a seguir:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelamento<br /> || Mudança de cidade<br /> | align=right| -R$950,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$50,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Nesse cenário, foi cancelado 95% do valor da compra e deixado 5% para que fosse pago pelo responsável financeiro.<br /> <br /> ==== Renegociação ====<br /> <br /> Uma renegociação é uma operação que é aplicada sobre uma ou mais faturas em atraso, permitindo que as mesmas sejam renegociadas também em uma ou mais faturas. <br /> <br /> A renegociação tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Parcelas<br /> * Data de emissão<br /> * Ignorar multa<br /> * Ignorar juros<br /> <br /> O valor total das faturas em atraso selecionadas para renegociação será somado e dividido pela quantidade de parcelas e lançado a partir da data de emissão.<br /> <br /> Considere a renegociação de duas faturas em atraso, no valor de R$1.000,00 cada uma, referente a 01/2018 e 02/2018, em 3 parcelas de 666,66, a partir de 04/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''04/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (1/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''05/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (2/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''06/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (3/3)<br /> | align=right| R$666,67<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,67<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Caso a divisão não seja igual, o saldo restante é lançado na última fatura, como no cenário anterior, a fatura 06/2018 é R$0,01 maior que as faturas 04/2018 e 05/2018.<br /> <br /> Se a opção de ignorar multa e juros não for selecionada, a multa e os juros referentes ao período são calculados e incorporados nas faturas.<br /> <br /> ==== Ressarcimento ====<br /> <br /> Um ressarcimento é uma operação aplicada sobre faturas que tem saldo credor, seja por causa de uma pagamento a maior ou um pagamento seguido de um cancelamento. Nessas situações, um ressarcimento pode ser aplicado, seja para devolver o montante pago para o responsável financeiro ou para estornar de faturas subsequentes.<br /> <br /> Um ressarcimento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Fatura<br /> * Tipo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> Existem dois tipos de ressarcimento, registradora ou faturas. Caso não existam faturas em aberto e o montante deva ser devolvido, deve ser selecionado o tipo registradora. Isso fará com que o ressarcimento fique em aberto aguardando uma operação de saída, que será abordada em registradoras.<br /> <br /> Caso existam faturas em aberto, o montante disponível pode ser utilizado para estornar total ou parcialmente outras faturas, nesse caso deve ser selecionado o tipo faturas, seguido pela seleção das faturas desejadas.<br /> <br /> O montante disponível será distribuído pela faturas selecionadas, conforme o montante disponível.<br /> <br /> Considere o ressarcimento de uma fatura, de 01/2018, paga a maior, onde o saldo credor é de R$1500,00, que será utilizado para estornar parcialmente duas faturas, de 02/2018 e 03/2018 no valor de R$1.000,00 cada uma.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$2.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ressarcimento<br /> || <br /> | align=right| -R$1.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$500,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Títulos a Pagar ==<br /> <br /> Um título a pagar representa um compromisso de pagamento da instituição de ensino. O pagamento dos títulos a pagar é realizado por meio de uma operação de saída, na registradora.<br /> <br /> O título a pagar tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Valor<br /> * Data de Vencimento<br /> * Status<br /> <br /> O status varia conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || O saldo devedor é positivo mas o título ainda não está vencido <br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || O saldo devedor é positivo e o título está vencido<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Para registrar o pagamento de um título a pagar, basta criar uma operação de saída na registradora, localizar o título e adicionar o pagamento. Ao clicar em finalizar o status do título irá mudar de pendente para pago.<br /> <br /> == Registradoras ==<br /> <br /> A registradora é responsável por registrar operações, que podem ser de entrada ou saída, permitindo que a instituição de ensino realize processos de recebimentos ou pagamentos, utilizando diversos meios de pagamento, de uma forma organizada.<br /> <br /> A registradora precisa ser aberta antes de começar a registrar operações e para isso é necessário selecionar uma conta do tipo dinheiro e o montante que deve ser transferido para a registradora.<br /> <br /> Uma operação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Data da Operação<br /> * Ignorar Multa<br /> * Ignorar Juros<br /> <br /> Em uma operação de entrada, utilizada para registrar recebimentos, é possível localizar contratos e selecionar uma ou mais faturas paga pagamento. Ao selecionar as faturas, automaticamente são calculados os descontos condicionais, multa e juros, caso a opção ignorar multa e ignorar juros não estiver selecionada. Já em uma operação de saída, utilizada para registrar pagamentos, é possível localizar ressarcimentos pendentes em contratos ou títulos a pagar.<br /> <br /> Em ambos os casos, um saldo da operação será calculado e com isso é possível adicionar pagamentos que podem ser dos seguintes meios de pagamento:<br /> <br /> * Dinheiro<br /> * Cheque<br /> * Cartão de Crédito<br /> * Cartão de Débito<br /> * Transferência Bancária<br /> <br /> No pagamento em dinheiro, basta informar o montante que está sendo pago. Já no pagamento em cheque é necessário preencher as informações referentes ao banco, número do cheque, data de vencimento, agência e conta corrente. Posteriormente, a conciliação deve ser realizada no controle de pagamentos.<br /> <br /> Os pagamentos em cartão de crédito e débito não são on-line, são realizados por meio de terminais fornecidos pelos adquirentes e lançados manualmente no sistema. Para isso, é necessário informar a bandeira e o número do documento para realizar a conciliação posteriormente, no controle de pagamentos.<br /> <br /> A transferência bancária também pode ser registrada, informando o banco, agência e a conta corrente.<br /> <br /> Com isso, o mais normal é que o saldo da operação seja zero e a operação seja finalizada, lançando os pagamentos e possíveis descontos condicionais, multa e juros nas faturas envolvidas na operação de entrada e alterados os status de pagamento em ressarcimentos e títulos a pagar.<br /> <br /> O saldo pode ser maior ou menos que zero, nesse caso provavelmente a operação irá ocasionar um pagamento a menor ou a maior na fatura, que pode ser ajustado posteriormente por meio de um pagamento adicional ou um ressarcimento.<br /> <br /> Após a utilização de uma registradora, geralmente ao final do dia, ela pode ser encerrada e o montante recebido em espécie transferido para uma conta do tipo dinheiro.<br /> <br /> === Multa e Juros ===<br /> <br /> Caso a fatura esteja atrasada, a multa e os juros serão calculados, com base nos percentuais definidos no contrato.<br /> <br /> Considere o recebimento de uma fatura atrasada, com data de vencimento em 10/09/2018, e saldo devedor de R$2.000,00.<br /> <br /> Cenário 1: Recebimento em 15/10/2018<br /> <br /> Após o recebimento, a fatura ficará:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> ! Evento !! Descrição !! Valor<br /> |-<br /> | Compra || Ensino Fundamental (1/6) || R$2.000,00<br /> |-<br /> | Multa || Valor Base: R$2.000,00 || R$40,00<br /> |-<br /> | Juros || Valor Base: R$2.000,00 || R$23,10<br /> |-<br /> | Pagamento || Meio de Pagamento: Dinheiro || R$2063,10<br /> |-<br /> | Saldo Devedor || || R$0,00<br /> |}<br /> <br /> == Pagamentos ==<br /> <br /> Um pagamento pode ser criado a partir de uma operação da registradora ou de uma transação de um gateway.<br /> <br /> Alguns tipos de pagamento como cheque, cartão de crédito e cartão de débito, que são criados pela registradora ficam com status pendente, ou seja, é necessário realizar a conciliação manual para atualizar o status para pago após a conferência.<br /> <br /> Um pagamento, em geral, tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Data<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Tipo<br /> * Valor<br /> * Meio de Pagamento<br /> * Status<br /> <br /> O tipo de um pagamento pode ser entrada ou saída e depende da operação da registradora ter sido de entrada ou saída. Ou seja, se for um pagamento associado a um recebimento, o tipo será de entrada, se o pagamento estiver associado a um título a pagar ou ressarcimento, será de saída.<br /> <br /> Além dessas, um pagamento pode ter algumas propriedades que dependem do meio de pagamento.<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cheque&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Data de Vencimento<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cartão de crédito&lt;/u&gt; ou &lt;u&gt;cartão de débito&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Bandeira<br /> * Documento<br /> <br /> Para uma &lt;u&gt;transferência bancária&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Observação<br /> <br /> == Avisos ==<br /> <br /> Os avisos são importante para ajudar a controlar a inadimplência por meio de uma comunicação direta, por e-mail, com os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Um aviso tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Descrição<br /> * Condição<br /> * Assunto<br /> * Mensagem<br /> <br /> A condição pode ser &quot;dias antes da data de vencimento&quot; ou &quot;dias em atraso&quot; e serve para enviar um aviso de acordo com o número de dias definido na condição.<br /> <br /> Na mensagem é possível colocar variáveis como:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Variável<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {personName}<br /> || Nome do responsável financeiro<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {balance}<br /> || Saldo da fatura<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {dueDate}<br /> || Data de vencimento<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {contractUrl}<br /> || URL do contrato, que é importante para que o responsável financeiro possa acessar o contrato ao receber o aviso por e-mail<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar os avisos o sistema vai encaminha-los automaticamente para os responsáveis financeiros de acordo com as condições.</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Documenta%C3%A7%C3%A3o_Financeiro&diff=550 2018-08-17T19:36:13Z

<p>Rodrigobranas: /* Multa e Juros */</p> <hr /> <div>O módulo financeiro é responsável por controlar toda a gestão financeira da instituição de ensino, desde aspectos básicos como o cadastro dos itens, descontos e contas até a gestão dos recebíveis, dando suporte a operações de compra, desconto, cancelamento, financiamento, renegociação e ressarcimento, além do controle das registradoras, que permitem receber diversos meios de pagamento como dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito e transferência bancária.<br /> <br /> Além disso, também existem integrações com os principais facilitadores de pagamento do mercado, como o PagSeguro, Paypal, Pagar.me e PJBank, que permitem realizar o recebimento on-line, tanto por meio de boleto bancário quanto cartão de crédito.<br /> <br /> O módulo financeiro está presente disponível em diversos fluxos de negócio da plataforma como na matrícula, nos eventos e no protocolo.<br /> <br /> O sistema está dividido em:<br /> <br /> == Contas ==<br /> <br /> Uma conta é basicamente uma estrutura de créditos e débitos responsável por abstrair tanto uma conta bancária quanto uma conta interna da instituição de ensino. Uma conta interna pode ser referente a um cofre ou qualquer outro local utilizado para manter dinheiro em espécie e que pode ser utilizado para abastecer a registradora.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Santander<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Itaú<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cofre<br /> || Dinheiro<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar uma conta, é possível realizar transações de crédito e débito em cada uma delas, ou mesmo transações de transferência entre contas. Uma transação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Mensagem<br /> * Valor<br /> * Data<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Data<br /> || Tipo<br /> || Mensagem<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cheque do banco 001 agência 8978 conta 987987<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$1.380,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Débito<br /> || Transferência para a registradora 001<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;-R$100,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cartão de crédito 786876<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$580,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 02/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Transferência banco 137 agência 7868 conta 89798<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$3.000,00&lt;/span&gt;<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Gateways ==<br /> <br /> Os gateways são facilitadores de pagamento, responsáveis por processar transações de recebimento on-line em diversos meios de pagamento como boleto bancário e cartão de crédito.<br /> <br /> Atualmente, o módulo financeiro tem suporte para:<br /> <br /> * Cobrebem<br /> * PagSeguro<br /> * Paypal<br /> * PJBank<br /> * Pagar.me<br /> <br /> As características do gateway variam conforme o tipo e podem incluir a chave de integração e outros campos necessários para realizar o processo de recebimento.<br /> <br /> Dependendo do gateway, algumas operações como gerar, importar, exportar e sincronizar estão disponíveis:<br /> <br /> === Gerar ===<br /> <br /> Utilizada para gerar boleto bancário em lote, quando esta opção estiver disponível no gateway de pagamento. A geração pode ser feita de 3 formas: <br /> <br /> * Item e Competência<br /> * Item<br /> * Responsável Financeiro<br /> <br /> Se for feita por Item e Competência, é possível especificar um determinado item, por exemplo, Ensino Médio, e a competência, por exemplo, 01/2018. O resultado será a geração de boletos para a fatura de 01/2018 para todos que compraram o item Ensino Médio, sendo gerado um arquivo único contendo todos os boletos, disponível para download.<br /> <br /> Essa operação pode ser útil para instituições de ensino que querem gerar todos os boletos mensalmente, por item, imprimindo e entregando para os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Outra opção é por item. Essa opção é mais complexa já que envolve a geração de boletos para todas as competências, para um mesmo item. Ou seja, se existirem 1.000 alunos que compraram o item Ensino Médio, em 12 parcelas, de 01/2018 até 12/2018, 12.000 boletos serão gerados de uma só vez, em um único arquivo.<br /> <br /> Por fim, é possível gerar boletos para um responsável financeiro específico. Por exemplo, um responsável financeiro fez a compra de um Ensino Médio para um filho e de um Ensino Fundamental I para outro filho, além de comprar também os uniformes. Se os boletos forem gerados por responsável financeiro, supondo que as compras foram parceladas entre 01/2018 e 12/2018, 12 boletos serão gerados em um único arquivo.<br /> <br /> === Importar ===<br /> <br /> Utilizada para importar arquivos de retorno bancário, fazendo a conciliação de forma automática, lançando os pagamentos, além de descontos, multa e juros onde for necessário. Essa operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar a conciliação dos boletos pagos.<br /> <br /> É importante ressaltar que o processo de importação deve ser realizado diariamente, mantendo as informações de pagamento sempre atualizada.<br /> <br /> === Exportar ===<br /> <br /> Utilizada para exportar o arquivo de remessa bancária. Essa é uma operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar os registros dos boletos gerados.<br /> <br /> Como é obrigatório o registro dos boletos bancários, é importante realizar a exportação do arquivo de remessa bancária diariamente, lembrando que caso a instituição de ensino tenha processos de negócio como matrícula ou eventos de forma on-line, pode ser melhor utilizar um gateway que faça o registro também on-line e não de forma manual.<br /> <br /> === Sincronizar ===<br /> <br /> Utilizada para sincronizar as transações do gateway de forma manual, por exemplo, uma transação foi feita no gateway PagSeguro e foi paga, constando no PagSeguro como paga mas como aberta no módulo financeiro. Ao clicar em sincronizar, o módulo financeiro irá consultar o PagSeguro solicitando o status das transações e conciliando todas que estiverem com o status alterado, similar ao que acontece na operação de importação.<br /> <br /> Essa operação pode ser executada automaticamente, de tempos em tempos, conforme a configuração realizada.<br /> <br /> == Itens ==<br /> <br /> Um item é a representação de um serviço ou produto que a instituição de ensino comercializa e que tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Período<br /> * Preço<br /> * Status<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os itens enquanto a descrição é muito importante para visualizar em diversas funcionalidades o item que foi comprado pelo responsável financeiro.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforma<br /> || Camiseta G<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O item pode ser do tipo produto ou serviço, sendo que essa informação é importante para contabilizar corretamente uma determinada compra futuramente. Se for do tipo serviço, o campo período precisará ser preenchido e representa a quantidade de meses, ou períodos, em que o serviço está sendo prestado.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> || Período<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta G<br /> || Produto<br /> || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O preço de um item é importante para determinar o valor que deve ser pago pelo responsável financeiro e após a realização de uma compra ele é copiado, ou seja, futuramente se o preço do item for alterado não irá alterar o preço das compras já realizadas.<br /> <br /> Por fim, o status do item pode ser ativo ou inativo, caso esteja inativo o item não estará mais disponível na compra ou nos fluxos de negócio relacionados.<br /> <br /> == Descontos ==<br /> <br /> Um desconto é basicamente uma forma de reduzir o valor de um item e pode ser utilizado em diversos tipos de situações como negociações, convênios com empresas e até mesmo para a aplicação de bolsas de estudo. <br /> <br /> O desconto tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Método<br /> * Condição<br /> * Percentual<br /> * Valor<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os descontos enquanto a descrição é muito importante para visualizar, em diversas funcionalidades, o desconto que foi aplicado em uma determinada compra.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || TJ/SC<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || BB<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 50%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 100%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Um desconto é sempre aplicado sobre uma compra específica. Assim, caso exista uma fatura onde existem duas compras, uma de Ensino Médio e outra de Ensino Fundamental I, caso seja necessário aplicar 50% de desconto em toda a fatura, devem ser aplicados dois descontos de 50%, um sobre cada compra. Essa assunto será abordado em mais detalhes posteriormente, em Contrato.<br /> <br /> O desconto pode ser de dois tipos: incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Incondicional ===<br /> <br /> Um desconto incondicional é o mais simples de ser aplicado pois não depende de nenhuma condição, assim, não é perdido em caso de não pagamento, e deve ser aplicado manualmente em um determinado contrato ou fatura.<br /> <br /> === Condicional ===<br /> <br /> O desconto condicional é aplicado com base em uma condição, que pode ser o pagamento em uma quantidade específica de dias antes do vencimento ou a quantidade de parcelas.<br /> <br /> Se for utilizada a condição de dias antes do vencimento, o desconto é aplicado somente se o pagamento for realizado de acordo com a condição. Assim, no momento do pagamento, seja ele na registradora ou por meio de um gateway, o desconto será calculado e aplicado.<br /> <br /> Vale lembrar que como o desconto condicional é aplicado automaticamente, ele deve ser vinculado a um item, podendo ou não ser restrito a uma pessoa específica.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Item<br /> || Desconto<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Médio<br /> || Pontualidade 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pagamento à vista 20%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Feitos os vínculos, o sistema irá considerá-los nos processos de compra e recebimento.<br /> <br /> Os descontos podem ser aplicados ainda em três tipos de métodos: relativo, absoluto e manual.<br /> <br /> === Relativo ===<br /> <br /> O desconto relativo é calculado de forma percentual. Em Contratos, vamos explorar mais detalhes sobre a forma de cálculo do desconto que pode mudar se o desconto for incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Absoluto ===<br /> <br /> O desconto absoluto é aplicado diretamente com o valor especificado.<br /> <br /> === Manual ===<br /> <br /> O desconto manual não tem valor pré-definido, sendo possível especificar o valor no momento do lançamento.<br /> <br /> == Contrato ==<br /> <br /> Um contrato estabelece uma relação entre a instituição de ensino e um responsável financeiro e é composto por um conjunto de faturas, geradas a partir das compras realizadas pelo responsável financeiro em diferentes fluxos de negócio.<br /> <br /> Além do responsável financeiro, um contrato também tem uma data de vencimento, que é um dia específico do mês, utilizado para calcular a data de vencimento das faturas. No contrato também são definidos os percentuais de multa e juros, sendo que o percentual de multa é único e o percentual de juros são diários.<br /> <br /> Em geral, os contratos são criados automaticamente pelos fluxos de negócio como matrícula, eventos e protocolo. Ainda assim, é possível criar contratos diretamente pelo módulo financeiro, bastando existir um responsável financeiro devidamente cadastrado.<br /> <br /> Quando criados automaticamente, o percentual de multa e juros aplicado ao contrato será o que estiver definido na configuração da instituição de ensino.<br /> <br /> Ao abrir um contrato, diversas informações são exibidas como:<br /> <br /> * Número<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Documento<br /> * Status<br /> * Data de Vencimento<br /> * Percentual de Multa<br /> * Percentual de Juros Diários<br /> * Saldo Devedor<br /> <br /> O número do contrato é único e importante para localizar facilmente um determinado contrato, seja na lista de contratos ou na registradora. O status do contrato pode ser ativo ou encerrado e é útil em filtros e relatórios. Por fim, o saldo devedor representa o montante de dinheiro devido pelo responsável financeiro para a instituição de ensino e varia de acordo com as operações realizadas no contrato.<br /> <br /> === Fatura ===<br /> <br /> Um contrato é composto por uma ou mais faturas, que são formadas por um conjunto de eventos.<br /> <br /> Os status da fatura variam conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || Existe um saldo devedor positivo mas a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero e existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || Existe um saldo devedor positivo e a fatura está atrasada<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelado<br /> || O saldo devedor é zero, existem cancelamentos e não existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a menor<br /> || O saldo devedor é positivo, existem pagamentos e a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a maior<br /> || O saldo devedor é negativo e existem pagamentos<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> === Eventos ===<br /> <br /> Os eventos que podem ser executadas em um contrato são:<br /> <br /> * Compra<br /> * Desconto<br /> * Cancelamento<br /> * Financiamento<br /> * Fundo<br /> * Renegociação<br /> * Ressarcimento<br /> * Transação<br /> <br /> ==== Compra ====<br /> <br /> Uma compra é uma operação realizada dentro de um contrato e representa a compra de um determinado item, que precisa estar previamente cadastrado, por parte do responsável financeiro. <br /> <br /> A compra tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Quantidade<br /> * Item<br /> * Preço Unitário<br /> * Parcelas<br /> * Aluno<br /> * Data de Emissão<br /> * Data de Início<br /> * Data de Fim<br /> <br /> A quantidade representa a quantidade de itens comprados. Por exemplo, em uma instituição de ensino superior, onde o curso é vendido em créditos, é normal que mais de um crédito seja adquirido de uma só vez.<br /> <br /> Após o item ser selecionado o preço unitário é carregado e ele pode ser modificado dependendo da situação, como por exemplo em compras parciais, quando alguém entra no meio de um curso e onde o valor do item precise ser ajustado.<br /> <br /> Conforme o número de parcelas, será feito um cálculo dividindo o valor total ao longo do número de meses, a partir da data de emissão. A data de emissão pode ser tanto no passado quanto no futuro, lembrando que se for no passado podem ser provisionados multa e juros automaticamente, de acordo com os parâmetros do contrato.<br /> <br /> O valor de cada parcela pode ser ajustado, sendo necessário apenas que o montante total esteja de acordo com a quantidade multiplicado pelo preço unitário do item.<br /> <br /> Por fim, a data de início e fim pode ser preenchida indicando o período de prestação do serviço, para fins de contabilização. Caso não seja preenchida será considerada a data de emissão como data de início e a data de fim será calculada automaticamente com base no número de períodos configurado no item.<br /> <br /> Considerando a compra do item Ensino Infantil, no valor de R$3.000,00 em 3 parcelas, com data de emissão em 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Desconto ====<br /> <br /> Um desconto é uma operação realizada dentro de um contrato, sobre uma compra específica e para isso, o desconto precisa estar previamente cadastrado. O desconto pode ser aplicado de duas formas, no contrato ou na fatura.<br /> <br /> Se o desconto for aplicado no contrato, o valor do desconto será rateado em todas as faturas onde a compra estiver sido parcelada, por exemplo:<br /> <br /> Considere um desconto de 10% aplicado sobre a compra do item Ensino Infantil, que custa R$3.000,00, feita em 3 parcelas, a partir de 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O desconto também pode ser aplicado em uma fatura específica. Nesse caso, o desconto será aplicado apenas sobre parte da compra, conforme o parcelamento estabelecido. Considera um desconto de 10% aplicado apenas sobre a primeira parcela da compra do item Ensino Infantil, na fatura de 01/2018, mantendo as faturas de 02/2018 e 03/2018 inalteradas.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Outro aspecto importante é que o desconto é aplicado sobre o valor bruto da compra. Considere novamente a compra do item Ensino Infantil, dessa vez com dois descontos, um de 10% e outro de 15%, na fatura de 01/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$750,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> No caso dos descontos condicionais, o desconto é aplicado sempre sobre o valor líquido da compra, debitados os descontos incondicionais ou outras reduções já aplicadas. Isso é importante porque o desconto condicional é um desconto financeiro, que deve ser aplicado sobre o valor final da compra.<br /> <br /> Considere o pagamento da fatura 01/2018 utilizada no exemplo anterior, caso incidisse um desconto condicional de 5% referente a pontualidade no pagamento.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$712,50<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || Pontualidade 5%<br /> | align=right| -R$12,50<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Cancelamento ====<br /> <br /> Um cancelamento é uma operação que reduz o valor de uma compra, mas é categorizado de uma forma diferente. Deve ser utilizado nos casos onde alguém comprou um determinado serviço mas por qualquer motivo cancelou ao longo do período de prestação.<br /> <br /> O cancelamento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Compra<br /> * Motivo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> O motivo é um campo obrigatório e deve ser preenchido. Além disso, é possível definir o valor do cancelamento que deve ser aplicado em cada fatura.<br /> <br /> O valor de cancelamento definido na lista de faturas irá abater o valor da compra como no exemplo a seguir:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelamento<br /> || Mudança de cidade<br /> | align=right| -R$950,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$50,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Nesse cenário, foi cancelado 95% do valor da compra e deixado 5% para que fosse pago pelo responsável financeiro.<br /> <br /> ==== Renegociação ====<br /> <br /> Uma renegociação é uma operação que é aplicada sobre uma ou mais faturas em atraso, permitindo que as mesmas sejam renegociadas também em uma ou mais faturas. <br /> <br /> A renegociação tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Parcelas<br /> * Data de emissão<br /> * Ignorar multa<br /> * Ignorar juros<br /> <br /> O valor total das faturas em atraso selecionadas para renegociação será somado e dividido pela quantidade de parcelas e lançado a partir da data de emissão.<br /> <br /> Considere a renegociação de duas faturas em atraso, no valor de R$1.000,00 cada uma, referente a 01/2018 e 02/2018, em 3 parcelas de 666,66, a partir de 04/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''04/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (1/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''05/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (2/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''06/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (3/3)<br /> | align=right| R$666,67<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,67<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Caso a divisão não seja igual, o saldo restante é lançado na última fatura, como no cenário anterior, a fatura 06/2018 é R$0,01 maior que as faturas 04/2018 e 05/2018.<br /> <br /> Se a opção de ignorar multa e juros não for selecionada, a multa e os juros referentes ao período são calculados e incorporados nas faturas.<br /> <br /> ==== Ressarcimento ====<br /> <br /> Um ressarcimento é uma operação aplicada sobre faturas que tem saldo credor, seja por causa de uma pagamento a maior ou um pagamento seguido de um cancelamento. Nessas situações, um ressarcimento pode ser aplicado, seja para devolver o montante pago para o responsável financeiro ou para estornar de faturas subsequentes.<br /> <br /> Um ressarcimento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Fatura<br /> * Tipo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> Existem dois tipos de ressarcimento, registradora ou faturas. Caso não existam faturas em aberto e o montante deva ser devolvido, deve ser selecionado o tipo registradora. Isso fará com que o ressarcimento fique em aberto aguardando uma operação de saída, que será abordada em registradoras.<br /> <br /> Caso existam faturas em aberto, o montante disponível pode ser utilizado para estornar total ou parcialmente outras faturas, nesse caso deve ser selecionado o tipo faturas, seguido pela seleção das faturas desejadas.<br /> <br /> O montante disponível será distribuído pela faturas selecionadas, conforme o montante disponível.<br /> <br /> Considere o ressarcimento de uma fatura, de 01/2018, paga a maior, onde o saldo credor é de R$1500,00, que será utilizado para estornar parcialmente duas faturas, de 02/2018 e 03/2018 no valor de R$1.000,00 cada uma.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$2.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ressarcimento<br /> || <br /> | align=right| -R$1.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$500,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Títulos a Pagar ==<br /> <br /> Um título a pagar representa um compromisso de pagamento da instituição de ensino. O pagamento dos títulos a pagar é realizado por meio de uma operação de saída, na registradora.<br /> <br /> O título a pagar tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Valor<br /> * Data de Vencimento<br /> * Status<br /> <br /> O status varia conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || O saldo devedor é positivo mas o título ainda não está vencido <br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || O saldo devedor é positivo e o título está vencido<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Para registrar o pagamento de um título a pagar, basta criar uma operação de saída na registradora, localizar o título e adicionar o pagamento. Ao clicar em finalizar o status do título irá mudar de pendente para pago.<br /> <br /> == Registradoras ==<br /> <br /> A registradora é responsável por registrar operações, que podem ser de entrada ou saída, permitindo que a instituição de ensino realize processos de recebimentos ou pagamentos, utilizando diversos meios de pagamento, de uma forma organizada.<br /> <br /> A registradora precisa ser aberta antes de começar a registrar operações e para isso é necessário selecionar uma conta do tipo dinheiro e o montante que deve ser transferido para a registradora.<br /> <br /> Uma operação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Data da Operação<br /> * Ignorar Multa<br /> * Ignorar Juros<br /> <br /> Em uma operação de entrada, utilizada para registrar recebimentos, é possível localizar contratos e selecionar uma ou mais faturas paga pagamento. Ao selecionar as faturas, automaticamente são calculados os descontos condicionais, multa e juros, caso a opção ignorar multa e ignorar juros não estiver selecionada. Já em uma operação de saída, utilizada para registrar pagamentos, é possível localizar ressarcimentos pendentes em contratos ou títulos a pagar.<br /> <br /> Em ambos os casos, um saldo da operação será calculado e com isso é possível adicionar pagamentos que podem ser dos seguintes meios de pagamento:<br /> <br /> * Dinheiro<br /> * Cheque<br /> * Cartão de Crédito<br /> * Cartão de Débito<br /> * Transferência Bancária<br /> <br /> No pagamento em dinheiro, basta informar o montante que está sendo pago. Já no pagamento em cheque é necessário preencher as informações referentes ao banco, número do cheque, data de vencimento, agência e conta corrente. Posteriormente, a conciliação deve ser realizada no controle de pagamentos.<br /> <br /> Os pagamentos em cartão de crédito e débito não são on-line, são realizados por meio de terminais fornecidos pelos adquirentes e lançados manualmente no sistema. Para isso, é necessário informar a bandeira e o número do documento para realizar a conciliação posteriormente, no controle de pagamentos.<br /> <br /> A transferência bancária também pode ser registrada, informando o banco, agência e a conta corrente.<br /> <br /> Com isso, o mais normal é que o saldo da operação seja zero e a operação seja finalizada, lançando os pagamentos e possíveis descontos condicionais, multa e juros nas faturas envolvidas na operação de entrada e alterados os status de pagamento em ressarcimentos e títulos a pagar.<br /> <br /> O saldo pode ser maior ou menos que zero, nesse caso provavelmente a operação irá ocasionar um pagamento a menor ou a maior na fatura, que pode ser ajustado posteriormente por meio de um pagamento adicional ou um ressarcimento.<br /> <br /> Após a utilização de uma registradora, geralmente ao final do dia, ela pode ser encerrada e o montante recebido em espécie transferido para uma conta do tipo dinheiro.<br /> <br /> === Multa e Juros ===<br /> <br /> Caso a fatura esteja atrasada, a multa e os juros serão calculados, com base nos percentuais definidos no contrato.<br /> <br /> Considere o recebimento de uma fatura atrasada, com data de vencimento em 10/09/2018, e saldo devedor de R$2.000,00.<br /> <br /> Cenário 1: Recebimento em 15/10/2018<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> | Saldo Devedor || R$2.000,00<br /> |-<br /> | Multa || R$40,00<br /> |-<br /> | Juros || R$23,10<br /> |-<br /> | Total || R$2063,10<br /> |}<br /> <br /> Após o recebimento integral, a fatura ficará:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> ! Evento !! Descrição !! Valor<br /> |-<br /> | Compra || Ensino Fundamental (1/6) || R$2.000,00<br /> |-<br /> | Multa || Valor Base: R$2.000,00 || R$40,00<br /> |-<br /> | Juros || Valor Base: R$2.000,00 || R$23,10<br /> |-<br /> | Pagamento || Meio de Pagamento: Dinheiro || R$2063,10<br /> |-<br /> | Saldo Devedor || || R$0,00<br /> |}<br /> <br /> == Pagamentos ==<br /> <br /> Um pagamento pode ser criado a partir de uma operação da registradora ou de uma transação de um gateway.<br /> <br /> Alguns tipos de pagamento como cheque, cartão de crédito e cartão de débito, que são criados pela registradora ficam com status pendente, ou seja, é necessário realizar a conciliação manual para atualizar o status para pago após a conferência.<br /> <br /> Um pagamento, em geral, tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Data<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Tipo<br /> * Valor<br /> * Meio de Pagamento<br /> * Status<br /> <br /> O tipo de um pagamento pode ser entrada ou saída e depende da operação da registradora ter sido de entrada ou saída. Ou seja, se for um pagamento associado a um recebimento, o tipo será de entrada, se o pagamento estiver associado a um título a pagar ou ressarcimento, será de saída.<br /> <br /> Além dessas, um pagamento pode ter algumas propriedades que dependem do meio de pagamento.<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cheque&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Data de Vencimento<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cartão de crédito&lt;/u&gt; ou &lt;u&gt;cartão de débito&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Bandeira<br /> * Documento<br /> <br /> Para uma &lt;u&gt;transferência bancária&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Observação<br /> <br /> == Avisos ==<br /> <br /> Os avisos são importante para ajudar a controlar a inadimplência por meio de uma comunicação direta, por e-mail, com os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Um aviso tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Descrição<br /> * Condição<br /> * Assunto<br /> * Mensagem<br /> <br /> A condição pode ser &quot;dias antes da data de vencimento&quot; ou &quot;dias em atraso&quot; e serve para enviar um aviso de acordo com o número de dias definido na condição.<br /> <br /> Na mensagem é possível colocar variáveis como:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Variável<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {personName}<br /> || Nome do responsável financeiro<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {balance}<br /> || Saldo da fatura<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {dueDate}<br /> || Data de vencimento<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {contractUrl}<br /> || URL do contrato, que é importante para que o responsável financeiro possa acessar o contrato ao receber o aviso por e-mail<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar os avisos o sistema vai encaminha-los automaticamente para os responsáveis financeiros de acordo com as condições.</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Documenta%C3%A7%C3%A3o_Financeiro&diff=549 2018-08-17T19:09:01Z

<p>Rodrigobranas: /* Multa e Juros */</p> <hr /> <div>O módulo financeiro é responsável por controlar toda a gestão financeira da instituição de ensino, desde aspectos básicos como o cadastro dos itens, descontos e contas até a gestão dos recebíveis, dando suporte a operações de compra, desconto, cancelamento, financiamento, renegociação e ressarcimento, além do controle das registradoras, que permitem receber diversos meios de pagamento como dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito e transferência bancária.<br /> <br /> Além disso, também existem integrações com os principais facilitadores de pagamento do mercado, como o PagSeguro, Paypal, Pagar.me e PJBank, que permitem realizar o recebimento on-line, tanto por meio de boleto bancário quanto cartão de crédito.<br /> <br /> O módulo financeiro está presente disponível em diversos fluxos de negócio da plataforma como na matrícula, nos eventos e no protocolo.<br /> <br /> O sistema está dividido em:<br /> <br /> == Contas ==<br /> <br /> Uma conta é basicamente uma estrutura de créditos e débitos responsável por abstrair tanto uma conta bancária quanto uma conta interna da instituição de ensino. Uma conta interna pode ser referente a um cofre ou qualquer outro local utilizado para manter dinheiro em espécie e que pode ser utilizado para abastecer a registradora.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Santander<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Itaú<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cofre<br /> || Dinheiro<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar uma conta, é possível realizar transações de crédito e débito em cada uma delas, ou mesmo transações de transferência entre contas. Uma transação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Mensagem<br /> * Valor<br /> * Data<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Data<br /> || Tipo<br /> || Mensagem<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cheque do banco 001 agência 8978 conta 987987<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$1.380,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Débito<br /> || Transferência para a registradora 001<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;-R$100,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cartão de crédito 786876<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$580,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 02/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Transferência banco 137 agência 7868 conta 89798<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$3.000,00&lt;/span&gt;<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Gateways ==<br /> <br /> Os gateways são facilitadores de pagamento, responsáveis por processar transações de recebimento on-line em diversos meios de pagamento como boleto bancário e cartão de crédito.<br /> <br /> Atualmente, o módulo financeiro tem suporte para:<br /> <br /> * Cobrebem<br /> * PagSeguro<br /> * Paypal<br /> * PJBank<br /> * Pagar.me<br /> <br /> As características do gateway variam conforme o tipo e podem incluir a chave de integração e outros campos necessários para realizar o processo de recebimento.<br /> <br /> Dependendo do gateway, algumas operações como gerar, importar, exportar e sincronizar estão disponíveis:<br /> <br /> === Gerar ===<br /> <br /> Utilizada para gerar boleto bancário em lote, quando esta opção estiver disponível no gateway de pagamento. A geração pode ser feita de 3 formas: <br /> <br /> * Item e Competência<br /> * Item<br /> * Responsável Financeiro<br /> <br /> Se for feita por Item e Competência, é possível especificar um determinado item, por exemplo, Ensino Médio, e a competência, por exemplo, 01/2018. O resultado será a geração de boletos para a fatura de 01/2018 para todos que compraram o item Ensino Médio, sendo gerado um arquivo único contendo todos os boletos, disponível para download.<br /> <br /> Essa operação pode ser útil para instituições de ensino que querem gerar todos os boletos mensalmente, por item, imprimindo e entregando para os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Outra opção é por item. Essa opção é mais complexa já que envolve a geração de boletos para todas as competências, para um mesmo item. Ou seja, se existirem 1.000 alunos que compraram o item Ensino Médio, em 12 parcelas, de 01/2018 até 12/2018, 12.000 boletos serão gerados de uma só vez, em um único arquivo.<br /> <br /> Por fim, é possível gerar boletos para um responsável financeiro específico. Por exemplo, um responsável financeiro fez a compra de um Ensino Médio para um filho e de um Ensino Fundamental I para outro filho, além de comprar também os uniformes. Se os boletos forem gerados por responsável financeiro, supondo que as compras foram parceladas entre 01/2018 e 12/2018, 12 boletos serão gerados em um único arquivo.<br /> <br /> === Importar ===<br /> <br /> Utilizada para importar arquivos de retorno bancário, fazendo a conciliação de forma automática, lançando os pagamentos, além de descontos, multa e juros onde for necessário. Essa operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar a conciliação dos boletos pagos.<br /> <br /> É importante ressaltar que o processo de importação deve ser realizado diariamente, mantendo as informações de pagamento sempre atualizada.<br /> <br /> === Exportar ===<br /> <br /> Utilizada para exportar o arquivo de remessa bancária. Essa é uma operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar os registros dos boletos gerados.<br /> <br /> Como é obrigatório o registro dos boletos bancários, é importante realizar a exportação do arquivo de remessa bancária diariamente, lembrando que caso a instituição de ensino tenha processos de negócio como matrícula ou eventos de forma on-line, pode ser melhor utilizar um gateway que faça o registro também on-line e não de forma manual.<br /> <br /> === Sincronizar ===<br /> <br /> Utilizada para sincronizar as transações do gateway de forma manual, por exemplo, uma transação foi feita no gateway PagSeguro e foi paga, constando no PagSeguro como paga mas como aberta no módulo financeiro. Ao clicar em sincronizar, o módulo financeiro irá consultar o PagSeguro solicitando o status das transações e conciliando todas que estiverem com o status alterado, similar ao que acontece na operação de importação.<br /> <br /> Essa operação pode ser executada automaticamente, de tempos em tempos, conforme a configuração realizada.<br /> <br /> == Itens ==<br /> <br /> Um item é a representação de um serviço ou produto que a instituição de ensino comercializa e que tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Período<br /> * Preço<br /> * Status<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os itens enquanto a descrição é muito importante para visualizar em diversas funcionalidades o item que foi comprado pelo responsável financeiro.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforma<br /> || Camiseta G<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O item pode ser do tipo produto ou serviço, sendo que essa informação é importante para contabilizar corretamente uma determinada compra futuramente. Se for do tipo serviço, o campo período precisará ser preenchido e representa a quantidade de meses, ou períodos, em que o serviço está sendo prestado.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> || Período<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta G<br /> || Produto<br /> || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O preço de um item é importante para determinar o valor que deve ser pago pelo responsável financeiro e após a realização de uma compra ele é copiado, ou seja, futuramente se o preço do item for alterado não irá alterar o preço das compras já realizadas.<br /> <br /> Por fim, o status do item pode ser ativo ou inativo, caso esteja inativo o item não estará mais disponível na compra ou nos fluxos de negócio relacionados.<br /> <br /> == Descontos ==<br /> <br /> Um desconto é basicamente uma forma de reduzir o valor de um item e pode ser utilizado em diversos tipos de situações como negociações, convênios com empresas e até mesmo para a aplicação de bolsas de estudo. <br /> <br /> O desconto tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Método<br /> * Condição<br /> * Percentual<br /> * Valor<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os descontos enquanto a descrição é muito importante para visualizar, em diversas funcionalidades, o desconto que foi aplicado em uma determinada compra.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || TJ/SC<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || BB<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 50%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 100%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Um desconto é sempre aplicado sobre uma compra específica. Assim, caso exista uma fatura onde existem duas compras, uma de Ensino Médio e outra de Ensino Fundamental I, caso seja necessário aplicar 50% de desconto em toda a fatura, devem ser aplicados dois descontos de 50%, um sobre cada compra. Essa assunto será abordado em mais detalhes posteriormente, em Contrato.<br /> <br /> O desconto pode ser de dois tipos: incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Incondicional ===<br /> <br /> Um desconto incondicional é o mais simples de ser aplicado pois não depende de nenhuma condição, assim, não é perdido em caso de não pagamento, e deve ser aplicado manualmente em um determinado contrato ou fatura.<br /> <br /> === Condicional ===<br /> <br /> O desconto condicional é aplicado com base em uma condição, que pode ser o pagamento em uma quantidade específica de dias antes do vencimento ou a quantidade de parcelas.<br /> <br /> Se for utilizada a condição de dias antes do vencimento, o desconto é aplicado somente se o pagamento for realizado de acordo com a condição. Assim, no momento do pagamento, seja ele na registradora ou por meio de um gateway, o desconto será calculado e aplicado.<br /> <br /> Vale lembrar que como o desconto condicional é aplicado automaticamente, ele deve ser vinculado a um item, podendo ou não ser restrito a uma pessoa específica.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Item<br /> || Desconto<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Médio<br /> || Pontualidade 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pagamento à vista 20%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Feitos os vínculos, o sistema irá considerá-los nos processos de compra e recebimento.<br /> <br /> Os descontos podem ser aplicados ainda em três tipos de métodos: relativo, absoluto e manual.<br /> <br /> === Relativo ===<br /> <br /> O desconto relativo é calculado de forma percentual. Em Contratos, vamos explorar mais detalhes sobre a forma de cálculo do desconto que pode mudar se o desconto for incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Absoluto ===<br /> <br /> O desconto absoluto é aplicado diretamente com o valor especificado.<br /> <br /> === Manual ===<br /> <br /> O desconto manual não tem valor pré-definido, sendo possível especificar o valor no momento do lançamento.<br /> <br /> == Contrato ==<br /> <br /> Um contrato estabelece uma relação entre a instituição de ensino e um responsável financeiro e é composto por um conjunto de faturas, geradas a partir das compras realizadas pelo responsável financeiro em diferentes fluxos de negócio.<br /> <br /> Além do responsável financeiro, um contrato também tem uma data de vencimento, que é um dia específico do mês, utilizado para calcular a data de vencimento das faturas. No contrato também são definidos os percentuais de multa e juros, sendo que o percentual de multa é único e o percentual de juros são diários.<br /> <br /> Em geral, os contratos são criados automaticamente pelos fluxos de negócio como matrícula, eventos e protocolo. Ainda assim, é possível criar contratos diretamente pelo módulo financeiro, bastando existir um responsável financeiro devidamente cadastrado.<br /> <br /> Quando criados automaticamente, o percentual de multa e juros aplicado ao contrato será o que estiver definido na configuração da instituição de ensino.<br /> <br /> Ao abrir um contrato, diversas informações são exibidas como:<br /> <br /> * Número<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Documento<br /> * Status<br /> * Data de Vencimento<br /> * Percentual de Multa<br /> * Percentual de Juros Diários<br /> * Saldo Devedor<br /> <br /> O número do contrato é único e importante para localizar facilmente um determinado contrato, seja na lista de contratos ou na registradora. O status do contrato pode ser ativo ou encerrado e é útil em filtros e relatórios. Por fim, o saldo devedor representa o montante de dinheiro devido pelo responsável financeiro para a instituição de ensino e varia de acordo com as operações realizadas no contrato.<br /> <br /> === Fatura ===<br /> <br /> Um contrato é composto por uma ou mais faturas, que são formadas por um conjunto de eventos.<br /> <br /> Os status da fatura variam conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || Existe um saldo devedor positivo mas a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero e existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || Existe um saldo devedor positivo e a fatura está atrasada<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelado<br /> || O saldo devedor é zero, existem cancelamentos e não existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a menor<br /> || O saldo devedor é positivo, existem pagamentos e a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a maior<br /> || O saldo devedor é negativo e existem pagamentos<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> === Eventos ===<br /> <br /> Os eventos que podem ser executadas em um contrato são:<br /> <br /> * Compra<br /> * Desconto<br /> * Cancelamento<br /> * Financiamento<br /> * Fundo<br /> * Renegociação<br /> * Ressarcimento<br /> * Transação<br /> <br /> ==== Compra ====<br /> <br /> Uma compra é uma operação realizada dentro de um contrato e representa a compra de um determinado item, que precisa estar previamente cadastrado, por parte do responsável financeiro. <br /> <br /> A compra tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Quantidade<br /> * Item<br /> * Preço Unitário<br /> * Parcelas<br /> * Aluno<br /> * Data de Emissão<br /> * Data de Início<br /> * Data de Fim<br /> <br /> A quantidade representa a quantidade de itens comprados. Por exemplo, em uma instituição de ensino superior, onde o curso é vendido em créditos, é normal que mais de um crédito seja adquirido de uma só vez.<br /> <br /> Após o item ser selecionado o preço unitário é carregado e ele pode ser modificado dependendo da situação, como por exemplo em compras parciais, quando alguém entra no meio de um curso e onde o valor do item precise ser ajustado.<br /> <br /> Conforme o número de parcelas, será feito um cálculo dividindo o valor total ao longo do número de meses, a partir da data de emissão. A data de emissão pode ser tanto no passado quanto no futuro, lembrando que se for no passado podem ser provisionados multa e juros automaticamente, de acordo com os parâmetros do contrato.<br /> <br /> O valor de cada parcela pode ser ajustado, sendo necessário apenas que o montante total esteja de acordo com a quantidade multiplicado pelo preço unitário do item.<br /> <br /> Por fim, a data de início e fim pode ser preenchida indicando o período de prestação do serviço, para fins de contabilização. Caso não seja preenchida será considerada a data de emissão como data de início e a data de fim será calculada automaticamente com base no número de períodos configurado no item.<br /> <br /> Considerando a compra do item Ensino Infantil, no valor de R$3.000,00 em 3 parcelas, com data de emissão em 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Desconto ====<br /> <br /> Um desconto é uma operação realizada dentro de um contrato, sobre uma compra específica e para isso, o desconto precisa estar previamente cadastrado. O desconto pode ser aplicado de duas formas, no contrato ou na fatura.<br /> <br /> Se o desconto for aplicado no contrato, o valor do desconto será rateado em todas as faturas onde a compra estiver sido parcelada, por exemplo:<br /> <br /> Considere um desconto de 10% aplicado sobre a compra do item Ensino Infantil, que custa R$3.000,00, feita em 3 parcelas, a partir de 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O desconto também pode ser aplicado em uma fatura específica. Nesse caso, o desconto será aplicado apenas sobre parte da compra, conforme o parcelamento estabelecido. Considera um desconto de 10% aplicado apenas sobre a primeira parcela da compra do item Ensino Infantil, na fatura de 01/2018, mantendo as faturas de 02/2018 e 03/2018 inalteradas.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Outro aspecto importante é que o desconto é aplicado sobre o valor bruto da compra. Considere novamente a compra do item Ensino Infantil, dessa vez com dois descontos, um de 10% e outro de 15%, na fatura de 01/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$750,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> No caso dos descontos condicionais, o desconto é aplicado sempre sobre o valor líquido da compra, debitados os descontos incondicionais ou outras reduções já aplicadas. Isso é importante porque o desconto condicional é um desconto financeiro, que deve ser aplicado sobre o valor final da compra.<br /> <br /> Considere o pagamento da fatura 01/2018 utilizada no exemplo anterior, caso incidisse um desconto condicional de 5% referente a pontualidade no pagamento.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$712,50<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || Pontualidade 5%<br /> | align=right| -R$12,50<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Cancelamento ====<br /> <br /> Um cancelamento é uma operação que reduz o valor de uma compra, mas é categorizado de uma forma diferente. Deve ser utilizado nos casos onde alguém comprou um determinado serviço mas por qualquer motivo cancelou ao longo do período de prestação.<br /> <br /> O cancelamento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Compra<br /> * Motivo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> O motivo é um campo obrigatório e deve ser preenchido. Além disso, é possível definir o valor do cancelamento que deve ser aplicado em cada fatura.<br /> <br /> O valor de cancelamento definido na lista de faturas irá abater o valor da compra como no exemplo a seguir:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelamento<br /> || Mudança de cidade<br /> | align=right| -R$950,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$50,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Nesse cenário, foi cancelado 95% do valor da compra e deixado 5% para que fosse pago pelo responsável financeiro.<br /> <br /> ==== Renegociação ====<br /> <br /> Uma renegociação é uma operação que é aplicada sobre uma ou mais faturas em atraso, permitindo que as mesmas sejam renegociadas também em uma ou mais faturas. <br /> <br /> A renegociação tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Parcelas<br /> * Data de emissão<br /> * Ignorar multa<br /> * Ignorar juros<br /> <br /> O valor total das faturas em atraso selecionadas para renegociação será somado e dividido pela quantidade de parcelas e lançado a partir da data de emissão.<br /> <br /> Considere a renegociação de duas faturas em atraso, no valor de R$1.000,00 cada uma, referente a 01/2018 e 02/2018, em 3 parcelas de 666,66, a partir de 04/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''04/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (1/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''05/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (2/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''06/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (3/3)<br /> | align=right| R$666,67<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,67<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Caso a divisão não seja igual, o saldo restante é lançado na última fatura, como no cenário anterior, a fatura 06/2018 é R$0,01 maior que as faturas 04/2018 e 05/2018.<br /> <br /> Se a opção de ignorar multa e juros não for selecionada, a multa e os juros referentes ao período são calculados e incorporados nas faturas.<br /> <br /> ==== Ressarcimento ====<br /> <br /> Um ressarcimento é uma operação aplicada sobre faturas que tem saldo credor, seja por causa de uma pagamento a maior ou um pagamento seguido de um cancelamento. Nessas situações, um ressarcimento pode ser aplicado, seja para devolver o montante pago para o responsável financeiro ou para estornar de faturas subsequentes.<br /> <br /> Um ressarcimento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Fatura<br /> * Tipo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> Existem dois tipos de ressarcimento, registradora ou faturas. Caso não existam faturas em aberto e o montante deva ser devolvido, deve ser selecionado o tipo registradora. Isso fará com que o ressarcimento fique em aberto aguardando uma operação de saída, que será abordada em registradoras.<br /> <br /> Caso existam faturas em aberto, o montante disponível pode ser utilizado para estornar total ou parcialmente outras faturas, nesse caso deve ser selecionado o tipo faturas, seguido pela seleção das faturas desejadas.<br /> <br /> O montante disponível será distribuído pela faturas selecionadas, conforme o montante disponível.<br /> <br /> Considere o ressarcimento de uma fatura, de 01/2018, paga a maior, onde o saldo credor é de R$1500,00, que será utilizado para estornar parcialmente duas faturas, de 02/2018 e 03/2018 no valor de R$1.000,00 cada uma.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$2.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ressarcimento<br /> || <br /> | align=right| -R$1.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$500,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Títulos a Pagar ==<br /> <br /> Um título a pagar representa um compromisso de pagamento da instituição de ensino. O pagamento dos títulos a pagar é realizado por meio de uma operação de saída, na registradora.<br /> <br /> O título a pagar tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Valor<br /> * Data de Vencimento<br /> * Status<br /> <br /> O status varia conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || O saldo devedor é positivo mas o título ainda não está vencido <br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || O saldo devedor é positivo e o título está vencido<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Para registrar o pagamento de um título a pagar, basta criar uma operação de saída na registradora, localizar o título e adicionar o pagamento. Ao clicar em finalizar o status do título irá mudar de pendente para pago.<br /> <br /> == Registradoras ==<br /> <br /> A registradora é responsável por registrar operações, que podem ser de entrada ou saída, permitindo que a instituição de ensino realize processos de recebimentos ou pagamentos, utilizando diversos meios de pagamento, de uma forma organizada.<br /> <br /> A registradora precisa ser aberta antes de começar a registrar operações e para isso é necessário selecionar uma conta do tipo dinheiro e o montante que deve ser transferido para a registradora.<br /> <br /> Uma operação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Data da Operação<br /> * Ignorar Multa<br /> * Ignorar Juros<br /> <br /> Em uma operação de entrada, utilizada para registrar recebimentos, é possível localizar contratos e selecionar uma ou mais faturas paga pagamento. Ao selecionar as faturas, automaticamente são calculados os descontos condicionais, multa e juros, caso a opção ignorar multa e ignorar juros não estiver selecionada. Já em uma operação de saída, utilizada para registrar pagamentos, é possível localizar ressarcimentos pendentes em contratos ou títulos a pagar.<br /> <br /> Em ambos os casos, um saldo da operação será calculado e com isso é possível adicionar pagamentos que podem ser dos seguintes meios de pagamento:<br /> <br /> * Dinheiro<br /> * Cheque<br /> * Cartão de Crédito<br /> * Cartão de Débito<br /> * Transferência Bancária<br /> <br /> No pagamento em dinheiro, basta informar o montante que está sendo pago. Já no pagamento em cheque é necessário preencher as informações referentes ao banco, número do cheque, data de vencimento, agência e conta corrente. Posteriormente, a conciliação deve ser realizada no controle de pagamentos.<br /> <br /> Os pagamentos em cartão de crédito e débito não são on-line, são realizados por meio de terminais fornecidos pelos adquirentes e lançados manualmente no sistema. Para isso, é necessário informar a bandeira e o número do documento para realizar a conciliação posteriormente, no controle de pagamentos.<br /> <br /> A transferência bancária também pode ser registrada, informando o banco, agência e a conta corrente.<br /> <br /> Com isso, o mais normal é que o saldo da operação seja zero e a operação seja finalizada, lançando os pagamentos e possíveis descontos condicionais, multa e juros nas faturas envolvidas na operação de entrada e alterados os status de pagamento em ressarcimentos e títulos a pagar.<br /> <br /> O saldo pode ser maior ou menos que zero, nesse caso provavelmente a operação irá ocasionar um pagamento a menor ou a maior na fatura, que pode ser ajustado posteriormente por meio de um pagamento adicional ou um ressarcimento.<br /> <br /> Após a utilização de uma registradora, geralmente ao final do dia, ela pode ser encerrada e o montante recebido em espécie transferido para uma conta do tipo dinheiro.<br /> <br /> === Multa e Juros ===<br /> <br /> Caso a fatura esteja atrasada, a multa e os juros serão calculados, com base nos percentuais definidos no contrato.<br /> <br /> Considere o recebimento de uma fatura atrasada, com data de vencimento em 10/09/2018, e saldo devedor de R$2.000,00.<br /> <br /> Cenário 1: Recebimento em 15/10/2018<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> | Saldo Devedor || R$2.000,00<br /> |-<br /> | Multa || R$40,00<br /> |-<br /> | Juros || R$23,10<br /> |-<br /> | Total || R$2063,10<br /> |}<br /> <br /> Após o recebimento integral, a fatura ficará:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> | Evento || Descrição || Valor<br /> |-<br /> | Compra || Ensino Fundamental (1/6) || R$2.000,00<br /> |-<br /> | Multa || Valor Base: R$2.000,00 || R$40,00<br /> |-<br /> | Juros || Valor Base: R$2.000,00 || R$23,10<br /> |-<br /> | Pagamento || Meio de Pagamento: Dinheiro || R$2063,10<br /> |-<br /> | Saldo Devedor || || R$0,00<br /> |}<br /> <br /> == Pagamentos ==<br /> <br /> Um pagamento pode ser criado a partir de uma operação da registradora ou de uma transação de um gateway.<br /> <br /> Alguns tipos de pagamento como cheque, cartão de crédito e cartão de débito, que são criados pela registradora ficam com status pendente, ou seja, é necessário realizar a conciliação manual para atualizar o status para pago após a conferência.<br /> <br /> Um pagamento, em geral, tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Data<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Tipo<br /> * Valor<br /> * Meio de Pagamento<br /> * Status<br /> <br /> O tipo de um pagamento pode ser entrada ou saída e depende da operação da registradora ter sido de entrada ou saída. Ou seja, se for um pagamento associado a um recebimento, o tipo será de entrada, se o pagamento estiver associado a um título a pagar ou ressarcimento, será de saída.<br /> <br /> Além dessas, um pagamento pode ter algumas propriedades que dependem do meio de pagamento.<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cheque&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Data de Vencimento<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cartão de crédito&lt;/u&gt; ou &lt;u&gt;cartão de débito&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Bandeira<br /> * Documento<br /> <br /> Para uma &lt;u&gt;transferência bancária&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Observação<br /> <br /> == Avisos ==<br /> <br /> Os avisos são importante para ajudar a controlar a inadimplência por meio de uma comunicação direta, por e-mail, com os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Um aviso tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Descrição<br /> * Condição<br /> * Assunto<br /> * Mensagem<br /> <br /> A condição pode ser &quot;dias antes da data de vencimento&quot; ou &quot;dias em atraso&quot; e serve para enviar um aviso de acordo com o número de dias definido na condição.<br /> <br /> Na mensagem é possível colocar variáveis como:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Variável<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {personName}<br /> || Nome do responsável financeiro<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {balance}<br /> || Saldo da fatura<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {dueDate}<br /> || Data de vencimento<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {contractUrl}<br /> || URL do contrato, que é importante para que o responsável financeiro possa acessar o contrato ao receber o aviso por e-mail<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar os avisos o sistema vai encaminha-los automaticamente para os responsáveis financeiros de acordo com as condições.</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Documenta%C3%A7%C3%A3o_Financeiro&diff=548 2018-08-17T18:56:35Z

<p>Rodrigobranas: /* Multa e Juros */</p> <hr /> <div>O módulo financeiro é responsável por controlar toda a gestão financeira da instituição de ensino, desde aspectos básicos como o cadastro dos itens, descontos e contas até a gestão dos recebíveis, dando suporte a operações de compra, desconto, cancelamento, financiamento, renegociação e ressarcimento, além do controle das registradoras, que permitem receber diversos meios de pagamento como dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito e transferência bancária.<br /> <br /> Além disso, também existem integrações com os principais facilitadores de pagamento do mercado, como o PagSeguro, Paypal, Pagar.me e PJBank, que permitem realizar o recebimento on-line, tanto por meio de boleto bancário quanto cartão de crédito.<br /> <br /> O módulo financeiro está presente disponível em diversos fluxos de negócio da plataforma como na matrícula, nos eventos e no protocolo.<br /> <br /> O sistema está dividido em:<br /> <br /> == Contas ==<br /> <br /> Uma conta é basicamente uma estrutura de créditos e débitos responsável por abstrair tanto uma conta bancária quanto uma conta interna da instituição de ensino. Uma conta interna pode ser referente a um cofre ou qualquer outro local utilizado para manter dinheiro em espécie e que pode ser utilizado para abastecer a registradora.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Santander<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Itaú<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cofre<br /> || Dinheiro<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar uma conta, é possível realizar transações de crédito e débito em cada uma delas, ou mesmo transações de transferência entre contas. Uma transação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Mensagem<br /> * Valor<br /> * Data<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Data<br /> || Tipo<br /> || Mensagem<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cheque do banco 001 agência 8978 conta 987987<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$1.380,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Débito<br /> || Transferência para a registradora 001<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;-R$100,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cartão de crédito 786876<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$580,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 02/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Transferência banco 137 agência 7868 conta 89798<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$3.000,00&lt;/span&gt;<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Gateways ==<br /> <br /> Os gateways são facilitadores de pagamento, responsáveis por processar transações de recebimento on-line em diversos meios de pagamento como boleto bancário e cartão de crédito.<br /> <br /> Atualmente, o módulo financeiro tem suporte para:<br /> <br /> * Cobrebem<br /> * PagSeguro<br /> * Paypal<br /> * PJBank<br /> * Pagar.me<br /> <br /> As características do gateway variam conforme o tipo e podem incluir a chave de integração e outros campos necessários para realizar o processo de recebimento.<br /> <br /> Dependendo do gateway, algumas operações como gerar, importar, exportar e sincronizar estão disponíveis:<br /> <br /> === Gerar ===<br /> <br /> Utilizada para gerar boleto bancário em lote, quando esta opção estiver disponível no gateway de pagamento. A geração pode ser feita de 3 formas: <br /> <br /> * Item e Competência<br /> * Item<br /> * Responsável Financeiro<br /> <br /> Se for feita por Item e Competência, é possível especificar um determinado item, por exemplo, Ensino Médio, e a competência, por exemplo, 01/2018. O resultado será a geração de boletos para a fatura de 01/2018 para todos que compraram o item Ensino Médio, sendo gerado um arquivo único contendo todos os boletos, disponível para download.<br /> <br /> Essa operação pode ser útil para instituições de ensino que querem gerar todos os boletos mensalmente, por item, imprimindo e entregando para os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Outra opção é por item. Essa opção é mais complexa já que envolve a geração de boletos para todas as competências, para um mesmo item. Ou seja, se existirem 1.000 alunos que compraram o item Ensino Médio, em 12 parcelas, de 01/2018 até 12/2018, 12.000 boletos serão gerados de uma só vez, em um único arquivo.<br /> <br /> Por fim, é possível gerar boletos para um responsável financeiro específico. Por exemplo, um responsável financeiro fez a compra de um Ensino Médio para um filho e de um Ensino Fundamental I para outro filho, além de comprar também os uniformes. Se os boletos forem gerados por responsável financeiro, supondo que as compras foram parceladas entre 01/2018 e 12/2018, 12 boletos serão gerados em um único arquivo.<br /> <br /> === Importar ===<br /> <br /> Utilizada para importar arquivos de retorno bancário, fazendo a conciliação de forma automática, lançando os pagamentos, além de descontos, multa e juros onde for necessário. Essa operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar a conciliação dos boletos pagos.<br /> <br /> É importante ressaltar que o processo de importação deve ser realizado diariamente, mantendo as informações de pagamento sempre atualizada.<br /> <br /> === Exportar ===<br /> <br /> Utilizada para exportar o arquivo de remessa bancária. Essa é uma operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar os registros dos boletos gerados.<br /> <br /> Como é obrigatório o registro dos boletos bancários, é importante realizar a exportação do arquivo de remessa bancária diariamente, lembrando que caso a instituição de ensino tenha processos de negócio como matrícula ou eventos de forma on-line, pode ser melhor utilizar um gateway que faça o registro também on-line e não de forma manual.<br /> <br /> === Sincronizar ===<br /> <br /> Utilizada para sincronizar as transações do gateway de forma manual, por exemplo, uma transação foi feita no gateway PagSeguro e foi paga, constando no PagSeguro como paga mas como aberta no módulo financeiro. Ao clicar em sincronizar, o módulo financeiro irá consultar o PagSeguro solicitando o status das transações e conciliando todas que estiverem com o status alterado, similar ao que acontece na operação de importação.<br /> <br /> Essa operação pode ser executada automaticamente, de tempos em tempos, conforme a configuração realizada.<br /> <br /> == Itens ==<br /> <br /> Um item é a representação de um serviço ou produto que a instituição de ensino comercializa e que tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Período<br /> * Preço<br /> * Status<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os itens enquanto a descrição é muito importante para visualizar em diversas funcionalidades o item que foi comprado pelo responsável financeiro.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforma<br /> || Camiseta G<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O item pode ser do tipo produto ou serviço, sendo que essa informação é importante para contabilizar corretamente uma determinada compra futuramente. Se for do tipo serviço, o campo período precisará ser preenchido e representa a quantidade de meses, ou períodos, em que o serviço está sendo prestado.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> || Período<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta G<br /> || Produto<br /> || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O preço de um item é importante para determinar o valor que deve ser pago pelo responsável financeiro e após a realização de uma compra ele é copiado, ou seja, futuramente se o preço do item for alterado não irá alterar o preço das compras já realizadas.<br /> <br /> Por fim, o status do item pode ser ativo ou inativo, caso esteja inativo o item não estará mais disponível na compra ou nos fluxos de negócio relacionados.<br /> <br /> == Descontos ==<br /> <br /> Um desconto é basicamente uma forma de reduzir o valor de um item e pode ser utilizado em diversos tipos de situações como negociações, convênios com empresas e até mesmo para a aplicação de bolsas de estudo. <br /> <br /> O desconto tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Método<br /> * Condição<br /> * Percentual<br /> * Valor<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os descontos enquanto a descrição é muito importante para visualizar, em diversas funcionalidades, o desconto que foi aplicado em uma determinada compra.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || TJ/SC<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || BB<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 50%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 100%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Um desconto é sempre aplicado sobre uma compra específica. Assim, caso exista uma fatura onde existem duas compras, uma de Ensino Médio e outra de Ensino Fundamental I, caso seja necessário aplicar 50% de desconto em toda a fatura, devem ser aplicados dois descontos de 50%, um sobre cada compra. Essa assunto será abordado em mais detalhes posteriormente, em Contrato.<br /> <br /> O desconto pode ser de dois tipos: incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Incondicional ===<br /> <br /> Um desconto incondicional é o mais simples de ser aplicado pois não depende de nenhuma condição, assim, não é perdido em caso de não pagamento, e deve ser aplicado manualmente em um determinado contrato ou fatura.<br /> <br /> === Condicional ===<br /> <br /> O desconto condicional é aplicado com base em uma condição, que pode ser o pagamento em uma quantidade específica de dias antes do vencimento ou a quantidade de parcelas.<br /> <br /> Se for utilizada a condição de dias antes do vencimento, o desconto é aplicado somente se o pagamento for realizado de acordo com a condição. Assim, no momento do pagamento, seja ele na registradora ou por meio de um gateway, o desconto será calculado e aplicado.<br /> <br /> Vale lembrar que como o desconto condicional é aplicado automaticamente, ele deve ser vinculado a um item, podendo ou não ser restrito a uma pessoa específica.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Item<br /> || Desconto<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Médio<br /> || Pontualidade 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pagamento à vista 20%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Feitos os vínculos, o sistema irá considerá-los nos processos de compra e recebimento.<br /> <br /> Os descontos podem ser aplicados ainda em três tipos de métodos: relativo, absoluto e manual.<br /> <br /> === Relativo ===<br /> <br /> O desconto relativo é calculado de forma percentual. Em Contratos, vamos explorar mais detalhes sobre a forma de cálculo do desconto que pode mudar se o desconto for incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Absoluto ===<br /> <br /> O desconto absoluto é aplicado diretamente com o valor especificado.<br /> <br /> === Manual ===<br /> <br /> O desconto manual não tem valor pré-definido, sendo possível especificar o valor no momento do lançamento.<br /> <br /> == Contrato ==<br /> <br /> Um contrato estabelece uma relação entre a instituição de ensino e um responsável financeiro e é composto por um conjunto de faturas, geradas a partir das compras realizadas pelo responsável financeiro em diferentes fluxos de negócio.<br /> <br /> Além do responsável financeiro, um contrato também tem uma data de vencimento, que é um dia específico do mês, utilizado para calcular a data de vencimento das faturas. No contrato também são definidos os percentuais de multa e juros, sendo que o percentual de multa é único e o percentual de juros são diários.<br /> <br /> Em geral, os contratos são criados automaticamente pelos fluxos de negócio como matrícula, eventos e protocolo. Ainda assim, é possível criar contratos diretamente pelo módulo financeiro, bastando existir um responsável financeiro devidamente cadastrado.<br /> <br /> Quando criados automaticamente, o percentual de multa e juros aplicado ao contrato será o que estiver definido na configuração da instituição de ensino.<br /> <br /> Ao abrir um contrato, diversas informações são exibidas como:<br /> <br /> * Número<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Documento<br /> * Status<br /> * Data de Vencimento<br /> * Percentual de Multa<br /> * Percentual de Juros Diários<br /> * Saldo Devedor<br /> <br /> O número do contrato é único e importante para localizar facilmente um determinado contrato, seja na lista de contratos ou na registradora. O status do contrato pode ser ativo ou encerrado e é útil em filtros e relatórios. Por fim, o saldo devedor representa o montante de dinheiro devido pelo responsável financeiro para a instituição de ensino e varia de acordo com as operações realizadas no contrato.<br /> <br /> === Fatura ===<br /> <br /> Um contrato é composto por uma ou mais faturas, que são formadas por um conjunto de eventos.<br /> <br /> Os status da fatura variam conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || Existe um saldo devedor positivo mas a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero e existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || Existe um saldo devedor positivo e a fatura está atrasada<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelado<br /> || O saldo devedor é zero, existem cancelamentos e não existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a menor<br /> || O saldo devedor é positivo, existem pagamentos e a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a maior<br /> || O saldo devedor é negativo e existem pagamentos<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> === Eventos ===<br /> <br /> Os eventos que podem ser executadas em um contrato são:<br /> <br /> * Compra<br /> * Desconto<br /> * Cancelamento<br /> * Financiamento<br /> * Fundo<br /> * Renegociação<br /> * Ressarcimento<br /> * Transação<br /> <br /> ==== Compra ====<br /> <br /> Uma compra é uma operação realizada dentro de um contrato e representa a compra de um determinado item, que precisa estar previamente cadastrado, por parte do responsável financeiro. <br /> <br /> A compra tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Quantidade<br /> * Item<br /> * Preço Unitário<br /> * Parcelas<br /> * Aluno<br /> * Data de Emissão<br /> * Data de Início<br /> * Data de Fim<br /> <br /> A quantidade representa a quantidade de itens comprados. Por exemplo, em uma instituição de ensino superior, onde o curso é vendido em créditos, é normal que mais de um crédito seja adquirido de uma só vez.<br /> <br /> Após o item ser selecionado o preço unitário é carregado e ele pode ser modificado dependendo da situação, como por exemplo em compras parciais, quando alguém entra no meio de um curso e onde o valor do item precise ser ajustado.<br /> <br /> Conforme o número de parcelas, será feito um cálculo dividindo o valor total ao longo do número de meses, a partir da data de emissão. A data de emissão pode ser tanto no passado quanto no futuro, lembrando que se for no passado podem ser provisionados multa e juros automaticamente, de acordo com os parâmetros do contrato.<br /> <br /> O valor de cada parcela pode ser ajustado, sendo necessário apenas que o montante total esteja de acordo com a quantidade multiplicado pelo preço unitário do item.<br /> <br /> Por fim, a data de início e fim pode ser preenchida indicando o período de prestação do serviço, para fins de contabilização. Caso não seja preenchida será considerada a data de emissão como data de início e a data de fim será calculada automaticamente com base no número de períodos configurado no item.<br /> <br /> Considerando a compra do item Ensino Infantil, no valor de R$3.000,00 em 3 parcelas, com data de emissão em 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Desconto ====<br /> <br /> Um desconto é uma operação realizada dentro de um contrato, sobre uma compra específica e para isso, o desconto precisa estar previamente cadastrado. O desconto pode ser aplicado de duas formas, no contrato ou na fatura.<br /> <br /> Se o desconto for aplicado no contrato, o valor do desconto será rateado em todas as faturas onde a compra estiver sido parcelada, por exemplo:<br /> <br /> Considere um desconto de 10% aplicado sobre a compra do item Ensino Infantil, que custa R$3.000,00, feita em 3 parcelas, a partir de 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O desconto também pode ser aplicado em uma fatura específica. Nesse caso, o desconto será aplicado apenas sobre parte da compra, conforme o parcelamento estabelecido. Considera um desconto de 10% aplicado apenas sobre a primeira parcela da compra do item Ensino Infantil, na fatura de 01/2018, mantendo as faturas de 02/2018 e 03/2018 inalteradas.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Outro aspecto importante é que o desconto é aplicado sobre o valor bruto da compra. Considere novamente a compra do item Ensino Infantil, dessa vez com dois descontos, um de 10% e outro de 15%, na fatura de 01/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$750,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> No caso dos descontos condicionais, o desconto é aplicado sempre sobre o valor líquido da compra, debitados os descontos incondicionais ou outras reduções já aplicadas. Isso é importante porque o desconto condicional é um desconto financeiro, que deve ser aplicado sobre o valor final da compra.<br /> <br /> Considere o pagamento da fatura 01/2018 utilizada no exemplo anterior, caso incidisse um desconto condicional de 5% referente a pontualidade no pagamento.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$712,50<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || Pontualidade 5%<br /> | align=right| -R$12,50<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Cancelamento ====<br /> <br /> Um cancelamento é uma operação que reduz o valor de uma compra, mas é categorizado de uma forma diferente. Deve ser utilizado nos casos onde alguém comprou um determinado serviço mas por qualquer motivo cancelou ao longo do período de prestação.<br /> <br /> O cancelamento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Compra<br /> * Motivo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> O motivo é um campo obrigatório e deve ser preenchido. Além disso, é possível definir o valor do cancelamento que deve ser aplicado em cada fatura.<br /> <br /> O valor de cancelamento definido na lista de faturas irá abater o valor da compra como no exemplo a seguir:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelamento<br /> || Mudança de cidade<br /> | align=right| -R$950,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$50,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Nesse cenário, foi cancelado 95% do valor da compra e deixado 5% para que fosse pago pelo responsável financeiro.<br /> <br /> ==== Renegociação ====<br /> <br /> Uma renegociação é uma operação que é aplicada sobre uma ou mais faturas em atraso, permitindo que as mesmas sejam renegociadas também em uma ou mais faturas. <br /> <br /> A renegociação tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Parcelas<br /> * Data de emissão<br /> * Ignorar multa<br /> * Ignorar juros<br /> <br /> O valor total das faturas em atraso selecionadas para renegociação será somado e dividido pela quantidade de parcelas e lançado a partir da data de emissão.<br /> <br /> Considere a renegociação de duas faturas em atraso, no valor de R$1.000,00 cada uma, referente a 01/2018 e 02/2018, em 3 parcelas de 666,66, a partir de 04/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''04/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (1/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''05/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (2/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''06/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (3/3)<br /> | align=right| R$666,67<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,67<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Caso a divisão não seja igual, o saldo restante é lançado na última fatura, como no cenário anterior, a fatura 06/2018 é R$0,01 maior que as faturas 04/2018 e 05/2018.<br /> <br /> Se a opção de ignorar multa e juros não for selecionada, a multa e os juros referentes ao período são calculados e incorporados nas faturas.<br /> <br /> ==== Ressarcimento ====<br /> <br /> Um ressarcimento é uma operação aplicada sobre faturas que tem saldo credor, seja por causa de uma pagamento a maior ou um pagamento seguido de um cancelamento. Nessas situações, um ressarcimento pode ser aplicado, seja para devolver o montante pago para o responsável financeiro ou para estornar de faturas subsequentes.<br /> <br /> Um ressarcimento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Fatura<br /> * Tipo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> Existem dois tipos de ressarcimento, registradora ou faturas. Caso não existam faturas em aberto e o montante deva ser devolvido, deve ser selecionado o tipo registradora. Isso fará com que o ressarcimento fique em aberto aguardando uma operação de saída, que será abordada em registradoras.<br /> <br /> Caso existam faturas em aberto, o montante disponível pode ser utilizado para estornar total ou parcialmente outras faturas, nesse caso deve ser selecionado o tipo faturas, seguido pela seleção das faturas desejadas.<br /> <br /> O montante disponível será distribuído pela faturas selecionadas, conforme o montante disponível.<br /> <br /> Considere o ressarcimento de uma fatura, de 01/2018, paga a maior, onde o saldo credor é de R$1500,00, que será utilizado para estornar parcialmente duas faturas, de 02/2018 e 03/2018 no valor de R$1.000,00 cada uma.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$2.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ressarcimento<br /> || <br /> | align=right| -R$1.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$500,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Títulos a Pagar ==<br /> <br /> Um título a pagar representa um compromisso de pagamento da instituição de ensino. O pagamento dos títulos a pagar é realizado por meio de uma operação de saída, na registradora.<br /> <br /> O título a pagar tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Valor<br /> * Data de Vencimento<br /> * Status<br /> <br /> O status varia conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || O saldo devedor é positivo mas o título ainda não está vencido <br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || O saldo devedor é positivo e o título está vencido<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Para registrar o pagamento de um título a pagar, basta criar uma operação de saída na registradora, localizar o título e adicionar o pagamento. Ao clicar em finalizar o status do título irá mudar de pendente para pago.<br /> <br /> == Registradoras ==<br /> <br /> A registradora é responsável por registrar operações, que podem ser de entrada ou saída, permitindo que a instituição de ensino realize processos de recebimentos ou pagamentos, utilizando diversos meios de pagamento, de uma forma organizada.<br /> <br /> A registradora precisa ser aberta antes de começar a registrar operações e para isso é necessário selecionar uma conta do tipo dinheiro e o montante que deve ser transferido para a registradora.<br /> <br /> Uma operação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Data da Operação<br /> * Ignorar Multa<br /> * Ignorar Juros<br /> <br /> Em uma operação de entrada, utilizada para registrar recebimentos, é possível localizar contratos e selecionar uma ou mais faturas paga pagamento. Ao selecionar as faturas, automaticamente são calculados os descontos condicionais, multa e juros, caso a opção ignorar multa e ignorar juros não estiver selecionada. Já em uma operação de saída, utilizada para registrar pagamentos, é possível localizar ressarcimentos pendentes em contratos ou títulos a pagar.<br /> <br /> Em ambos os casos, um saldo da operação será calculado e com isso é possível adicionar pagamentos que podem ser dos seguintes meios de pagamento:<br /> <br /> * Dinheiro<br /> * Cheque<br /> * Cartão de Crédito<br /> * Cartão de Débito<br /> * Transferência Bancária<br /> <br /> No pagamento em dinheiro, basta informar o montante que está sendo pago. Já no pagamento em cheque é necessário preencher as informações referentes ao banco, número do cheque, data de vencimento, agência e conta corrente. Posteriormente, a conciliação deve ser realizada no controle de pagamentos.<br /> <br /> Os pagamentos em cartão de crédito e débito não são on-line, são realizados por meio de terminais fornecidos pelos adquirentes e lançados manualmente no sistema. Para isso, é necessário informar a bandeira e o número do documento para realizar a conciliação posteriormente, no controle de pagamentos.<br /> <br /> A transferência bancária também pode ser registrada, informando o banco, agência e a conta corrente.<br /> <br /> Com isso, o mais normal é que o saldo da operação seja zero e a operação seja finalizada, lançando os pagamentos e possíveis descontos condicionais, multa e juros nas faturas envolvidas na operação de entrada e alterados os status de pagamento em ressarcimentos e títulos a pagar.<br /> <br /> O saldo pode ser maior ou menos que zero, nesse caso provavelmente a operação irá ocasionar um pagamento a menor ou a maior na fatura, que pode ser ajustado posteriormente por meio de um pagamento adicional ou um ressarcimento.<br /> <br /> Após a utilização de uma registradora, geralmente ao final do dia, ela pode ser encerrada e o montante recebido em espécie transferido para uma conta do tipo dinheiro.<br /> <br /> === Multa e Juros ===<br /> <br /> Caso a fatura esteja atrasada, a multa e os juros serão calculados, com base nos percentuais definidos no contrato.<br /> <br /> Considere o recebimento de uma fatura atrasada, com data de vencimento em 10/09/2018, e saldo devedor de R$2.000,00.<br /> <br /> Cenário 1: Recebimento em 15/10/2018<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> | Saldo Devedor || R$2.000,00<br /> |-<br /> | Multa || R$40,00<br /> |-<br /> | Juros || R$23,10<br /> |-<br /> | Total || R$2063,10<br /> |}<br /> <br /> Após o recebimento integral, a fatura ficará:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> | Saldo Devedor || R$0,00<br /> |-<br /> | Multa || R$40,00<br /> |-<br /> | Juros || R$23,10<br /> |-<br /> | Pagamento || R$2063,10<br /> |}<br /> <br /> == Pagamentos ==<br /> <br /> Um pagamento pode ser criado a partir de uma operação da registradora ou de uma transação de um gateway.<br /> <br /> Alguns tipos de pagamento como cheque, cartão de crédito e cartão de débito, que são criados pela registradora ficam com status pendente, ou seja, é necessário realizar a conciliação manual para atualizar o status para pago após a conferência.<br /> <br /> Um pagamento, em geral, tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Data<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Tipo<br /> * Valor<br /> * Meio de Pagamento<br /> * Status<br /> <br /> O tipo de um pagamento pode ser entrada ou saída e depende da operação da registradora ter sido de entrada ou saída. Ou seja, se for um pagamento associado a um recebimento, o tipo será de entrada, se o pagamento estiver associado a um título a pagar ou ressarcimento, será de saída.<br /> <br /> Além dessas, um pagamento pode ter algumas propriedades que dependem do meio de pagamento.<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cheque&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Data de Vencimento<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cartão de crédito&lt;/u&gt; ou &lt;u&gt;cartão de débito&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Bandeira<br /> * Documento<br /> <br /> Para uma &lt;u&gt;transferência bancária&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Observação<br /> <br /> == Avisos ==<br /> <br /> Os avisos são importante para ajudar a controlar a inadimplência por meio de uma comunicação direta, por e-mail, com os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Um aviso tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Descrição<br /> * Condição<br /> * Assunto<br /> * Mensagem<br /> <br /> A condição pode ser &quot;dias antes da data de vencimento&quot; ou &quot;dias em atraso&quot; e serve para enviar um aviso de acordo com o número de dias definido na condição.<br /> <br /> Na mensagem é possível colocar variáveis como:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Variável<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {personName}<br /> || Nome do responsável financeiro<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {balance}<br /> || Saldo da fatura<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {dueDate}<br /> || Data de vencimento<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {contractUrl}<br /> || URL do contrato, que é importante para que o responsável financeiro possa acessar o contrato ao receber o aviso por e-mail<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar os avisos o sistema vai encaminha-los automaticamente para os responsáveis financeiros de acordo com as condições.</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Documenta%C3%A7%C3%A3o_Financeiro&diff=547 2018-08-17T18:56:16Z

<p>Rodrigobranas: /* Multa e Juros */</p> <hr /> <div>O módulo financeiro é responsável por controlar toda a gestão financeira da instituição de ensino, desde aspectos básicos como o cadastro dos itens, descontos e contas até a gestão dos recebíveis, dando suporte a operações de compra, desconto, cancelamento, financiamento, renegociação e ressarcimento, além do controle das registradoras, que permitem receber diversos meios de pagamento como dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito e transferência bancária.<br /> <br /> Além disso, também existem integrações com os principais facilitadores de pagamento do mercado, como o PagSeguro, Paypal, Pagar.me e PJBank, que permitem realizar o recebimento on-line, tanto por meio de boleto bancário quanto cartão de crédito.<br /> <br /> O módulo financeiro está presente disponível em diversos fluxos de negócio da plataforma como na matrícula, nos eventos e no protocolo.<br /> <br /> O sistema está dividido em:<br /> <br /> == Contas ==<br /> <br /> Uma conta é basicamente uma estrutura de créditos e débitos responsável por abstrair tanto uma conta bancária quanto uma conta interna da instituição de ensino. Uma conta interna pode ser referente a um cofre ou qualquer outro local utilizado para manter dinheiro em espécie e que pode ser utilizado para abastecer a registradora.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Santander<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Itaú<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cofre<br /> || Dinheiro<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar uma conta, é possível realizar transações de crédito e débito em cada uma delas, ou mesmo transações de transferência entre contas. Uma transação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Mensagem<br /> * Valor<br /> * Data<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Data<br /> || Tipo<br /> || Mensagem<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cheque do banco 001 agência 8978 conta 987987<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$1.380,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Débito<br /> || Transferência para a registradora 001<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;-R$100,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cartão de crédito 786876<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$580,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 02/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Transferência banco 137 agência 7868 conta 89798<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$3.000,00&lt;/span&gt;<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Gateways ==<br /> <br /> Os gateways são facilitadores de pagamento, responsáveis por processar transações de recebimento on-line em diversos meios de pagamento como boleto bancário e cartão de crédito.<br /> <br /> Atualmente, o módulo financeiro tem suporte para:<br /> <br /> * Cobrebem<br /> * PagSeguro<br /> * Paypal<br /> * PJBank<br /> * Pagar.me<br /> <br /> As características do gateway variam conforme o tipo e podem incluir a chave de integração e outros campos necessários para realizar o processo de recebimento.<br /> <br /> Dependendo do gateway, algumas operações como gerar, importar, exportar e sincronizar estão disponíveis:<br /> <br /> === Gerar ===<br /> <br /> Utilizada para gerar boleto bancário em lote, quando esta opção estiver disponível no gateway de pagamento. A geração pode ser feita de 3 formas: <br /> <br /> * Item e Competência<br /> * Item<br /> * Responsável Financeiro<br /> <br /> Se for feita por Item e Competência, é possível especificar um determinado item, por exemplo, Ensino Médio, e a competência, por exemplo, 01/2018. O resultado será a geração de boletos para a fatura de 01/2018 para todos que compraram o item Ensino Médio, sendo gerado um arquivo único contendo todos os boletos, disponível para download.<br /> <br /> Essa operação pode ser útil para instituições de ensino que querem gerar todos os boletos mensalmente, por item, imprimindo e entregando para os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Outra opção é por item. Essa opção é mais complexa já que envolve a geração de boletos para todas as competências, para um mesmo item. Ou seja, se existirem 1.000 alunos que compraram o item Ensino Médio, em 12 parcelas, de 01/2018 até 12/2018, 12.000 boletos serão gerados de uma só vez, em um único arquivo.<br /> <br /> Por fim, é possível gerar boletos para um responsável financeiro específico. Por exemplo, um responsável financeiro fez a compra de um Ensino Médio para um filho e de um Ensino Fundamental I para outro filho, além de comprar também os uniformes. Se os boletos forem gerados por responsável financeiro, supondo que as compras foram parceladas entre 01/2018 e 12/2018, 12 boletos serão gerados em um único arquivo.<br /> <br /> === Importar ===<br /> <br /> Utilizada para importar arquivos de retorno bancário, fazendo a conciliação de forma automática, lançando os pagamentos, além de descontos, multa e juros onde for necessário. Essa operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar a conciliação dos boletos pagos.<br /> <br /> É importante ressaltar que o processo de importação deve ser realizado diariamente, mantendo as informações de pagamento sempre atualizada.<br /> <br /> === Exportar ===<br /> <br /> Utilizada para exportar o arquivo de remessa bancária. Essa é uma operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar os registros dos boletos gerados.<br /> <br /> Como é obrigatório o registro dos boletos bancários, é importante realizar a exportação do arquivo de remessa bancária diariamente, lembrando que caso a instituição de ensino tenha processos de negócio como matrícula ou eventos de forma on-line, pode ser melhor utilizar um gateway que faça o registro também on-line e não de forma manual.<br /> <br /> === Sincronizar ===<br /> <br /> Utilizada para sincronizar as transações do gateway de forma manual, por exemplo, uma transação foi feita no gateway PagSeguro e foi paga, constando no PagSeguro como paga mas como aberta no módulo financeiro. Ao clicar em sincronizar, o módulo financeiro irá consultar o PagSeguro solicitando o status das transações e conciliando todas que estiverem com o status alterado, similar ao que acontece na operação de importação.<br /> <br /> Essa operação pode ser executada automaticamente, de tempos em tempos, conforme a configuração realizada.<br /> <br /> == Itens ==<br /> <br /> Um item é a representação de um serviço ou produto que a instituição de ensino comercializa e que tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Período<br /> * Preço<br /> * Status<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os itens enquanto a descrição é muito importante para visualizar em diversas funcionalidades o item que foi comprado pelo responsável financeiro.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforma<br /> || Camiseta G<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O item pode ser do tipo produto ou serviço, sendo que essa informação é importante para contabilizar corretamente uma determinada compra futuramente. Se for do tipo serviço, o campo período precisará ser preenchido e representa a quantidade de meses, ou períodos, em que o serviço está sendo prestado.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> || Período<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta G<br /> || Produto<br /> || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O preço de um item é importante para determinar o valor que deve ser pago pelo responsável financeiro e após a realização de uma compra ele é copiado, ou seja, futuramente se o preço do item for alterado não irá alterar o preço das compras já realizadas.<br /> <br /> Por fim, o status do item pode ser ativo ou inativo, caso esteja inativo o item não estará mais disponível na compra ou nos fluxos de negócio relacionados.<br /> <br /> == Descontos ==<br /> <br /> Um desconto é basicamente uma forma de reduzir o valor de um item e pode ser utilizado em diversos tipos de situações como negociações, convênios com empresas e até mesmo para a aplicação de bolsas de estudo. <br /> <br /> O desconto tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Método<br /> * Condição<br /> * Percentual<br /> * Valor<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os descontos enquanto a descrição é muito importante para visualizar, em diversas funcionalidades, o desconto que foi aplicado em uma determinada compra.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || TJ/SC<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || BB<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 50%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 100%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Um desconto é sempre aplicado sobre uma compra específica. Assim, caso exista uma fatura onde existem duas compras, uma de Ensino Médio e outra de Ensino Fundamental I, caso seja necessário aplicar 50% de desconto em toda a fatura, devem ser aplicados dois descontos de 50%, um sobre cada compra. Essa assunto será abordado em mais detalhes posteriormente, em Contrato.<br /> <br /> O desconto pode ser de dois tipos: incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Incondicional ===<br /> <br /> Um desconto incondicional é o mais simples de ser aplicado pois não depende de nenhuma condição, assim, não é perdido em caso de não pagamento, e deve ser aplicado manualmente em um determinado contrato ou fatura.<br /> <br /> === Condicional ===<br /> <br /> O desconto condicional é aplicado com base em uma condição, que pode ser o pagamento em uma quantidade específica de dias antes do vencimento ou a quantidade de parcelas.<br /> <br /> Se for utilizada a condição de dias antes do vencimento, o desconto é aplicado somente se o pagamento for realizado de acordo com a condição. Assim, no momento do pagamento, seja ele na registradora ou por meio de um gateway, o desconto será calculado e aplicado.<br /> <br /> Vale lembrar que como o desconto condicional é aplicado automaticamente, ele deve ser vinculado a um item, podendo ou não ser restrito a uma pessoa específica.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Item<br /> || Desconto<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Médio<br /> || Pontualidade 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pagamento à vista 20%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Feitos os vínculos, o sistema irá considerá-los nos processos de compra e recebimento.<br /> <br /> Os descontos podem ser aplicados ainda em três tipos de métodos: relativo, absoluto e manual.<br /> <br /> === Relativo ===<br /> <br /> O desconto relativo é calculado de forma percentual. Em Contratos, vamos explorar mais detalhes sobre a forma de cálculo do desconto que pode mudar se o desconto for incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Absoluto ===<br /> <br /> O desconto absoluto é aplicado diretamente com o valor especificado.<br /> <br /> === Manual ===<br /> <br /> O desconto manual não tem valor pré-definido, sendo possível especificar o valor no momento do lançamento.<br /> <br /> == Contrato ==<br /> <br /> Um contrato estabelece uma relação entre a instituição de ensino e um responsável financeiro e é composto por um conjunto de faturas, geradas a partir das compras realizadas pelo responsável financeiro em diferentes fluxos de negócio.<br /> <br /> Além do responsável financeiro, um contrato também tem uma data de vencimento, que é um dia específico do mês, utilizado para calcular a data de vencimento das faturas. No contrato também são definidos os percentuais de multa e juros, sendo que o percentual de multa é único e o percentual de juros são diários.<br /> <br /> Em geral, os contratos são criados automaticamente pelos fluxos de negócio como matrícula, eventos e protocolo. Ainda assim, é possível criar contratos diretamente pelo módulo financeiro, bastando existir um responsável financeiro devidamente cadastrado.<br /> <br /> Quando criados automaticamente, o percentual de multa e juros aplicado ao contrato será o que estiver definido na configuração da instituição de ensino.<br /> <br /> Ao abrir um contrato, diversas informações são exibidas como:<br /> <br /> * Número<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Documento<br /> * Status<br /> * Data de Vencimento<br /> * Percentual de Multa<br /> * Percentual de Juros Diários<br /> * Saldo Devedor<br /> <br /> O número do contrato é único e importante para localizar facilmente um determinado contrato, seja na lista de contratos ou na registradora. O status do contrato pode ser ativo ou encerrado e é útil em filtros e relatórios. Por fim, o saldo devedor representa o montante de dinheiro devido pelo responsável financeiro para a instituição de ensino e varia de acordo com as operações realizadas no contrato.<br /> <br /> === Fatura ===<br /> <br /> Um contrato é composto por uma ou mais faturas, que são formadas por um conjunto de eventos.<br /> <br /> Os status da fatura variam conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || Existe um saldo devedor positivo mas a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero e existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || Existe um saldo devedor positivo e a fatura está atrasada<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelado<br /> || O saldo devedor é zero, existem cancelamentos e não existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a menor<br /> || O saldo devedor é positivo, existem pagamentos e a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a maior<br /> || O saldo devedor é negativo e existem pagamentos<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> === Eventos ===<br /> <br /> Os eventos que podem ser executadas em um contrato são:<br /> <br /> * Compra<br /> * Desconto<br /> * Cancelamento<br /> * Financiamento<br /> * Fundo<br /> * Renegociação<br /> * Ressarcimento<br /> * Transação<br /> <br /> ==== Compra ====<br /> <br /> Uma compra é uma operação realizada dentro de um contrato e representa a compra de um determinado item, que precisa estar previamente cadastrado, por parte do responsável financeiro. <br /> <br /> A compra tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Quantidade<br /> * Item<br /> * Preço Unitário<br /> * Parcelas<br /> * Aluno<br /> * Data de Emissão<br /> * Data de Início<br /> * Data de Fim<br /> <br /> A quantidade representa a quantidade de itens comprados. Por exemplo, em uma instituição de ensino superior, onde o curso é vendido em créditos, é normal que mais de um crédito seja adquirido de uma só vez.<br /> <br /> Após o item ser selecionado o preço unitário é carregado e ele pode ser modificado dependendo da situação, como por exemplo em compras parciais, quando alguém entra no meio de um curso e onde o valor do item precise ser ajustado.<br /> <br /> Conforme o número de parcelas, será feito um cálculo dividindo o valor total ao longo do número de meses, a partir da data de emissão. A data de emissão pode ser tanto no passado quanto no futuro, lembrando que se for no passado podem ser provisionados multa e juros automaticamente, de acordo com os parâmetros do contrato.<br /> <br /> O valor de cada parcela pode ser ajustado, sendo necessário apenas que o montante total esteja de acordo com a quantidade multiplicado pelo preço unitário do item.<br /> <br /> Por fim, a data de início e fim pode ser preenchida indicando o período de prestação do serviço, para fins de contabilização. Caso não seja preenchida será considerada a data de emissão como data de início e a data de fim será calculada automaticamente com base no número de períodos configurado no item.<br /> <br /> Considerando a compra do item Ensino Infantil, no valor de R$3.000,00 em 3 parcelas, com data de emissão em 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Desconto ====<br /> <br /> Um desconto é uma operação realizada dentro de um contrato, sobre uma compra específica e para isso, o desconto precisa estar previamente cadastrado. O desconto pode ser aplicado de duas formas, no contrato ou na fatura.<br /> <br /> Se o desconto for aplicado no contrato, o valor do desconto será rateado em todas as faturas onde a compra estiver sido parcelada, por exemplo:<br /> <br /> Considere um desconto de 10% aplicado sobre a compra do item Ensino Infantil, que custa R$3.000,00, feita em 3 parcelas, a partir de 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O desconto também pode ser aplicado em uma fatura específica. Nesse caso, o desconto será aplicado apenas sobre parte da compra, conforme o parcelamento estabelecido. Considera um desconto de 10% aplicado apenas sobre a primeira parcela da compra do item Ensino Infantil, na fatura de 01/2018, mantendo as faturas de 02/2018 e 03/2018 inalteradas.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Outro aspecto importante é que o desconto é aplicado sobre o valor bruto da compra. Considere novamente a compra do item Ensino Infantil, dessa vez com dois descontos, um de 10% e outro de 15%, na fatura de 01/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$750,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> No caso dos descontos condicionais, o desconto é aplicado sempre sobre o valor líquido da compra, debitados os descontos incondicionais ou outras reduções já aplicadas. Isso é importante porque o desconto condicional é um desconto financeiro, que deve ser aplicado sobre o valor final da compra.<br /> <br /> Considere o pagamento da fatura 01/2018 utilizada no exemplo anterior, caso incidisse um desconto condicional de 5% referente a pontualidade no pagamento.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$712,50<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || Pontualidade 5%<br /> | align=right| -R$12,50<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Cancelamento ====<br /> <br /> Um cancelamento é uma operação que reduz o valor de uma compra, mas é categorizado de uma forma diferente. Deve ser utilizado nos casos onde alguém comprou um determinado serviço mas por qualquer motivo cancelou ao longo do período de prestação.<br /> <br /> O cancelamento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Compra<br /> * Motivo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> O motivo é um campo obrigatório e deve ser preenchido. Além disso, é possível definir o valor do cancelamento que deve ser aplicado em cada fatura.<br /> <br /> O valor de cancelamento definido na lista de faturas irá abater o valor da compra como no exemplo a seguir:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelamento<br /> || Mudança de cidade<br /> | align=right| -R$950,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$50,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Nesse cenário, foi cancelado 95% do valor da compra e deixado 5% para que fosse pago pelo responsável financeiro.<br /> <br /> ==== Renegociação ====<br /> <br /> Uma renegociação é uma operação que é aplicada sobre uma ou mais faturas em atraso, permitindo que as mesmas sejam renegociadas também em uma ou mais faturas. <br /> <br /> A renegociação tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Parcelas<br /> * Data de emissão<br /> * Ignorar multa<br /> * Ignorar juros<br /> <br /> O valor total das faturas em atraso selecionadas para renegociação será somado e dividido pela quantidade de parcelas e lançado a partir da data de emissão.<br /> <br /> Considere a renegociação de duas faturas em atraso, no valor de R$1.000,00 cada uma, referente a 01/2018 e 02/2018, em 3 parcelas de 666,66, a partir de 04/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''04/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (1/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''05/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (2/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''06/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (3/3)<br /> | align=right| R$666,67<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,67<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Caso a divisão não seja igual, o saldo restante é lançado na última fatura, como no cenário anterior, a fatura 06/2018 é R$0,01 maior que as faturas 04/2018 e 05/2018.<br /> <br /> Se a opção de ignorar multa e juros não for selecionada, a multa e os juros referentes ao período são calculados e incorporados nas faturas.<br /> <br /> ==== Ressarcimento ====<br /> <br /> Um ressarcimento é uma operação aplicada sobre faturas que tem saldo credor, seja por causa de uma pagamento a maior ou um pagamento seguido de um cancelamento. Nessas situações, um ressarcimento pode ser aplicado, seja para devolver o montante pago para o responsável financeiro ou para estornar de faturas subsequentes.<br /> <br /> Um ressarcimento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Fatura<br /> * Tipo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> Existem dois tipos de ressarcimento, registradora ou faturas. Caso não existam faturas em aberto e o montante deva ser devolvido, deve ser selecionado o tipo registradora. Isso fará com que o ressarcimento fique em aberto aguardando uma operação de saída, que será abordada em registradoras.<br /> <br /> Caso existam faturas em aberto, o montante disponível pode ser utilizado para estornar total ou parcialmente outras faturas, nesse caso deve ser selecionado o tipo faturas, seguido pela seleção das faturas desejadas.<br /> <br /> O montante disponível será distribuído pela faturas selecionadas, conforme o montante disponível.<br /> <br /> Considere o ressarcimento de uma fatura, de 01/2018, paga a maior, onde o saldo credor é de R$1500,00, que será utilizado para estornar parcialmente duas faturas, de 02/2018 e 03/2018 no valor de R$1.000,00 cada uma.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$2.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ressarcimento<br /> || <br /> | align=right| -R$1.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$500,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Títulos a Pagar ==<br /> <br /> Um título a pagar representa um compromisso de pagamento da instituição de ensino. O pagamento dos títulos a pagar é realizado por meio de uma operação de saída, na registradora.<br /> <br /> O título a pagar tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Valor<br /> * Data de Vencimento<br /> * Status<br /> <br /> O status varia conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || O saldo devedor é positivo mas o título ainda não está vencido <br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || O saldo devedor é positivo e o título está vencido<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Para registrar o pagamento de um título a pagar, basta criar uma operação de saída na registradora, localizar o título e adicionar o pagamento. Ao clicar em finalizar o status do título irá mudar de pendente para pago.<br /> <br /> == Registradoras ==<br /> <br /> A registradora é responsável por registrar operações, que podem ser de entrada ou saída, permitindo que a instituição de ensino realize processos de recebimentos ou pagamentos, utilizando diversos meios de pagamento, de uma forma organizada.<br /> <br /> A registradora precisa ser aberta antes de começar a registrar operações e para isso é necessário selecionar uma conta do tipo dinheiro e o montante que deve ser transferido para a registradora.<br /> <br /> Uma operação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Data da Operação<br /> * Ignorar Multa<br /> * Ignorar Juros<br /> <br /> Em uma operação de entrada, utilizada para registrar recebimentos, é possível localizar contratos e selecionar uma ou mais faturas paga pagamento. Ao selecionar as faturas, automaticamente são calculados os descontos condicionais, multa e juros, caso a opção ignorar multa e ignorar juros não estiver selecionada. Já em uma operação de saída, utilizada para registrar pagamentos, é possível localizar ressarcimentos pendentes em contratos ou títulos a pagar.<br /> <br /> Em ambos os casos, um saldo da operação será calculado e com isso é possível adicionar pagamentos que podem ser dos seguintes meios de pagamento:<br /> <br /> * Dinheiro<br /> * Cheque<br /> * Cartão de Crédito<br /> * Cartão de Débito<br /> * Transferência Bancária<br /> <br /> No pagamento em dinheiro, basta informar o montante que está sendo pago. Já no pagamento em cheque é necessário preencher as informações referentes ao banco, número do cheque, data de vencimento, agência e conta corrente. Posteriormente, a conciliação deve ser realizada no controle de pagamentos.<br /> <br /> Os pagamentos em cartão de crédito e débito não são on-line, são realizados por meio de terminais fornecidos pelos adquirentes e lançados manualmente no sistema. Para isso, é necessário informar a bandeira e o número do documento para realizar a conciliação posteriormente, no controle de pagamentos.<br /> <br /> A transferência bancária também pode ser registrada, informando o banco, agência e a conta corrente.<br /> <br /> Com isso, o mais normal é que o saldo da operação seja zero e a operação seja finalizada, lançando os pagamentos e possíveis descontos condicionais, multa e juros nas faturas envolvidas na operação de entrada e alterados os status de pagamento em ressarcimentos e títulos a pagar.<br /> <br /> O saldo pode ser maior ou menos que zero, nesse caso provavelmente a operação irá ocasionar um pagamento a menor ou a maior na fatura, que pode ser ajustado posteriormente por meio de um pagamento adicional ou um ressarcimento.<br /> <br /> Após a utilização de uma registradora, geralmente ao final do dia, ela pode ser encerrada e o montante recebido em espécie transferido para uma conta do tipo dinheiro.<br /> <br /> === Multa e Juros ===<br /> <br /> Caso a fatura esteja atrasada, a multa e os juros serão calculados, com base nos percentuais definidos no contrato.<br /> <br /> Considere o recebimento de uma fatura atrasada, com data de vencimento em 10/09/2018, e saldo devedor de R$2.000,00.<br /> <br /> Cenário 1: Recebimento em 15/10/2018<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> | Saldo Devedor || R$2.000,00<br /> |-<br /> | Multa || R$40,00<br /> |-<br /> | Juros || R$23,10<br /> |-<br /> | Total || R$2063,10<br /> |}<br /> <br /> Após o pagamento integral, a fatura ficará:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> | Saldo Devedor || R$0,00<br /> |-<br /> | Multa || R$40,00<br /> |-<br /> | Juros || R$23,10<br /> |-<br /> | Pagamento || R$2063,10<br /> |}<br /> <br /> == Pagamentos ==<br /> <br /> Um pagamento pode ser criado a partir de uma operação da registradora ou de uma transação de um gateway.<br /> <br /> Alguns tipos de pagamento como cheque, cartão de crédito e cartão de débito, que são criados pela registradora ficam com status pendente, ou seja, é necessário realizar a conciliação manual para atualizar o status para pago após a conferência.<br /> <br /> Um pagamento, em geral, tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Data<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Tipo<br /> * Valor<br /> * Meio de Pagamento<br /> * Status<br /> <br /> O tipo de um pagamento pode ser entrada ou saída e depende da operação da registradora ter sido de entrada ou saída. Ou seja, se for um pagamento associado a um recebimento, o tipo será de entrada, se o pagamento estiver associado a um título a pagar ou ressarcimento, será de saída.<br /> <br /> Além dessas, um pagamento pode ter algumas propriedades que dependem do meio de pagamento.<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cheque&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Data de Vencimento<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cartão de crédito&lt;/u&gt; ou &lt;u&gt;cartão de débito&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Bandeira<br /> * Documento<br /> <br /> Para uma &lt;u&gt;transferência bancária&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Observação<br /> <br /> == Avisos ==<br /> <br /> Os avisos são importante para ajudar a controlar a inadimplência por meio de uma comunicação direta, por e-mail, com os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Um aviso tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Descrição<br /> * Condição<br /> * Assunto<br /> * Mensagem<br /> <br /> A condição pode ser &quot;dias antes da data de vencimento&quot; ou &quot;dias em atraso&quot; e serve para enviar um aviso de acordo com o número de dias definido na condição.<br /> <br /> Na mensagem é possível colocar variáveis como:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Variável<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {personName}<br /> || Nome do responsável financeiro<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {balance}<br /> || Saldo da fatura<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {dueDate}<br /> || Data de vencimento<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {contractUrl}<br /> || URL do contrato, que é importante para que o responsável financeiro possa acessar o contrato ao receber o aviso por e-mail<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar os avisos o sistema vai encaminha-los automaticamente para os responsáveis financeiros de acordo com as condições.</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Documenta%C3%A7%C3%A3o_Financeiro&diff=546 2018-08-17T18:43:17Z

<p>Rodrigobranas: /* Multa e Juros */</p> <hr /> <div>O módulo financeiro é responsável por controlar toda a gestão financeira da instituição de ensino, desde aspectos básicos como o cadastro dos itens, descontos e contas até a gestão dos recebíveis, dando suporte a operações de compra, desconto, cancelamento, financiamento, renegociação e ressarcimento, além do controle das registradoras, que permitem receber diversos meios de pagamento como dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito e transferência bancária.<br /> <br /> Além disso, também existem integrações com os principais facilitadores de pagamento do mercado, como o PagSeguro, Paypal, Pagar.me e PJBank, que permitem realizar o recebimento on-line, tanto por meio de boleto bancário quanto cartão de crédito.<br /> <br /> O módulo financeiro está presente disponível em diversos fluxos de negócio da plataforma como na matrícula, nos eventos e no protocolo.<br /> <br /> O sistema está dividido em:<br /> <br /> == Contas ==<br /> <br /> Uma conta é basicamente uma estrutura de créditos e débitos responsável por abstrair tanto uma conta bancária quanto uma conta interna da instituição de ensino. Uma conta interna pode ser referente a um cofre ou qualquer outro local utilizado para manter dinheiro em espécie e que pode ser utilizado para abastecer a registradora.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Santander<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Itaú<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cofre<br /> || Dinheiro<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar uma conta, é possível realizar transações de crédito e débito em cada uma delas, ou mesmo transações de transferência entre contas. Uma transação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Mensagem<br /> * Valor<br /> * Data<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Data<br /> || Tipo<br /> || Mensagem<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cheque do banco 001 agência 8978 conta 987987<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$1.380,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Débito<br /> || Transferência para a registradora 001<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;-R$100,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cartão de crédito 786876<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$580,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 02/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Transferência banco 137 agência 7868 conta 89798<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$3.000,00&lt;/span&gt;<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Gateways ==<br /> <br /> Os gateways são facilitadores de pagamento, responsáveis por processar transações de recebimento on-line em diversos meios de pagamento como boleto bancário e cartão de crédito.<br /> <br /> Atualmente, o módulo financeiro tem suporte para:<br /> <br /> * Cobrebem<br /> * PagSeguro<br /> * Paypal<br /> * PJBank<br /> * Pagar.me<br /> <br /> As características do gateway variam conforme o tipo e podem incluir a chave de integração e outros campos necessários para realizar o processo de recebimento.<br /> <br /> Dependendo do gateway, algumas operações como gerar, importar, exportar e sincronizar estão disponíveis:<br /> <br /> === Gerar ===<br /> <br /> Utilizada para gerar boleto bancário em lote, quando esta opção estiver disponível no gateway de pagamento. A geração pode ser feita de 3 formas: <br /> <br /> * Item e Competência<br /> * Item<br /> * Responsável Financeiro<br /> <br /> Se for feita por Item e Competência, é possível especificar um determinado item, por exemplo, Ensino Médio, e a competência, por exemplo, 01/2018. O resultado será a geração de boletos para a fatura de 01/2018 para todos que compraram o item Ensino Médio, sendo gerado um arquivo único contendo todos os boletos, disponível para download.<br /> <br /> Essa operação pode ser útil para instituições de ensino que querem gerar todos os boletos mensalmente, por item, imprimindo e entregando para os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Outra opção é por item. Essa opção é mais complexa já que envolve a geração de boletos para todas as competências, para um mesmo item. Ou seja, se existirem 1.000 alunos que compraram o item Ensino Médio, em 12 parcelas, de 01/2018 até 12/2018, 12.000 boletos serão gerados de uma só vez, em um único arquivo.<br /> <br /> Por fim, é possível gerar boletos para um responsável financeiro específico. Por exemplo, um responsável financeiro fez a compra de um Ensino Médio para um filho e de um Ensino Fundamental I para outro filho, além de comprar também os uniformes. Se os boletos forem gerados por responsável financeiro, supondo que as compras foram parceladas entre 01/2018 e 12/2018, 12 boletos serão gerados em um único arquivo.<br /> <br /> === Importar ===<br /> <br /> Utilizada para importar arquivos de retorno bancário, fazendo a conciliação de forma automática, lançando os pagamentos, além de descontos, multa e juros onde for necessário. Essa operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar a conciliação dos boletos pagos.<br /> <br /> É importante ressaltar que o processo de importação deve ser realizado diariamente, mantendo as informações de pagamento sempre atualizada.<br /> <br /> === Exportar ===<br /> <br /> Utilizada para exportar o arquivo de remessa bancária. Essa é uma operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar os registros dos boletos gerados.<br /> <br /> Como é obrigatório o registro dos boletos bancários, é importante realizar a exportação do arquivo de remessa bancária diariamente, lembrando que caso a instituição de ensino tenha processos de negócio como matrícula ou eventos de forma on-line, pode ser melhor utilizar um gateway que faça o registro também on-line e não de forma manual.<br /> <br /> === Sincronizar ===<br /> <br /> Utilizada para sincronizar as transações do gateway de forma manual, por exemplo, uma transação foi feita no gateway PagSeguro e foi paga, constando no PagSeguro como paga mas como aberta no módulo financeiro. Ao clicar em sincronizar, o módulo financeiro irá consultar o PagSeguro solicitando o status das transações e conciliando todas que estiverem com o status alterado, similar ao que acontece na operação de importação.<br /> <br /> Essa operação pode ser executada automaticamente, de tempos em tempos, conforme a configuração realizada.<br /> <br /> == Itens ==<br /> <br /> Um item é a representação de um serviço ou produto que a instituição de ensino comercializa e que tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Período<br /> * Preço<br /> * Status<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os itens enquanto a descrição é muito importante para visualizar em diversas funcionalidades o item que foi comprado pelo responsável financeiro.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforma<br /> || Camiseta G<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O item pode ser do tipo produto ou serviço, sendo que essa informação é importante para contabilizar corretamente uma determinada compra futuramente. Se for do tipo serviço, o campo período precisará ser preenchido e representa a quantidade de meses, ou períodos, em que o serviço está sendo prestado.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> || Período<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta G<br /> || Produto<br /> || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O preço de um item é importante para determinar o valor que deve ser pago pelo responsável financeiro e após a realização de uma compra ele é copiado, ou seja, futuramente se o preço do item for alterado não irá alterar o preço das compras já realizadas.<br /> <br /> Por fim, o status do item pode ser ativo ou inativo, caso esteja inativo o item não estará mais disponível na compra ou nos fluxos de negócio relacionados.<br /> <br /> == Descontos ==<br /> <br /> Um desconto é basicamente uma forma de reduzir o valor de um item e pode ser utilizado em diversos tipos de situações como negociações, convênios com empresas e até mesmo para a aplicação de bolsas de estudo. <br /> <br /> O desconto tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Método<br /> * Condição<br /> * Percentual<br /> * Valor<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os descontos enquanto a descrição é muito importante para visualizar, em diversas funcionalidades, o desconto que foi aplicado em uma determinada compra.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || TJ/SC<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || BB<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 50%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 100%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Um desconto é sempre aplicado sobre uma compra específica. Assim, caso exista uma fatura onde existem duas compras, uma de Ensino Médio e outra de Ensino Fundamental I, caso seja necessário aplicar 50% de desconto em toda a fatura, devem ser aplicados dois descontos de 50%, um sobre cada compra. Essa assunto será abordado em mais detalhes posteriormente, em Contrato.<br /> <br /> O desconto pode ser de dois tipos: incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Incondicional ===<br /> <br /> Um desconto incondicional é o mais simples de ser aplicado pois não depende de nenhuma condição, assim, não é perdido em caso de não pagamento, e deve ser aplicado manualmente em um determinado contrato ou fatura.<br /> <br /> === Condicional ===<br /> <br /> O desconto condicional é aplicado com base em uma condição, que pode ser o pagamento em uma quantidade específica de dias antes do vencimento ou a quantidade de parcelas.<br /> <br /> Se for utilizada a condição de dias antes do vencimento, o desconto é aplicado somente se o pagamento for realizado de acordo com a condição. Assim, no momento do pagamento, seja ele na registradora ou por meio de um gateway, o desconto será calculado e aplicado.<br /> <br /> Vale lembrar que como o desconto condicional é aplicado automaticamente, ele deve ser vinculado a um item, podendo ou não ser restrito a uma pessoa específica.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Item<br /> || Desconto<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Médio<br /> || Pontualidade 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pagamento à vista 20%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Feitos os vínculos, o sistema irá considerá-los nos processos de compra e recebimento.<br /> <br /> Os descontos podem ser aplicados ainda em três tipos de métodos: relativo, absoluto e manual.<br /> <br /> === Relativo ===<br /> <br /> O desconto relativo é calculado de forma percentual. Em Contratos, vamos explorar mais detalhes sobre a forma de cálculo do desconto que pode mudar se o desconto for incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Absoluto ===<br /> <br /> O desconto absoluto é aplicado diretamente com o valor especificado.<br /> <br /> === Manual ===<br /> <br /> O desconto manual não tem valor pré-definido, sendo possível especificar o valor no momento do lançamento.<br /> <br /> == Contrato ==<br /> <br /> Um contrato estabelece uma relação entre a instituição de ensino e um responsável financeiro e é composto por um conjunto de faturas, geradas a partir das compras realizadas pelo responsável financeiro em diferentes fluxos de negócio.<br /> <br /> Além do responsável financeiro, um contrato também tem uma data de vencimento, que é um dia específico do mês, utilizado para calcular a data de vencimento das faturas. No contrato também são definidos os percentuais de multa e juros, sendo que o percentual de multa é único e o percentual de juros são diários.<br /> <br /> Em geral, os contratos são criados automaticamente pelos fluxos de negócio como matrícula, eventos e protocolo. Ainda assim, é possível criar contratos diretamente pelo módulo financeiro, bastando existir um responsável financeiro devidamente cadastrado.<br /> <br /> Quando criados automaticamente, o percentual de multa e juros aplicado ao contrato será o que estiver definido na configuração da instituição de ensino.<br /> <br /> Ao abrir um contrato, diversas informações são exibidas como:<br /> <br /> * Número<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Documento<br /> * Status<br /> * Data de Vencimento<br /> * Percentual de Multa<br /> * Percentual de Juros Diários<br /> * Saldo Devedor<br /> <br /> O número do contrato é único e importante para localizar facilmente um determinado contrato, seja na lista de contratos ou na registradora. O status do contrato pode ser ativo ou encerrado e é útil em filtros e relatórios. Por fim, o saldo devedor representa o montante de dinheiro devido pelo responsável financeiro para a instituição de ensino e varia de acordo com as operações realizadas no contrato.<br /> <br /> === Fatura ===<br /> <br /> Um contrato é composto por uma ou mais faturas, que são formadas por um conjunto de eventos.<br /> <br /> Os status da fatura variam conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || Existe um saldo devedor positivo mas a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero e existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || Existe um saldo devedor positivo e a fatura está atrasada<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelado<br /> || O saldo devedor é zero, existem cancelamentos e não existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a menor<br /> || O saldo devedor é positivo, existem pagamentos e a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a maior<br /> || O saldo devedor é negativo e existem pagamentos<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> === Eventos ===<br /> <br /> Os eventos que podem ser executadas em um contrato são:<br /> <br /> * Compra<br /> * Desconto<br /> * Cancelamento<br /> * Financiamento<br /> * Fundo<br /> * Renegociação<br /> * Ressarcimento<br /> * Transação<br /> <br /> ==== Compra ====<br /> <br /> Uma compra é uma operação realizada dentro de um contrato e representa a compra de um determinado item, que precisa estar previamente cadastrado, por parte do responsável financeiro. <br /> <br /> A compra tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Quantidade<br /> * Item<br /> * Preço Unitário<br /> * Parcelas<br /> * Aluno<br /> * Data de Emissão<br /> * Data de Início<br /> * Data de Fim<br /> <br /> A quantidade representa a quantidade de itens comprados. Por exemplo, em uma instituição de ensino superior, onde o curso é vendido em créditos, é normal que mais de um crédito seja adquirido de uma só vez.<br /> <br /> Após o item ser selecionado o preço unitário é carregado e ele pode ser modificado dependendo da situação, como por exemplo em compras parciais, quando alguém entra no meio de um curso e onde o valor do item precise ser ajustado.<br /> <br /> Conforme o número de parcelas, será feito um cálculo dividindo o valor total ao longo do número de meses, a partir da data de emissão. A data de emissão pode ser tanto no passado quanto no futuro, lembrando que se for no passado podem ser provisionados multa e juros automaticamente, de acordo com os parâmetros do contrato.<br /> <br /> O valor de cada parcela pode ser ajustado, sendo necessário apenas que o montante total esteja de acordo com a quantidade multiplicado pelo preço unitário do item.<br /> <br /> Por fim, a data de início e fim pode ser preenchida indicando o período de prestação do serviço, para fins de contabilização. Caso não seja preenchida será considerada a data de emissão como data de início e a data de fim será calculada automaticamente com base no número de períodos configurado no item.<br /> <br /> Considerando a compra do item Ensino Infantil, no valor de R$3.000,00 em 3 parcelas, com data de emissão em 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Desconto ====<br /> <br /> Um desconto é uma operação realizada dentro de um contrato, sobre uma compra específica e para isso, o desconto precisa estar previamente cadastrado. O desconto pode ser aplicado de duas formas, no contrato ou na fatura.<br /> <br /> Se o desconto for aplicado no contrato, o valor do desconto será rateado em todas as faturas onde a compra estiver sido parcelada, por exemplo:<br /> <br /> Considere um desconto de 10% aplicado sobre a compra do item Ensino Infantil, que custa R$3.000,00, feita em 3 parcelas, a partir de 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O desconto também pode ser aplicado em uma fatura específica. Nesse caso, o desconto será aplicado apenas sobre parte da compra, conforme o parcelamento estabelecido. Considera um desconto de 10% aplicado apenas sobre a primeira parcela da compra do item Ensino Infantil, na fatura de 01/2018, mantendo as faturas de 02/2018 e 03/2018 inalteradas.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Outro aspecto importante é que o desconto é aplicado sobre o valor bruto da compra. Considere novamente a compra do item Ensino Infantil, dessa vez com dois descontos, um de 10% e outro de 15%, na fatura de 01/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$750,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> No caso dos descontos condicionais, o desconto é aplicado sempre sobre o valor líquido da compra, debitados os descontos incondicionais ou outras reduções já aplicadas. Isso é importante porque o desconto condicional é um desconto financeiro, que deve ser aplicado sobre o valor final da compra.<br /> <br /> Considere o pagamento da fatura 01/2018 utilizada no exemplo anterior, caso incidisse um desconto condicional de 5% referente a pontualidade no pagamento.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$712,50<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || Pontualidade 5%<br /> | align=right| -R$12,50<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Cancelamento ====<br /> <br /> Um cancelamento é uma operação que reduz o valor de uma compra, mas é categorizado de uma forma diferente. Deve ser utilizado nos casos onde alguém comprou um determinado serviço mas por qualquer motivo cancelou ao longo do período de prestação.<br /> <br /> O cancelamento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Compra<br /> * Motivo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> O motivo é um campo obrigatório e deve ser preenchido. Além disso, é possível definir o valor do cancelamento que deve ser aplicado em cada fatura.<br /> <br /> O valor de cancelamento definido na lista de faturas irá abater o valor da compra como no exemplo a seguir:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelamento<br /> || Mudança de cidade<br /> | align=right| -R$950,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$50,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Nesse cenário, foi cancelado 95% do valor da compra e deixado 5% para que fosse pago pelo responsável financeiro.<br /> <br /> ==== Renegociação ====<br /> <br /> Uma renegociação é uma operação que é aplicada sobre uma ou mais faturas em atraso, permitindo que as mesmas sejam renegociadas também em uma ou mais faturas. <br /> <br /> A renegociação tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Parcelas<br /> * Data de emissão<br /> * Ignorar multa<br /> * Ignorar juros<br /> <br /> O valor total das faturas em atraso selecionadas para renegociação será somado e dividido pela quantidade de parcelas e lançado a partir da data de emissão.<br /> <br /> Considere a renegociação de duas faturas em atraso, no valor de R$1.000,00 cada uma, referente a 01/2018 e 02/2018, em 3 parcelas de 666,66, a partir de 04/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''04/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (1/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''05/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (2/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''06/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (3/3)<br /> | align=right| R$666,67<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,67<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Caso a divisão não seja igual, o saldo restante é lançado na última fatura, como no cenário anterior, a fatura 06/2018 é R$0,01 maior que as faturas 04/2018 e 05/2018.<br /> <br /> Se a opção de ignorar multa e juros não for selecionada, a multa e os juros referentes ao período são calculados e incorporados nas faturas.<br /> <br /> ==== Ressarcimento ====<br /> <br /> Um ressarcimento é uma operação aplicada sobre faturas que tem saldo credor, seja por causa de uma pagamento a maior ou um pagamento seguido de um cancelamento. Nessas situações, um ressarcimento pode ser aplicado, seja para devolver o montante pago para o responsável financeiro ou para estornar de faturas subsequentes.<br /> <br /> Um ressarcimento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Fatura<br /> * Tipo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> Existem dois tipos de ressarcimento, registradora ou faturas. Caso não existam faturas em aberto e o montante deva ser devolvido, deve ser selecionado o tipo registradora. Isso fará com que o ressarcimento fique em aberto aguardando uma operação de saída, que será abordada em registradoras.<br /> <br /> Caso existam faturas em aberto, o montante disponível pode ser utilizado para estornar total ou parcialmente outras faturas, nesse caso deve ser selecionado o tipo faturas, seguido pela seleção das faturas desejadas.<br /> <br /> O montante disponível será distribuído pela faturas selecionadas, conforme o montante disponível.<br /> <br /> Considere o ressarcimento de uma fatura, de 01/2018, paga a maior, onde o saldo credor é de R$1500,00, que será utilizado para estornar parcialmente duas faturas, de 02/2018 e 03/2018 no valor de R$1.000,00 cada uma.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$2.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ressarcimento<br /> || <br /> | align=right| -R$1.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$500,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Títulos a Pagar ==<br /> <br /> Um título a pagar representa um compromisso de pagamento da instituição de ensino. O pagamento dos títulos a pagar é realizado por meio de uma operação de saída, na registradora.<br /> <br /> O título a pagar tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Valor<br /> * Data de Vencimento<br /> * Status<br /> <br /> O status varia conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || O saldo devedor é positivo mas o título ainda não está vencido <br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || O saldo devedor é positivo e o título está vencido<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Para registrar o pagamento de um título a pagar, basta criar uma operação de saída na registradora, localizar o título e adicionar o pagamento. Ao clicar em finalizar o status do título irá mudar de pendente para pago.<br /> <br /> == Registradoras ==<br /> <br /> A registradora é responsável por registrar operações, que podem ser de entrada ou saída, permitindo que a instituição de ensino realize processos de recebimentos ou pagamentos, utilizando diversos meios de pagamento, de uma forma organizada.<br /> <br /> A registradora precisa ser aberta antes de começar a registrar operações e para isso é necessário selecionar uma conta do tipo dinheiro e o montante que deve ser transferido para a registradora.<br /> <br /> Uma operação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Data da Operação<br /> * Ignorar Multa<br /> * Ignorar Juros<br /> <br /> Em uma operação de entrada, utilizada para registrar recebimentos, é possível localizar contratos e selecionar uma ou mais faturas paga pagamento. Ao selecionar as faturas, automaticamente são calculados os descontos condicionais, multa e juros, caso a opção ignorar multa e ignorar juros não estiver selecionada. Já em uma operação de saída, utilizada para registrar pagamentos, é possível localizar ressarcimentos pendentes em contratos ou títulos a pagar.<br /> <br /> Em ambos os casos, um saldo da operação será calculado e com isso é possível adicionar pagamentos que podem ser dos seguintes meios de pagamento:<br /> <br /> * Dinheiro<br /> * Cheque<br /> * Cartão de Crédito<br /> * Cartão de Débito<br /> * Transferência Bancária<br /> <br /> No pagamento em dinheiro, basta informar o montante que está sendo pago. Já no pagamento em cheque é necessário preencher as informações referentes ao banco, número do cheque, data de vencimento, agência e conta corrente. Posteriormente, a conciliação deve ser realizada no controle de pagamentos.<br /> <br /> Os pagamentos em cartão de crédito e débito não são on-line, são realizados por meio de terminais fornecidos pelos adquirentes e lançados manualmente no sistema. Para isso, é necessário informar a bandeira e o número do documento para realizar a conciliação posteriormente, no controle de pagamentos.<br /> <br /> A transferência bancária também pode ser registrada, informando o banco, agência e a conta corrente.<br /> <br /> Com isso, o mais normal é que o saldo da operação seja zero e a operação seja finalizada, lançando os pagamentos e possíveis descontos condicionais, multa e juros nas faturas envolvidas na operação de entrada e alterados os status de pagamento em ressarcimentos e títulos a pagar.<br /> <br /> O saldo pode ser maior ou menos que zero, nesse caso provavelmente a operação irá ocasionar um pagamento a menor ou a maior na fatura, que pode ser ajustado posteriormente por meio de um pagamento adicional ou um ressarcimento.<br /> <br /> Após a utilização de uma registradora, geralmente ao final do dia, ela pode ser encerrada e o montante recebido em espécie transferido para uma conta do tipo dinheiro.<br /> <br /> === Multa e Juros ===<br /> <br /> Caso a fatura esteja atrasada, a multa e os juros serão calculados, com base nos percentuais definidos no contrato.<br /> <br /> Considere o recebimento de uma fatura atrasada, com data de vencimento em 10/09/2018, e saldo devedor de R$2.000,00.<br /> <br /> Cenário 1: Recebimento em 15/10/2018<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |-<br /> | Data || 15/10/2018<br /> |-<br /> | Saldo Devedor || R$2.000,00<br /> |-<br /> | Multa || R$40,00<br /> |-<br /> | Juros || R$23,10<br /> |-<br /> | Total || R$2063,10<br /> |}<br /> <br /> == Pagamentos ==<br /> <br /> Um pagamento pode ser criado a partir de uma operação da registradora ou de uma transação de um gateway.<br /> <br /> Alguns tipos de pagamento como cheque, cartão de crédito e cartão de débito, que são criados pela registradora ficam com status pendente, ou seja, é necessário realizar a conciliação manual para atualizar o status para pago após a conferência.<br /> <br /> Um pagamento, em geral, tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Data<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Tipo<br /> * Valor<br /> * Meio de Pagamento<br /> * Status<br /> <br /> O tipo de um pagamento pode ser entrada ou saída e depende da operação da registradora ter sido de entrada ou saída. Ou seja, se for um pagamento associado a um recebimento, o tipo será de entrada, se o pagamento estiver associado a um título a pagar ou ressarcimento, será de saída.<br /> <br /> Além dessas, um pagamento pode ter algumas propriedades que dependem do meio de pagamento.<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cheque&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Data de Vencimento<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cartão de crédito&lt;/u&gt; ou &lt;u&gt;cartão de débito&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Bandeira<br /> * Documento<br /> <br /> Para uma &lt;u&gt;transferência bancária&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Observação<br /> <br /> == Avisos ==<br /> <br /> Os avisos são importante para ajudar a controlar a inadimplência por meio de uma comunicação direta, por e-mail, com os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Um aviso tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Descrição<br /> * Condição<br /> * Assunto<br /> * Mensagem<br /> <br /> A condição pode ser &quot;dias antes da data de vencimento&quot; ou &quot;dias em atraso&quot; e serve para enviar um aviso de acordo com o número de dias definido na condição.<br /> <br /> Na mensagem é possível colocar variáveis como:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Variável<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {personName}<br /> || Nome do responsável financeiro<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {balance}<br /> || Saldo da fatura<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {dueDate}<br /> || Data de vencimento<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {contractUrl}<br /> || URL do contrato, que é importante para que o responsável financeiro possa acessar o contrato ao receber o aviso por e-mail<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar os avisos o sistema vai encaminha-los automaticamente para os responsáveis financeiros de acordo com as condições.</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Documenta%C3%A7%C3%A3o_Financeiro&diff=545 2018-08-17T18:38:43Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>O módulo financeiro é responsável por controlar toda a gestão financeira da instituição de ensino, desde aspectos básicos como o cadastro dos itens, descontos e contas até a gestão dos recebíveis, dando suporte a operações de compra, desconto, cancelamento, financiamento, renegociação e ressarcimento, além do controle das registradoras, que permitem receber diversos meios de pagamento como dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito e transferência bancária.<br /> <br /> Além disso, também existem integrações com os principais facilitadores de pagamento do mercado, como o PagSeguro, Paypal, Pagar.me e PJBank, que permitem realizar o recebimento on-line, tanto por meio de boleto bancário quanto cartão de crédito.<br /> <br /> O módulo financeiro está presente disponível em diversos fluxos de negócio da plataforma como na matrícula, nos eventos e no protocolo.<br /> <br /> O sistema está dividido em:<br /> <br /> == Contas ==<br /> <br /> Uma conta é basicamente uma estrutura de créditos e débitos responsável por abstrair tanto uma conta bancária quanto uma conta interna da instituição de ensino. Uma conta interna pode ser referente a um cofre ou qualquer outro local utilizado para manter dinheiro em espécie e que pode ser utilizado para abastecer a registradora.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Santander<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Itaú<br /> || Banco<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cofre<br /> || Dinheiro<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar uma conta, é possível realizar transações de crédito e débito em cada uma delas, ou mesmo transações de transferência entre contas. Uma transação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Mensagem<br /> * Valor<br /> * Data<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Data<br /> || Tipo<br /> || Mensagem<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cheque do banco 001 agência 8978 conta 987987<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$1.380,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Débito<br /> || Transferência para a registradora 001<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;-R$100,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 01/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Cartão de crédito 786876<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$580,00&lt;/span&gt;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || 02/01/2018<br /> || Crédito<br /> || Transferência banco 137 agência 7868 conta 89798<br /> | align=right| &lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;R$3.000,00&lt;/span&gt;<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Gateways ==<br /> <br /> Os gateways são facilitadores de pagamento, responsáveis por processar transações de recebimento on-line em diversos meios de pagamento como boleto bancário e cartão de crédito.<br /> <br /> Atualmente, o módulo financeiro tem suporte para:<br /> <br /> * Cobrebem<br /> * PagSeguro<br /> * Paypal<br /> * PJBank<br /> * Pagar.me<br /> <br /> As características do gateway variam conforme o tipo e podem incluir a chave de integração e outros campos necessários para realizar o processo de recebimento.<br /> <br /> Dependendo do gateway, algumas operações como gerar, importar, exportar e sincronizar estão disponíveis:<br /> <br /> === Gerar ===<br /> <br /> Utilizada para gerar boleto bancário em lote, quando esta opção estiver disponível no gateway de pagamento. A geração pode ser feita de 3 formas: <br /> <br /> * Item e Competência<br /> * Item<br /> * Responsável Financeiro<br /> <br /> Se for feita por Item e Competência, é possível especificar um determinado item, por exemplo, Ensino Médio, e a competência, por exemplo, 01/2018. O resultado será a geração de boletos para a fatura de 01/2018 para todos que compraram o item Ensino Médio, sendo gerado um arquivo único contendo todos os boletos, disponível para download.<br /> <br /> Essa operação pode ser útil para instituições de ensino que querem gerar todos os boletos mensalmente, por item, imprimindo e entregando para os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Outra opção é por item. Essa opção é mais complexa já que envolve a geração de boletos para todas as competências, para um mesmo item. Ou seja, se existirem 1.000 alunos que compraram o item Ensino Médio, em 12 parcelas, de 01/2018 até 12/2018, 12.000 boletos serão gerados de uma só vez, em um único arquivo.<br /> <br /> Por fim, é possível gerar boletos para um responsável financeiro específico. Por exemplo, um responsável financeiro fez a compra de um Ensino Médio para um filho e de um Ensino Fundamental I para outro filho, além de comprar também os uniformes. Se os boletos forem gerados por responsável financeiro, supondo que as compras foram parceladas entre 01/2018 e 12/2018, 12 boletos serão gerados em um único arquivo.<br /> <br /> === Importar ===<br /> <br /> Utilizada para importar arquivos de retorno bancário, fazendo a conciliação de forma automática, lançando os pagamentos, além de descontos, multa e juros onde for necessário. Essa operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar a conciliação dos boletos pagos.<br /> <br /> É importante ressaltar que o processo de importação deve ser realizado diariamente, mantendo as informações de pagamento sempre atualizada.<br /> <br /> === Exportar ===<br /> <br /> Utilizada para exportar o arquivo de remessa bancária. Essa é uma operação está disponível apenas para o gateway Cobrebem e deve ser realizada diariamente para efetuar os registros dos boletos gerados.<br /> <br /> Como é obrigatório o registro dos boletos bancários, é importante realizar a exportação do arquivo de remessa bancária diariamente, lembrando que caso a instituição de ensino tenha processos de negócio como matrícula ou eventos de forma on-line, pode ser melhor utilizar um gateway que faça o registro também on-line e não de forma manual.<br /> <br /> === Sincronizar ===<br /> <br /> Utilizada para sincronizar as transações do gateway de forma manual, por exemplo, uma transação foi feita no gateway PagSeguro e foi paga, constando no PagSeguro como paga mas como aberta no módulo financeiro. Ao clicar em sincronizar, o módulo financeiro irá consultar o PagSeguro solicitando o status das transações e conciliando todas que estiverem com o status alterado, similar ao que acontece na operação de importação.<br /> <br /> Essa operação pode ser executada automaticamente, de tempos em tempos, conforme a configuração realizada.<br /> <br /> == Itens ==<br /> <br /> Um item é a representação de um serviço ou produto que a instituição de ensino comercializa e que tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Período<br /> * Preço<br /> * Status<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os itens enquanto a descrição é muito importante para visualizar em diversas funcionalidades o item que foi comprado pelo responsável financeiro.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforma<br /> || Camiseta G<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O item pode ser do tipo produto ou serviço, sendo que essa informação é importante para contabilizar corretamente uma determinada compra futuramente. Se for do tipo serviço, o campo período precisará ser preenchido e representa a quantidade de meses, ou períodos, em que o serviço está sendo prestado.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> || Tipo<br /> || Período<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cursos<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Taxas<br /> || Emissão de histórico escolar<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Esportes<br /> || Futsal<br /> || Serviço<br /> || 12<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta M<br /> || Produto<br /> || -<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Uniforme<br /> || Camiseta G<br /> || Produto<br /> || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O preço de um item é importante para determinar o valor que deve ser pago pelo responsável financeiro e após a realização de uma compra ele é copiado, ou seja, futuramente se o preço do item for alterado não irá alterar o preço das compras já realizadas.<br /> <br /> Por fim, o status do item pode ser ativo ou inativo, caso esteja inativo o item não estará mais disponível na compra ou nos fluxos de negócio relacionados.<br /> <br /> == Descontos ==<br /> <br /> Um desconto é basicamente uma forma de reduzir o valor de um item e pode ser utilizado em diversos tipos de situações como negociações, convênios com empresas e até mesmo para a aplicação de bolsas de estudo. <br /> <br /> O desconto tem as seguintes características:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Tipo<br /> * Método<br /> * Condição<br /> * Percentual<br /> * Valor<br /> <br /> A categoria é utilizada basicamente para agrupar os descontos enquanto a descrição é muito importante para visualizar, em diversas funcionalidades, o desconto que foi aplicado em uma determinada compra.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Categoria<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Negociação<br /> || 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || TJ/SC<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Convênio<br /> || BB<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 50%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Bolsa<br /> || 100%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Um desconto é sempre aplicado sobre uma compra específica. Assim, caso exista uma fatura onde existem duas compras, uma de Ensino Médio e outra de Ensino Fundamental I, caso seja necessário aplicar 50% de desconto em toda a fatura, devem ser aplicados dois descontos de 50%, um sobre cada compra. Essa assunto será abordado em mais detalhes posteriormente, em Contrato.<br /> <br /> O desconto pode ser de dois tipos: incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Incondicional ===<br /> <br /> Um desconto incondicional é o mais simples de ser aplicado pois não depende de nenhuma condição, assim, não é perdido em caso de não pagamento, e deve ser aplicado manualmente em um determinado contrato ou fatura.<br /> <br /> === Condicional ===<br /> <br /> O desconto condicional é aplicado com base em uma condição, que pode ser o pagamento em uma quantidade específica de dias antes do vencimento ou a quantidade de parcelas.<br /> <br /> Se for utilizada a condição de dias antes do vencimento, o desconto é aplicado somente se o pagamento for realizado de acordo com a condição. Assim, no momento do pagamento, seja ele na registradora ou por meio de um gateway, o desconto será calculado e aplicado.<br /> <br /> Vale lembrar que como o desconto condicional é aplicado automaticamente, ele deve ser vinculado a um item, podendo ou não ser restrito a uma pessoa específica.<br /> <br /> Segue abaixo alguns exemplos:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Item<br /> || Desconto<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental I<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Fundamental II<br /> || Pontualidade 10%<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Médio<br /> || Pontualidade 15%<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ensino Infantil<br /> || Pagamento à vista 20%<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Feitos os vínculos, o sistema irá considerá-los nos processos de compra e recebimento.<br /> <br /> Os descontos podem ser aplicados ainda em três tipos de métodos: relativo, absoluto e manual.<br /> <br /> === Relativo ===<br /> <br /> O desconto relativo é calculado de forma percentual. Em Contratos, vamos explorar mais detalhes sobre a forma de cálculo do desconto que pode mudar se o desconto for incondicional ou condicional.<br /> <br /> === Absoluto ===<br /> <br /> O desconto absoluto é aplicado diretamente com o valor especificado.<br /> <br /> === Manual ===<br /> <br /> O desconto manual não tem valor pré-definido, sendo possível especificar o valor no momento do lançamento.<br /> <br /> == Contrato ==<br /> <br /> Um contrato estabelece uma relação entre a instituição de ensino e um responsável financeiro e é composto por um conjunto de faturas, geradas a partir das compras realizadas pelo responsável financeiro em diferentes fluxos de negócio.<br /> <br /> Além do responsável financeiro, um contrato também tem uma data de vencimento, que é um dia específico do mês, utilizado para calcular a data de vencimento das faturas. No contrato também são definidos os percentuais de multa e juros, sendo que o percentual de multa é único e o percentual de juros são diários.<br /> <br /> Em geral, os contratos são criados automaticamente pelos fluxos de negócio como matrícula, eventos e protocolo. Ainda assim, é possível criar contratos diretamente pelo módulo financeiro, bastando existir um responsável financeiro devidamente cadastrado.<br /> <br /> Quando criados automaticamente, o percentual de multa e juros aplicado ao contrato será o que estiver definido na configuração da instituição de ensino.<br /> <br /> Ao abrir um contrato, diversas informações são exibidas como:<br /> <br /> * Número<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Documento<br /> * Status<br /> * Data de Vencimento<br /> * Percentual de Multa<br /> * Percentual de Juros Diários<br /> * Saldo Devedor<br /> <br /> O número do contrato é único e importante para localizar facilmente um determinado contrato, seja na lista de contratos ou na registradora. O status do contrato pode ser ativo ou encerrado e é útil em filtros e relatórios. Por fim, o saldo devedor representa o montante de dinheiro devido pelo responsável financeiro para a instituição de ensino e varia de acordo com as operações realizadas no contrato.<br /> <br /> === Fatura ===<br /> <br /> Um contrato é composto por uma ou mais faturas, que são formadas por um conjunto de eventos.<br /> <br /> Os status da fatura variam conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || Existe um saldo devedor positivo mas a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero e existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || Existe um saldo devedor positivo e a fatura está atrasada<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelado<br /> || O saldo devedor é zero, existem cancelamentos e não existem pagamentos<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a menor<br /> || O saldo devedor é positivo, existem pagamentos e a fatura ainda não está vencida<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago a maior<br /> || O saldo devedor é negativo e existem pagamentos<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> === Eventos ===<br /> <br /> Os eventos que podem ser executadas em um contrato são:<br /> <br /> * Compra<br /> * Desconto<br /> * Cancelamento<br /> * Financiamento<br /> * Fundo<br /> * Renegociação<br /> * Ressarcimento<br /> * Transação<br /> <br /> ==== Compra ====<br /> <br /> Uma compra é uma operação realizada dentro de um contrato e representa a compra de um determinado item, que precisa estar previamente cadastrado, por parte do responsável financeiro. <br /> <br /> A compra tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Quantidade<br /> * Item<br /> * Preço Unitário<br /> * Parcelas<br /> * Aluno<br /> * Data de Emissão<br /> * Data de Início<br /> * Data de Fim<br /> <br /> A quantidade representa a quantidade de itens comprados. Por exemplo, em uma instituição de ensino superior, onde o curso é vendido em créditos, é normal que mais de um crédito seja adquirido de uma só vez.<br /> <br /> Após o item ser selecionado o preço unitário é carregado e ele pode ser modificado dependendo da situação, como por exemplo em compras parciais, quando alguém entra no meio de um curso e onde o valor do item precise ser ajustado.<br /> <br /> Conforme o número de parcelas, será feito um cálculo dividindo o valor total ao longo do número de meses, a partir da data de emissão. A data de emissão pode ser tanto no passado quanto no futuro, lembrando que se for no passado podem ser provisionados multa e juros automaticamente, de acordo com os parâmetros do contrato.<br /> <br /> O valor de cada parcela pode ser ajustado, sendo necessário apenas que o montante total esteja de acordo com a quantidade multiplicado pelo preço unitário do item.<br /> <br /> Por fim, a data de início e fim pode ser preenchida indicando o período de prestação do serviço, para fins de contabilização. Caso não seja preenchida será considerada a data de emissão como data de início e a data de fim será calculada automaticamente com base no número de períodos configurado no item.<br /> <br /> Considerando a compra do item Ensino Infantil, no valor de R$3.000,00 em 3 parcelas, com data de emissão em 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Desconto ====<br /> <br /> Um desconto é uma operação realizada dentro de um contrato, sobre uma compra específica e para isso, o desconto precisa estar previamente cadastrado. O desconto pode ser aplicado de duas formas, no contrato ou na fatura.<br /> <br /> Se o desconto for aplicado no contrato, o valor do desconto será rateado em todas as faturas onde a compra estiver sido parcelada, por exemplo:<br /> <br /> Considere um desconto de 10% aplicado sobre a compra do item Ensino Infantil, que custa R$3.000,00, feita em 3 parcelas, a partir de 01/01/2018:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> O desconto também pode ser aplicado em uma fatura específica. Nesse caso, o desconto será aplicado apenas sobre parte da compra, conforme o parcelamento estabelecido. Considera um desconto de 10% aplicado apenas sobre a primeira parcela da compra do item Ensino Infantil, na fatura de 01/2018, mantendo as faturas de 02/2018 e 03/2018 inalteradas.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$900,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Outro aspecto importante é que o desconto é aplicado sobre o valor bruto da compra. Considere novamente a compra do item Ensino Infantil, dessa vez com dois descontos, um de 10% e outro de 15%, na fatura de 01/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$750,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> No caso dos descontos condicionais, o desconto é aplicado sempre sobre o valor líquido da compra, debitados os descontos incondicionais ou outras reduções já aplicadas. Isso é importante porque o desconto condicional é um desconto financeiro, que deve ser aplicado sobre o valor final da compra.<br /> <br /> Considere o pagamento da fatura 01/2018 utilizada no exemplo anterior, caso incidisse um desconto condicional de 5% referente a pontualidade no pagamento.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 10%<br /> | align=right| -R$100,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || 15%<br /> | align=right| -R$150,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$712,50<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Desconto<br /> || Pontualidade 5%<br /> | align=right| -R$12,50<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> ==== Cancelamento ====<br /> <br /> Um cancelamento é uma operação que reduz o valor de uma compra, mas é categorizado de uma forma diferente. Deve ser utilizado nos casos onde alguém comprou um determinado serviço mas por qualquer motivo cancelou ao longo do período de prestação.<br /> <br /> O cancelamento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Compra<br /> * Motivo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> O motivo é um campo obrigatório e deve ser preenchido. Além disso, é possível definir o valor do cancelamento que deve ser aplicado em cada fatura.<br /> <br /> O valor de cancelamento definido na lista de faturas irá abater o valor da compra como no exemplo a seguir:<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Cancelamento<br /> || Mudança de cidade<br /> | align=right| -R$950,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$50,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Nesse cenário, foi cancelado 95% do valor da compra e deixado 5% para que fosse pago pelo responsável financeiro.<br /> <br /> ==== Renegociação ====<br /> <br /> Uma renegociação é uma operação que é aplicada sobre uma ou mais faturas em atraso, permitindo que as mesmas sejam renegociadas também em uma ou mais faturas. <br /> <br /> A renegociação tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Parcelas<br /> * Data de emissão<br /> * Ignorar multa<br /> * Ignorar juros<br /> <br /> O valor total das faturas em atraso selecionadas para renegociação será somado e dividido pela quantidade de parcelas e lançado a partir da data de emissão.<br /> <br /> Considere a renegociação de duas faturas em atraso, no valor de R$1.000,00 cada uma, referente a 01/2018 e 02/2018, em 3 parcelas de 666,66, a partir de 04/2018.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Renegociação<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''04/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (1/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''05/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (2/3)<br /> | align=right| R$666,66<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,66<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''06/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Renegociação<br /> || Faturas: 01/2018, 02/2018 (3/3)<br /> | align=right| R$666,67<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$666,67<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Caso a divisão não seja igual, o saldo restante é lançado na última fatura, como no cenário anterior, a fatura 06/2018 é R$0,01 maior que as faturas 04/2018 e 05/2018.<br /> <br /> Se a opção de ignorar multa e juros não for selecionada, a multa e os juros referentes ao período são calculados e incorporados nas faturas.<br /> <br /> ==== Ressarcimento ====<br /> <br /> Um ressarcimento é uma operação aplicada sobre faturas que tem saldo credor, seja por causa de uma pagamento a maior ou um pagamento seguido de um cancelamento. Nessas situações, um ressarcimento pode ser aplicado, seja para devolver o montante pago para o responsável financeiro ou para estornar de faturas subsequentes.<br /> <br /> Um ressarcimento tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Fatura<br /> * Tipo<br /> * Lista de faturas<br /> <br /> Existem dois tipos de ressarcimento, registradora ou faturas. Caso não existam faturas em aberto e o montante deva ser devolvido, deve ser selecionado o tipo registradora. Isso fará com que o ressarcimento fique em aberto aguardando uma operação de saída, que será abordada em registradoras.<br /> <br /> Caso existam faturas em aberto, o montante disponível pode ser utilizado para estornar total ou parcialmente outras faturas, nesse caso deve ser selecionado o tipo faturas, seguido pela seleção das faturas desejadas.<br /> <br /> O montante disponível será distribuído pela faturas selecionadas, conforme o montante disponível.<br /> <br /> Considere o ressarcimento de uma fatura, de 01/2018, paga a maior, onde o saldo credor é de R$1500,00, que será utilizado para estornar parcialmente duas faturas, de 02/2018 e 03/2018 no valor de R$1.000,00 cada uma.<br /> <br /> '''01/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (1/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pagamento<br /> || Dinheiro<br /> | align=right| R$2.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Ressarcimento<br /> || <br /> | align=right| -R$1.500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''02/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (2/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$0,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> '''03/2018'''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Evento<br /> || Descrição<br /> | align=right| Valor<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Compra<br /> || Ensino Infantil (3/3)<br /> | align=right| R$1.000,00<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Estorno<br /> || Ressarcimento<br /> | align=right| -R$500,00<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Saldo Devedor<br /> || <br /> | align=right| R$500,00<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Títulos a Pagar ==<br /> <br /> Um título a pagar representa um compromisso de pagamento da instituição de ensino. O pagamento dos títulos a pagar é realizado por meio de uma operação de saída, na registradora.<br /> <br /> O título a pagar tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Categoria<br /> * Descrição<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Valor<br /> * Data de Vencimento<br /> * Status<br /> <br /> O status varia conforme a combinação de eventos a seguir:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Status<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Aberto<br /> || O saldo devedor é positivo mas o título ainda não está vencido <br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Pago<br /> || O saldo devedor é zero<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Atrasado<br /> || O saldo devedor é positivo e o título está vencido<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Para registrar o pagamento de um título a pagar, basta criar uma operação de saída na registradora, localizar o título e adicionar o pagamento. Ao clicar em finalizar o status do título irá mudar de pendente para pago.<br /> <br /> == Registradoras ==<br /> <br /> A registradora é responsável por registrar operações, que podem ser de entrada ou saída, permitindo que a instituição de ensino realize processos de recebimentos ou pagamentos, utilizando diversos meios de pagamento, de uma forma organizada.<br /> <br /> A registradora precisa ser aberta antes de começar a registrar operações e para isso é necessário selecionar uma conta do tipo dinheiro e o montante que deve ser transferido para a registradora.<br /> <br /> Uma operação tem as seguintes características:<br /> <br /> * Tipo<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Data da Operação<br /> * Ignorar Multa<br /> * Ignorar Juros<br /> <br /> Em uma operação de entrada, utilizada para registrar recebimentos, é possível localizar contratos e selecionar uma ou mais faturas paga pagamento. Ao selecionar as faturas, automaticamente são calculados os descontos condicionais, multa e juros, caso a opção ignorar multa e ignorar juros não estiver selecionada. Já em uma operação de saída, utilizada para registrar pagamentos, é possível localizar ressarcimentos pendentes em contratos ou títulos a pagar.<br /> <br /> Em ambos os casos, um saldo da operação será calculado e com isso é possível adicionar pagamentos que podem ser dos seguintes meios de pagamento:<br /> <br /> * Dinheiro<br /> * Cheque<br /> * Cartão de Crédito<br /> * Cartão de Débito<br /> * Transferência Bancária<br /> <br /> No pagamento em dinheiro, basta informar o montante que está sendo pago. Já no pagamento em cheque é necessário preencher as informações referentes ao banco, número do cheque, data de vencimento, agência e conta corrente. Posteriormente, a conciliação deve ser realizada no controle de pagamentos.<br /> <br /> Os pagamentos em cartão de crédito e débito não são on-line, são realizados por meio de terminais fornecidos pelos adquirentes e lançados manualmente no sistema. Para isso, é necessário informar a bandeira e o número do documento para realizar a conciliação posteriormente, no controle de pagamentos.<br /> <br /> A transferência bancária também pode ser registrada, informando o banco, agência e a conta corrente.<br /> <br /> Com isso, o mais normal é que o saldo da operação seja zero e a operação seja finalizada, lançando os pagamentos e possíveis descontos condicionais, multa e juros nas faturas envolvidas na operação de entrada e alterados os status de pagamento em ressarcimentos e títulos a pagar.<br /> <br /> O saldo pode ser maior ou menos que zero, nesse caso provavelmente a operação irá ocasionar um pagamento a menor ou a maior na fatura, que pode ser ajustado posteriormente por meio de um pagamento adicional ou um ressarcimento.<br /> <br /> Após a utilização de uma registradora, geralmente ao final do dia, ela pode ser encerrada e o montante recebido em espécie transferido para uma conta do tipo dinheiro.<br /> <br /> === Multa e Juros ===<br /> <br /> Caso a fatura esteja atrasada, a multa e os juros serão calculados, com base nos percentuais definidos no contrato.<br /> <br /> Considere o recebimento de uma fatura atrasada, com data de vencimento em 10/09/2018, e saldo devedor de R$2.000,00.<br /> <br /> Cenário 1: Recebimento em 15/10/2018<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> | Data || 15/10/2018<br /> |-<br /> | Saldo || R$2.000,00<br /> |-<br /> | Multa || R$40,00<br /> |-<br /> | Juros || R$23,10<br /> |-<br /> | Total || R$2063,10<br /> |}<br /> <br /> == Pagamentos ==<br /> <br /> Um pagamento pode ser criado a partir de uma operação da registradora ou de uma transação de um gateway.<br /> <br /> Alguns tipos de pagamento como cheque, cartão de crédito e cartão de débito, que são criados pela registradora ficam com status pendente, ou seja, é necessário realizar a conciliação manual para atualizar o status para pago após a conferência.<br /> <br /> Um pagamento, em geral, tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Data<br /> * Responsável Financeiro<br /> * Tipo<br /> * Valor<br /> * Meio de Pagamento<br /> * Status<br /> <br /> O tipo de um pagamento pode ser entrada ou saída e depende da operação da registradora ter sido de entrada ou saída. Ou seja, se for um pagamento associado a um recebimento, o tipo será de entrada, se o pagamento estiver associado a um título a pagar ou ressarcimento, será de saída.<br /> <br /> Além dessas, um pagamento pode ter algumas propriedades que dependem do meio de pagamento.<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cheque&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Data de Vencimento<br /> <br /> Para um pagamento em &lt;u&gt;cartão de crédito&lt;/u&gt; ou &lt;u&gt;cartão de débito&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Bandeira<br /> * Documento<br /> <br /> Para uma &lt;u&gt;transferência bancária&lt;/u&gt;:<br /> <br /> * Banco<br /> * Agência<br /> * Conta<br /> * Observação<br /> <br /> == Avisos ==<br /> <br /> Os avisos são importante para ajudar a controlar a inadimplência por meio de uma comunicação direta, por e-mail, com os responsáveis financeiros.<br /> <br /> Um aviso tem as seguintes propriedades:<br /> <br /> * Descrição<br /> * Condição<br /> * Assunto<br /> * Mensagem<br /> <br /> A condição pode ser &quot;dias antes da data de vencimento&quot; ou &quot;dias em atraso&quot; e serve para enviar um aviso de acordo com o número de dias definido na condição.<br /> <br /> Na mensagem é possível colocar variáveis como:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width: 100%&quot;<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || Variável<br /> || Descrição<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {personName}<br /> || Nome do responsável financeiro<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {balance}<br /> || Saldo da fatura<br /> |- style=&quot;background-color:#eeeeee;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {dueDate}<br /> || Data de vencimento<br /> |- style=&quot;background-color:#ffffff;border:0.25pt solid #000001;padding:0.141cm;&quot;<br /> || {contractUrl}<br /> || URL do contrato, que é importante para que o responsável financeiro possa acessar o contrato ao receber o aviso por e-mail<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Após cadastrar os avisos o sistema vai encaminha-los automaticamente para os responsáveis financeiros de acordo com as condições.</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Treinamento_Financeiro&diff=542 2018-08-12T19:21:29Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;<br /> &lt;youtube width=&quot;800&quot; height=&quot;600&quot;&gt;<br /> 4hL38soW520<br /> &lt;/youtube&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Treinamento_Financeiro&diff=541 2018-08-12T19:20:57Z

<p>Rodrigobranas: Criou página com &#039;&lt;youtube&gt; 4hL38soW520 &lt;/youtube&gt;&#039;</p> <hr /> <div>&lt;youtube&gt;<br /> 4hL38soW520<br /> &lt;/youtube&gt;</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=540 2018-08-12T19:20:45Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>'''Sobre a Wiki'''<br /> &lt;div style=&quot;background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 10px; text-align: justify; margin-bottom: 10px;&quot;&gt;<br /> Aqui você encontrará toda a documentação disponível referente aos módulos da [[Artigo_Plataforma | plataforma]] da [[Gennera]], estudos de caso a respeito de cada tipo de instituição de ensino, além de detalhes a respeito dos processos adotados pela [[Gennera]] na [[Processo_Implantação | implantação]], [[Processo_Capacitação | capacitação]], [[Processo_Atendimento | atendimento]] e muito mais.<br /> <br /> Todo o [[Processo_Capacitação | processo de capacitação]] é on-line, respeitando o tempo e as necessidades de cada tipo de usuário. No entanto, tenha em mente que você precisará se dedicar bastante para conhecer com profundidade os aspectos técnicos e de negócio de cada módulo da [[Artigo_Plataforma | plataforma]], podendo usufruir de todas as vantagens que a [[Gennera]] tem para oferecer, ganhando agilidade no dia a dia de trabalho e evitando possíveis desperdícios decorrentes de problema na utilização dos módulos.<br /> <br /> Não deixe de conhecer e participar do nosso [[Processo_Certificação | processo de certificação]], dessa forma você estará oficialmente apto tanto para operar o sistema quanto para multiplicar o conhecimento para outros colaboradores dentro da sua instituição de ensino e quem sabe até auxiliar outras instituições de ensino a implantarem a [[Artigo_Plataforma | plataforma]] da [[Gennera]], fazendo parte do nosso quadro de consultores certificados.<br /> <br /> Toda documentação é evoluída constantemente, não deixe de acompanhar todas as [[Novidades | novidades]] sempre que possível.<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;white-space: nowrap;&quot;&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 40%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Módulos'''<br /> <br /> * Acadêmico ([[Documentação_Acadêmico|documentação]])<br /> * Financeiro ([[Documentação_Financeiro|documentação]] | [[Treinamento_Financeiro|treinamento]])<br /> * Matrícula ([[Documentação_Matrícula|documentação]])<br /> * Sala de Aula ([[Documentação_Sala_de_Aula|documentação]] | [[Treinamento_Sala_de_Aula |treinamento]])<br /> * Eventos ([[Documentação_Eventos|documentação]] | [[Treinamento_Eventos|treinamento]])<br /> * Formulários ([[Documentação_Formulários|documentação]])<br /> * Biblioteca ([[Documentação_Biblioteca|documentação]])<br /> * Relatórios ([[Documentação_Relatórios|documentação]])<br /> * Arquivos ([[Documentação_Arquivos|documentação]])<br /> * Importador ([[Documentação_Importador|documentação]])<br /> * Chamados ([[Documentação_Chamados|documentação]])<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 20%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Processos'''<br /> <br /> * [[Processo_Implantação | Implantação]]<br /> * [[Processo_Capacitação | Capacitação]]<br /> * [[Processo_Certificação | Certificação]]<br /> * [[Processo_Atendimento | Atendimento]]<br /> * [[Processo_Migração_de_Dados | Migração de Dados]]<br /> * [[Processo_Customização | Customização]]<br /> * [[Processo_Solicitação_de_Relatórios | Solicitação de Relatórios]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 20%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Artigos'''<br /> * [[Artigo_Gateway_de_Pagamento | Gateway de Pagamento]]<br /> * [[Artigo_Censo_Escolar | Censo Escolar]]<br /> * [[Artigo_ENADE | ENADE]]<br /> * [[Artigo_FIES | FIES]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 20%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Institucional'''<br /> * [[Institucional_Empresa | Empresa]]<br /> * [[Institucional_Plataforma | Plataforma]]<br /> * [[Institucional_Tecnologia | Tecnologia]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Estudo_de_Caso_Eventos&diff=539 2018-08-05T16:37:34Z

<p>Rodrigobranas: Criou página com &#039;Congresso Brasileiro de Custos Vitória – ES 12 a 14 de novembro de 2018 PT O Congresso Brasileiro de Custos é o principal evento ligado à área de custos empresariais...&#039;</p> <hr /> <div>Congresso Brasileiro de Custos<br /> <br /> Vitória – ES<br /> <br /> 12 a 14 de novembro de 2018<br /> <br /> PT<br /> <br /> O Congresso Brasileiro de Custos é o principal evento ligado à área de custos empresariais do Brasil. Além disso, é o principal divulgador da produção técnico-científica da especialidade e áreas afins, proporcionando a interação da comunidade acadêmica, pesquisadores, professores e estudantes, com empresários, consultores, contadores, administradores e demais profissionais atuantes na área da Gestão Estratégica de Custos.<br /> <br /> A realização do CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS tem como principais objetivos:<br /> <br /> - Debater o grande desafio da área de custos: incorporar, aos relatórios gerados, informações que busquem conciliar crescimento econômico e bem estar social, tanto na esfera pública quanto na área privada;<br /> - Discutir a importância da gestão de custos nas relações interempresariais;<br /> - Intensificar o desenvolvimento na área de gestão de custos no Brasil, enfatizando os aspectos referentes à inovação tecnológica; dessa forma, ampliando o intercâmbio de informações e de idéias entre estudantes, docentes, pesquisadores, profissionais, empresas e instituições;<br /> - Estabelecer uma ligação entre estudos acadêmicos e aplicações em organizações, possibilitando aos participantes conhecer mais profundamente as metodologias de custos utilizadas e, ao mesmo tempo, ter uma amostra do que as universidades estão produzindo na área;<br /> - Demonstrar quais são as dificuldades encontradas para a implantação de uma gestão de custos com enfoque em responsabilidade social, ambiental e corporativa;<br /> - Debater os temas relevantes da área, abordando aspectos referentes ao ensino, pesquisa, extensão, exercício profissional e questões institucionais;<br /> - Divulgar a produção técnico-científica da área, contribuindo, assim, para a difusão do avanço técnico e científico da mesma;<br /> - Dar prosseguimento à seqüência de encontros iniciada em 1994, fortalecendo a integração entre empresas e instituições de ensino e de pesquisa.<br /> <br /> I. As cotações e/ou propostas da Dell são válidas por 5 dias corridos, salvo indicação em contrário nos referidos documentos.<br /> <br /> II. Os preços dos Produtos, Softwares e Serviços deverão constar nos Documentos de Compra, tais como cotação e proposta enviada pela Dell ao Cliente. Quando as entregas dos Serviços ocorrerem em etapas ou fases, e cada etapa necessitar de aceite pelo Cliente, este deverá ser emitido pelo Cliente no prazo de 05 dias úteis, contados da conclusão de cada etapa pela Dell. Decorrido o prazo acima estipulado sem que o Cliente tenha emitido o devido aceite para cada etapa ou sem que tenha se manifestado expressamente a respeito de problemas técnicos/operacionais e/ou irregularidades por parte da Dell, a etapa será considerada tacitamente aceita pelo Cliente e poderá ser faturada pela Dell. A Dell, visando manter o equilíbrio econômico financeiro, poderá ajustar/alterar os Preços propostos para Produtos, Softwares ou Serviços devido a mudanças, incluindo, mas não se limitando, a alteração da taxas de câmbio do dólar superior a 3,0%, a partir da data do Documento de Compra, impostos, serviços, fretes e custos de compra. As propostas e cotações emitidas pela Dell incluem os tributos de responsabilidade da Dell e os custos de frete, mas excluem os valores de seguro e instalação, exceto quando explicitamente estabelecido de forma diversa.<br /> <br /> III. O fornecimento dos Produtos, dos Serviços ou Softwares constantes das respectivas notas fiscais não se submete a qualquer tipo de retenção Federal e/ou Municipal de natureza tributária, devendo seu valor ser sempre pago integralmente. Na eventual hipótese de qualquer exigência de retenção sobre o Preço ou parte do Preço dos Produtos, Software e/ou Serviços, em virtude de legislação local ou modificação legislativa, o Cliente obriga-se a pagar o valor integral da Nota Fiscal, devendo tal retenção sempre ser suportada economicamente pelo Cliente, que considerará o valor apontado nas Notas Fiscais.<br /> <br /> EN<br /> <br /> Brazilian Cost Congress<br /> <br /> The Brazilian Congress of Costs is the main event related to the area of ​​business costs in Brazil. In addition, it is the main disseminator of the technical-scientific production of the specialty and related areas, providing the interaction of the academic community, researchers, professors and students, with entrepreneurs, consultants, accountants, administrators and other professionals in the area of ​​Strategic Cost Management .<br /> <br /> The main objectives of the BRAZILIAN COST CONGRESS are:<br /> <br /> - To discuss the great challenge of the area of ​​costs: to incorporate, in the generated reports, information that seeks to reconcile economic growth and social welfare, both in the public sphere and in the private area;<br /> - Discuss the importance of cost management in intercompany relationships;<br /> - Intensify development in the area of ​​cost management in Brazil, emphasizing the aspects related to technological innovation; thereby increasing the exchange of information and ideas among students, teachers, researchers, professionals, companies and institutions;<br /> - Establish a link between academic studies and applications in organizations, enabling participants to gain a deeper understanding of the cost methodologies used and at the same time to have a taste of what universities are producing in the area;<br /> - Demonstrate the difficulties encountered in the implementation of cost management with a focus on social, environmental and corporate responsibility;<br /> - Discuss relevant topics in the area, addressing aspects related to teaching, research, extension, professional practice and institutional issues;<br /> - Disseminate the technical-scientific production of the area, thus contributing to the dissemination of the technical and scientific progress of the same;<br /> - Continue the sequence of meetings begun in 1994, strengthening the integration between companies and educational institutions and research.<br /> <br /> FR<br /> <br /> Congrès brésilien des coûts<br /> <br /> Le Congrès brésilien des coûts est le principal événement lié au secteur des coûts des entreprises au Brésil. En outre, il est le premier éditeur de la production scientifique et technique des domaines spécialisés et connexes, permettant une interaction de la communauté universitaire, les chercheurs, les enseignants et les étudiants entrepreneurs, consultants, experts-comptables, administrateurs et autres professionnels travaillant dans le domaine de la gestion stratégique des coûts .<br /> <br /> Les principaux objectifs du CONGRÈS SUR LES COÛTS DU BRÉSIL sont:<br /> <br /> - Discuter le grand défi de la zone des coûts: intégrer les rapports générés, des informations qui cherchent à concilier la croissance économique et le bien-être social, aussi bien dans la sphère publique que dans le secteur privé;<br /> - discuter de l'importance de la gestion des coûts dans les relations interentreprises;<br /> - intensifier le développement dans le domaine de la gestion des coûts au Brésil, en mettant l'accent sur les aspects liés à l'innovation technologique; augmentant ainsi l'échange d'informations et d'idées entre étudiants, enseignants, chercheurs, professionnels, entreprises et institutions;<br /> - Établir un lien entre les études universitaires et les applications dans les organisations, permettant aux participants une meilleure compréhension des méthodes de coûts utilisés et en même temps avoir un avant-goût de ce que les universités produisent dans la région;<br /> - Démontrer quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre d'une approche de la gestion des coûts en matière de responsabilité sociale, environnementale et d'entreprise;<br /> - Pour discuter des sujets pertinents de la région, abordant des aspects liés à l'enseignement, la recherche, la vulgarisation, la pratique professionnelle et les questions institutionnelles;<br /> - Disséminer la production scientifique et technique dans la région, contribuant ainsi à la diffusion du progrès scientifique et technique de celle-ci;<br /> - Poursuivre l’enchaînement des réunions entamées en 1994, en renforçant l’intégration entre les entreprises et les établissements d’enseignement et la recherche.<br /> <br /> <br /> <br /> Local do evento<br /> <br /> 29050-335<br /> <br /> Cartão de Crédito<br /> <br /> 4012001037141112 05/2019 123<br /> <br /> 225.224.549-27<br /> 374.087.217-97</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Treinamento_Eventos&diff=538 2018-08-03T02:20:01Z

<p>Rodrigobranas: Criou página com &#039;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt; &lt;youtube width=&quot;800&quot; height=&quot;600&quot;&gt; 2l8gMv86FNs &lt;/youtube&gt; &lt;/div&gt;&#039;</p> <hr /> <div>&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;<br /> &lt;youtube width=&quot;800&quot; height=&quot;600&quot;&gt;<br /> 2l8gMv86FNs<br /> &lt;/youtube&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=537 2018-08-03T02:19:24Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>'''Sobre a Wiki'''<br /> &lt;div style=&quot;background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 10px; text-align: justify; margin-bottom: 10px;&quot;&gt;<br /> Aqui você encontrará toda a documentação disponível referente aos módulos da [[Artigo_Plataforma | plataforma]] da [[Gennera]], estudos de caso a respeito de cada tipo de instituição de ensino, além de detalhes a respeito dos processos adotados pela [[Gennera]] na [[Processo_Implantação | implantação]], [[Processo_Capacitação | capacitação]], [[Processo_Atendimento | atendimento]] e muito mais.<br /> <br /> Todo o [[Processo_Capacitação | processo de capacitação]] é on-line, respeitando o tempo e as necessidades de cada tipo de usuário. No entanto, tenha em mente que você precisará se dedicar bastante para conhecer com profundidade os aspectos técnicos e de negócio de cada módulo da [[Artigo_Plataforma | plataforma]], podendo usufruir de todas as vantagens que a [[Gennera]] tem para oferecer, ganhando agilidade no dia a dia de trabalho e evitando possíveis desperdícios decorrentes de problema na utilização dos módulos.<br /> <br /> Não deixe de conhecer e participar do nosso [[Processo_Certificação | processo de certificação]], dessa forma você estará oficialmente apto tanto para operar o sistema quanto para multiplicar o conhecimento para outros colaboradores dentro da sua instituição de ensino e quem sabe até auxiliar outras instituições de ensino a implantarem a [[Artigo_Plataforma | plataforma]] da [[Gennera]], fazendo parte do nosso quadro de consultores certificados.<br /> <br /> Toda documentação é evoluída constantemente, não deixe de acompanhar todas as [[Novidades | novidades]] sempre que possível.<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;white-space: nowrap;&quot;&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 40%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Módulos'''<br /> <br /> * Acadêmico ([[Documentação_Acadêmico|documentação]])<br /> * Financeiro ([[Documentação_Financeiro|documentação]])<br /> * Matrícula ([[Documentação_Matrícula|documentação]])<br /> * Sala de Aula ([[Documentação_Sala_de_Aula|documentação]] | [[Treinamento_Sala_de_Aula |treinamento]])<br /> * Eventos ([[Documentação_Eventos|documentação]] | [[Treinamento_Eventos|treinamento]])<br /> * Formulários ([[Documentação_Formulários|documentação]])<br /> * Biblioteca ([[Documentação_Biblioteca|documentação]])<br /> * Relatórios ([[Documentação_Relatórios|documentação]])<br /> * Arquivos ([[Documentação_Arquivos|documentação]])<br /> * Importador ([[Documentação_Importador|documentação]])<br /> * Chamados ([[Documentação_Chamados|documentação]])<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 20%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Processos'''<br /> <br /> * [[Processo_Implantação | Implantação]]<br /> * [[Processo_Capacitação | Capacitação]]<br /> * [[Processo_Certificação | Certificação]]<br /> * [[Processo_Atendimento | Atendimento]]<br /> * [[Processo_Migração_de_Dados | Migração de Dados]]<br /> * [[Processo_Customização | Customização]]<br /> * [[Processo_Solicitação_de_Relatórios | Solicitação de Relatórios]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 20%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Artigos'''<br /> * [[Artigo_Gateway_de_Pagamento | Gateway de Pagamento]]<br /> * [[Artigo_Censo_Escolar | Censo Escolar]]<br /> * [[Artigo_ENADE | ENADE]]<br /> * [[Artigo_FIES | FIES]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;display: inline-block; width: 20%; vertical-align: top; white-space: normal&quot;&gt;<br /> '''Institucional'''<br /> * [[Institucional_Empresa | Empresa]]<br /> * [[Institucional_Plataforma | Plataforma]]<br /> * [[Institucional_Tecnologia | Tecnologia]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Institucional_Empresa&diff=536 2018-08-02T12:20:37Z

<p>Rodrigobranas: </p> <hr /> <div>A Gennera está no mercado há mais de 20 anos, fornecendo soluções de software para instituições de ensino de todos os portes, desde o ensino infantil até a pós-graduação. Nesse período tivemos a oportunidade de conhecer de perto a realidade de milhares de escolas e faculdades em todas as regiões do país, entendendo cada uma das suas dores, anseios e expectativas e auxiliando a transformá-las por meio da tecnologia.<br /> <br /> Traduzimos toda essa experiência em uma plataforma, altamente modularizada e inovadora, focada principalmente na gestão acadêmica e financeira mas também em outros processos de negócio importantes como a matrícula on-line, a realização de eventos, processos de seleção entre outros.</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Institucional_Empresa&diff=535 2018-08-02T11:55:05Z

<p>Rodrigobranas: Página substituída por &#039;A Gennera está no mercado há mais de 20 anos, fornecendo soluções de software para instituições de ensino de todos os portes, desde o ensino infantil até a pós-...&#039;</p> <hr /> <div>A Gennera está no mercado há mais de 20 anos, fornecendo soluções de software para instituições de ensino de todos os portes, desde o ensino infantil até a pós-graduação.</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Gennera&diff=534 2018-08-02T11:49:33Z

<p>Rodrigobranas: Rodrigobranas moveu Gennera para Institucional Empresa</p> <hr /> <div>#REDIRECIONAMENTO [[Institucional Empresa]]</div>

Rodrigobranas https://wiki.gennera.com.br/index.php?title=Institucional_Empresa&diff=533 2018-08-02T11:49:33Z

<p>Rodrigobranas: Rodrigobranas moveu Gennera para Institucional Empresa</p> <hr /> <div>Estamos envolvidos com educação há mais de 17 anos – mais especificamente, na criação de softwares para instituições de ensino. A Gennera foi a primeira empresa brasileira a apresentar um sistema de gestão escolar 100% web, já em 2001. Desde então quebramos paradigmas, oferecendo infraestrutura de TI em data center profissional. Na época, precisamos responder a várias questões: Onde ficam os dados dos clientes? O que é Software como Serviço (SaaS)? Nossa intuição sobre o futuro revelou-se correta. Hoje, temos o bônus da experiência em cloud computing.<br /> <br /> E não são apenas nossos produtos. Tudo na Gennera é gerido em cloud: desde os processos de vendas e marketing, passando pela implantação e capacitação, até o suporte aos clientes. Acreditamos que ficar online é a maneira mais eficiente de estar presente. Já superamos muitas barreiras e cada desafio é sempre uma nova oportunidade para avançar.<br /> <br /> A confiança e o apoio de cada cliente são nossa energia. Sem essa parceria, não conseguiríamos chegar até aqui. Por isso, continuamos trabalhando duro para ajudá-los a gerenciar suas escolas e faculdades. Fizemos parceria com a SAP, maior empresa de software de gestão empresarial (ERP) do mundo, para trazer o que é top nessa área. O Gennera Academic One é o melhor e mais completo sistema de gestão acadêmica e empresarial do mercado brasileiro.<br /> <br /> A Gennera é um espaço criado para reunir profissionais inteligentes, alinhar suas motivações e construir algo impactante, que agregue valor aos nossos clientes. Nossas equipes de core business estão em um constante processo de aperfeiçoamento e superação. Sempre revisando métodos e técnicas, para nós não basta manter o produto robusto: prestar o melhor serviço é nosso diferencial em um setor onde poucos se destacam.</div>

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